Приказ Минфина РФ от 27.11.2007 N 120Н

"О порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году"
Редакция от 09.02.2010 — Документ не действует
Показать изменения

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2007 г. N 10757

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.02.2010 N 11н)

В соответствии со статьями 165, 166.1 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.

2. Административному департаменту (А.А. Ахполов) обеспечить техническую реализацию задач, связанных с реализацией Министерством финансов Российской Федерации Порядка составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко.

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.02.2010 N 11н)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 165, 166.1 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117) и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.

2. Кассовый план исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году (далее - кассовый план) включает:

кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией;

кассовый план на текущий календарный месяц текущего финансового года с детализацией по рабочим дням.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Федеральным казначейством на основании:

3.1. показателей для кассового плана по доходам федерального бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка;

3.2. показателей для кассового плана по расходам федерального бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;

3.3. показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка;

3.4. иных необходимых показателей.

4. Уточнение и представление в Федеральное казначейство показателей для кассового плана осуществляется в порядке, предусмотренном главами II - IV настоящего Порядка.

II. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по доходам федерального бюджета

5. Показатели для кассового плана по доходам федерального бюджета формируются на основании:

- прогноза поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов федерального бюджета (приложение N 1 к настоящему Порядку);

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой, в федеральный бюджет на текущий финансовый год (приложение N 2 к настоящему Порядку);

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых Федеральной таможенной службой, в федеральный бюджет на текущий финансовый год (приложение N 3 к настоящему Порядку);

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в федеральный бюджет на текущий финансовый год (приложение N 4 к настоящему Порядку);

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых Министерством финансов Российской Федерации, в федеральный бюджет на текущий финансовый год (приложение N 5 к настоящему Порядку).

6. Министерство финансов Российской Федерации представляет в Федеральное казначейство с сопроводительным письмом прогноз поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов федерального бюджета по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

7. В целях составления кассового плана Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и Министерство финансов Российской Федерации формируют помесячное распределение администрируемых ими поступлений соответствующих доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год соответственно по формам согласно приложениям N N 2 - 5 к настоящему Порядку.

В целях формирования Министерством финансов Российской Федерации сведений о помесячном распределении поступлений нефтегазового трансферта в федеральный бюджет на текущий финансовый год Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба представляют в Министерство финансов Российской Федерации сведения о помесячном распределении поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год не позднее 17 декабря отчетного финансового года.

Сведения о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год представляются Федеральной налоговой службой, Федеральной таможенной службой, Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство не позднее 20 декабря отчетного финансового года в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N N 2 - 5 к настоящему Порядку с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

8. В целях ведения кассового плана Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и Министерство финансов Российской Федерации формируют уточненные сведения о помесячном распределении администрируемых ими поступлений соответствующих доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год соответственно по формам согласно приложениям N N 2 - 5 к настоящему Порядку.

При уточнении сведений о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год указываются фактические кассовые поступления доходов федерального бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.

В целях формирования Министерством финансов Российской Федерации уточненных сведений о помесячном распределении поступлений нефтегазового трансферта в федеральный бюджет на текущий финансовый год Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба представляют в Министерство финансов Российской Федерации уточненные сведения о помесячном распределении поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год не реже одного раза в месяц не позднее 25 числа текущего месяца.

Уточненные сведения о помесячном распределении поступлений соответствующих доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год представляются Федеральной налоговой службой, Федеральной таможенной службой, Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N N 2 - 5 к настоящему Порядку не реже одного раза в месяц, не позднее 28 числа текущего месяца с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

В случае отклонения фактических поступлений по данному виду доходов федерального бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя помесячного распределения доходов федерального бюджета на текущий финансовый год, за исключением нефтегазовых доходов, на величину более чем 15 процентов от указанного показателя соответствующий главный администратор доходов федерального бюджета представляет в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

При нумерации сведений (уточненных сведений) о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет им присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.). При этом номер "1" присваивается сведениям о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет, представляемым в Федеральное казначейство в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Нумерация уточненных сведений о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет начинается с номера "2".

9. Министерство финансов Российской Федерации в случае внесения изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее - Закон) в недельный срок с даты принятия Федерального закона о внесении изменений в Закон представляет в Федеральное казначейство с сопроводительным письмом уточненный прогноз поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов федерального бюджета по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

III. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по расходам федерального бюджета

10. Показатели для кассового плана по расходам федерального бюджета формируются на основании:

сводной бюджетной росписи федерального бюджета по расходам федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министром финансов Российской Федерации на текущий финансовый год (за исключением показателей по некассовым операциям);

прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложения N 6 и N 7 к настоящему Порядку);

прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням (приложения N 8 и N 9 к настоящему Порядку).

11. В целях составления кассового плана:

главные распорядители средств федерального бюджета (за исключением Министерства финансов Российской Федерации), которым сводной бюджетной росписью федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу 11 "Межбюджетные трансферты", а также на безвозмездные перечисления организациям и на увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале, формируют прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку и прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку;

Министерство финансов Российской Федерации формирует прогноз Министерства финансов Российской Федерации по осуществлению им отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку и прогноз Министерства финансов Российской Федерации по осуществлению им отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку.

Прогнозы отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и прогнозы отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на январь текущего финансового года с детализацией по рабочим дням представляются в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N N 6 - 9 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

Прогнозы отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц (за исключением января текущего финансового года) с детализацией по рабочим дням представляются в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N 8, N 9 к настоящему Порядку не позднее 28 числа текущего месяца с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

12. В целях ведения кассового плана:

главные распорядители средств федерального бюджета (за исключением Министерства финансов Российской Федерации), которым сводной бюджетной росписью федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу 11 "Межбюджетные трансферты", а также на безвозмездные перечисления организациям и на увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале, формируют уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 6 и уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку;

Министерство финансов Российской Федерации формирует уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку и уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку.

При уточнении указываются фактические кассовые выплаты по расходам федерального бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В случае необходимости показатели прогноза отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням, составленного на текущий месяц, уточняются в течение текущего месяца. (в ред. Приказа Минфина РФ от 09.02.2010 N 11н)

13. Уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и прогноз (уточненный прогноз) отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням представляются в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N N 6 - 9 к настоящему Порядку не реже одного раза в месяц, не позднее 28 числа текущего месяца с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

В случае отклонения кассовых выплат по данному виду расходов федерального бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на величину более чем 15 процентов от указанного показателя соответствующий главный распорядитель средств федерального бюджета представляет в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета им присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.). При этом номер "1" присваивается прогнозу отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета, представляемому в Федеральное казначейство в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. Нумерация уточненных прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета начинается с номера "2".

IV. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита федерального бюджета

14. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита федерального бюджета формируются на основании:

сводной бюджетной росписи федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложение N 10 к настоящему Порядку);

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням (приложение N 11 к настоящему Порядку).

15. В целях составления кассового плана Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом формируют прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку и прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на январь текущего финансового года с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку и представляют их в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N 10, N 11 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц текущего финансового года (за исключением января текущего финансового года) с детализацией по рабочим дням представляется в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку не позднее 28 числа месяца текущего финансового года.

16. В целях ведения кассового плана Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом формируют уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 10 и уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку. При уточнении указываются фактические кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В случае необходимости показатели прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням, составленного на текущий месяц, уточняются в течение текущего месяца. (в ред. Приказа Минфина РФ от 09.02.2010 N 11н)

Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и прогноз (уточненный прогноз) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням представляются Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N 10, N 11 к настоящему Порядку не реже одного раза в месяц не позднее 28 числа текущего месяца.

В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по данному виду источников финансирования дефицита федерального бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза отдельных кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета представляет в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.). При этом номер "1" присваивается прогнозу отдельных кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, представляемому в Федеральное казначейство в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка. Нумерация уточненных прогнозов кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета начинается с номера "2".

17. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом направляет в Министерство финансов Российской Федерации на бумажном носителе копии прогноза (уточненных прогнозов) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и копии прогноза (уточненных прогнозов) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням, одновременно с их направлением в Федеральное казначейство.

V. Порядок составления, уточнения и представления в Министерство финансов Российской Федерации кассового плана исполнения федерального бюджета

18. Кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией составляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку и представляется в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 28 декабря отчетного финансового года.

Составление и ведение кассового плана на текущий календарный месяц с детализацией по рабочим дням осуществляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению N 13 к настоящему Порядку.

19. Федеральное казначейство вносит уточнения в кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией на основании уточненных сведений для кассового плана по мере их получения в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

20. Уточненный кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией представляется в Министерство финансов Российской Федерации не реже одного раза в месяц, не позднее второго рабочего дня очередного месяца.

Приложение N 1
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ N ______________
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 200_ ГОД

    КОДЫ
Форма по ОКУД 0501031
  от "__" ________ 200_ г. Дата  
Наименование органа, организующего исполнение бюджета Министерство финансов Российской Федерации по ОКПО  
Структурное подразделение      
Главный администратор доходов федерального бюджета   по ППП  
       
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Доходы Сумма
наименование показателя код по КД
1 2 3
     
     
     
Итого  
Руководитель        
структурного подразделения Министерства финансов
Российской Федерации 		  (подпись)   (расшифровка подписи)
Исполнитель              
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)

"__" _____________ 200_ г.

Приложение N 2
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

СВЕДЕНИЯ О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ N _____

    КОДЫ
Форма по ОКУД 0501032
  от "__" ________ 200_ г. Дата  
    по ОКПО  
Главный администратор доходов федерального бюджета Федеральная налоговая служба по ППП 182
       
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Наименование дохода Код строки Сумма на год, всего В том числе:
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Налог на прибыль организаций 010                          
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет 020                          
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 030                          
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 040                          
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 050                          
Налог на добычу полезных ископаемых, всего 060                          
из него:                            
нефть 061                          
газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья 062                          
газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья 063                          
прочие полезные ископаемые 064                          
Прочие доходы 070                          
Итого 080                          
из них нефтегазовые доходы (стр. 061 + стр. 062 + стр. 063) 081                          
Руководитель              
  (подпись)   (расшифровка подписи)        
Исполнитель              
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
               
"__" _____________ 200_ г.

Приложение N 3
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

СВЕДЕНИЯ О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБОЙ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ N _____

    КОДЫ
Форма по ОКУД 0501033
  от "__" ________ 200_ г. Дата  
Главный администратор
доходов федерального бюджета 		Федеральная таможенная служба по ОКПО  
   
  по ППП 153
     
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Наименование дохода Код строки Сумма на год, всего В том числе:
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 010                          
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации 020                          
Ввозные таможенные пошлины 030                          
Вывозные таможенные пошлины, всего 040                          
из них:                            
на нефть сырую 041                          
на газ природный 042                          
на товары, выработанные из нефти 043                          
прочие вывозные таможенные пошлины 044                          
Таможенные сборы 050                          
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности 060                          
Прочие доходы 070                          
Итого 080                          
из них нефтегазовые доходы (стр. 041 + стр. 042 + стр. 043) 081                          
Руководитель              
  (подпись)   (расшифровка подписи)        
Исполнитель              
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
               
"__" _____________ 200_ г.

Приложение N 4
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

СВЕДЕНИЯ О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ N _____

    КОДЫ
Форма по ОКУД 0501034
  от "__" ________ 200_ г. Дата  
    по ОКПО  
  Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом    
Главный администратор доходов федерального бюджета по ППП 166
       
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Наименование дохода Код строки Сумма на год, всего В том числе:
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации 010                          
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений, а также земельных участков федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) 020                          
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) 030                          
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий 040                          
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений, а также земельных участков федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) 050                          
Прочие доходы 060                          
Итого 070                          
Руководитель              
  (подпись)   (расшифровка подписи)        
Исполнитель              
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
               
"__" _____________ 200_ г.

Приложение N 5
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

СВЕДЕНИЯ О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ N _____

    КОДЫ
Форма по ОКУД 0501035
  от "__" ________ 200_ г. Дата  
    по ОКПО  
       
Главный администратор доходов федерального бюджета Министерство финансов Российской Федерации по ППП 092
       
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Наименование дохода Код строки Сумма на год, всего В том числе:
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Нефтегазовый трансферт 01                          
Руководитель              
  (подпись)   (расшифровка подписи)        
Исполнитель              
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
               
"__" _____________ 200_ г.

Приложение N 6
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N _____

    КОДЫ
Форма по ОКУД 0501036
  от "__" ________ 200_ г. Дата  
    по ОКПО  
       
Главный администратор доходов
федерального бюджета 		  по ППП  
       
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Наименование расхода Код строки Сумма на год, всего В том числе:
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Межбюджетные трансферты 01                          
Безвозмездные перечисления организациям 02                          
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 03                          
Руководитель              
  (подпись)   (расшифровка подписи)        
Исполнитель              
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
               
"__" _____________ 200_ г.

Приложение N 7
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N _____________

  КОДЫ
    Форма по ОКУД 0501037
  от "__" ________ 200_ г. Дата  
    по ОКПО  
Главный распорядитель средств федерального бюджета Министерство финансов Российской Федерации по ППП 092
       
Единица измерения:   по ОКЕИ 384
  (наименование валюты Российской Федерации, иностранной валюты, тыс. ед.)
    по ОКВ  
Наименование расхода Код строки Сумма на год, всего В том числе:
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Межбюджетные трансферты 01                          
Безвозмездные перечисления организациям 02                          
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 03                          
Обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации 04                          
Обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации 05                          
Руководитель              
  (подпись)   (расшифровка подписи)        
Исполнитель              
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
               
"__" _____________ 200_ г.

Приложение N 8
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА N _________

    КОДЫ
    Форма по ОКУД 0501038
  на _________________ 200_ г. Дата  
  (очередной месяц)    
    по ОКПО  
    по ППП  
Главный распорядитель средств
федерального бюджета 		 
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Наименование показателя Код строки Дата Сумма
1 2 3 4
Межбюджетные трансферты, всего 010    
       
       
       
       
Безвозмездные перечисления организациям, всего 020    
       
       
       
       
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале, всего 030    
       
       
       
       
      X
Руководитель              
  (подпись)   (расшифровка подписи)        
Исполнитель              
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
               
"__" _____________ 200_ г.

Приложение N 9
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА N ______

    КОДЫ
    Форма по ОКУД 0501039
  на _________________ 200_ г. Дата  
  (очередной месяц)    
    по ОКПО  
Главный распорядитель средств федерального бюджета Министерство финансов Российской Федерации по ППП 092
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
  тыс. ед. в иностранной валюте    
Наименование показателя Код строки Дата В валюте Российской Федерации В иностранной валюте
доллар США евро японская йена фунт стерлингов
1 2 3 4 5 6 7 8
Межбюджетные трансферты, всего 010     X X X X
        X X X X
        X X X X
Безвозмездные перечисления организациям 020     X X X X
        X X X X
        X X X X
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 030     X X X X
        X X X X
        X X X X
Обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации, всего 040     X X X X
        X X X X
        X X X X
Обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации, всего 050   X        
      X        
      X        
Руководитель              
  (подпись)   (расшифровка подписи)        
Исполнитель              
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
               
"__" _____________ 200_ г.

Приложение N 10
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ И КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
N ____________

    КОДЫ
  Форма по ОКУД 0501040
  от "__" ________ 200_ г. Дата  
  по ОКПО  
Главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета   по ППП  
   
Единица измерения:      
  (наименование валюты Российской Федерации, иностранной валюты, тыс. ед.) по ОКЕИ 384
    по ОКВ  
Наименование показателя Код по КИВФ (КИВнФ) Сумма на год, всего В том числе:
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Кассовые выплаты, всего X                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Кассовые поступления, всего X                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Руководитель              
  (подпись)   (расшифровка подписи)        
Исполнитель              
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
               
"__" _____________ 200_ г.

Приложение N 11
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ И КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА
N _________

    КОДЫ
    Форма по ОКУД 0501042
  на _________________ 200_ г. Дата  
  (очередной месяц)  
    по ОКПО  
Главный распорядитель средств
федерального бюджета 		  по ППП  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
  тыс. ед. в иностранной валюте    

Наименование показателя Код по КИВФ (КИВнФ) Дата В валюте Российской Федерации В иностранной валюте
доллар США евро японская йена фунт стерлингов
1 2 3 4 5 6 7 8
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего X     X X X X
        X X X X
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего X     X X X X
        X X X X
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего X   X        
               
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего X   X        
      X        
Руководитель              
  (подпись)   (расшифровка подписи)        
Исполнитель              
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
               
"__" _____________ 200_ г.

Приложение N 12
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105

  КОДЫ
    Форма по ОКУД 0501043
  на 200_ г. Дата  
    по ОКПО  
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО по КПП  
Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 384
Наименование показателя Код строки январь февраль март Итого за I квартал апрель май июнь Итого за I полугодие июль август сентябрь Итого за 9 месяцев октябрь ноябрь декабрь Итого за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало месяца 0100                                
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО 0200                                
Ненефтегазовые доходы 0210                                
Нефтегазовые доходы 0220                                
Нефтегазовый трансферт 0230                                
Поступления источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего 0240                                
из них:                                  
привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации 0241                                
привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации 0242                                
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО 0300                                
Расходы - всего 0310                                
из них:                                  
межбюджетные трансферты 0311                                
обслуживание государственного долга Российской Федерации 0312                                
Безвозмездные перечисления организациям 0313                                
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 0314                                
Выплаты из источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего 0320                                
из них:                                  
погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации 0321                                
погашение государственного внешнего долга Российской Федерации 0322                                
Перевод нефтегазовых доходов на отдельный счет 0330                                
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам 0400                                
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты 0500                                
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов 0600                                
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец месяца 0700                                
в том числе:                                  
оборотная кассовая наличность 0710                                

Руководитель
Федерального казначейства		                        
  (подпись)   (расшифровка подписи)       Начальник Управления финансового прогнозирования
и управления единым казначейским счетом 		       
                      (подпись)   (расшифровка подписи)
                           
Исполнитель                          
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)   "__" ____________ 200_ г.        

Приложение N 13
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н

КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105 С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА

    КОДЫ
    Форма по ОКУД 0501044
  на _______ 200_ г. Дата  
  (месяц)    
    по ОКПО  
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО по ППП  
Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код строки Сумма на месяц, всего В том числе по рабочим дням месяца
                                             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало дня 0100                                                
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО 0200                                                
Доходы 0210                                                
Нефтегазовый трансферт 0220                                                
Поступления источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего 0230                                                
из них:                                                  
привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации 0231                                                
привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации 0232                                                
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО 0300                                                
Расходы - всего 0310                                                
из них:                                                  
межбюджетные трансферты 0311                                                
обслуживание государственного долга Российской Федерации 0312                                                
Безвозмездные перечисления организациям 0313                                                
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 0314                                                
Выплаты из источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего 0320                                                
из них:                                                  
погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации 0321                                                
погашение государственного внешнего долга Российской Федерации 0322                                                
Перевод нефтегазовых доходов на отдельный счет 0330                                                
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам 0400                                                
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты 0500                                                
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов 0600                                                
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец дня 0700                                                
в том числе:                                                  
оборотная кассовая наличность 0710                                                
Руководитель
Федерального казначейства		                        
  (подпись)   (расшифровка подписи)       Начальник Управления финансового прогнозирования
и управления единым казначейским счетом 		       
                      (подпись)   (расшифровка подписи)
                           
Исполнитель                          
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)   "__" ____________ 200_ г.