Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами (кроме расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами по налогам и сборам)

Редакция от 21.04.2003 — Документ не действует
Приложение N 1
к Порядку инвентаризации
дебиторской и кредиторской
задолженности предприятий и организаций
жилищно-коммунального комплекса
(утв. Приказом Госстроя России
от 21 апреля 2003 г. N 142)
Организация
 
Идентификационный номер налогоплательщика
 
Вид деятельности
 
Организационно-правовая форма собственности
 
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес
 
Дата
 
АКТ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ, ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ (КРОМЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ, ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ)
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на 01.01.2003 проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
Раздел 1. По дебиторской задолженности
Наименование дебитора
ИНН
Учредитель
Сумма по балансу
Всего
Номер счета бухгал- терского учета
Справочно: НДС с дебиторской задолженности, начисленный по счету бухгалтерского учета
В т.ч. пени
Номер счета бухгал- терского учета
Справочно: НДС с пеней начисленный по счету бухгалтерского учета
В том числе задолженность
подтвержденная дебиторами
не подтвержденная дебиторами (с истекшим сроком исковой давности и нереальная для взыскания по другим причинам)
на которую наложен арест в обеспечение обязанности по уплате налогов
76
68
76
68
всего
в т.ч. пени
всего
в т.ч. пени
сумма
дата ареста
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. Граждане - потребители жилищно-коммунальных услуг:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) плата за пользование жилым помещением
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) теплоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) гвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) хвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) водоотведение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) электроснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) газоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) прочее
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по п. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Бюджетные учреждения - всего
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) содержание и эксплуатация мест общего пользования
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) теплоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) гвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) хвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) водоотведение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) электроснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) газоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) прочее
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по п. 2.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Из п. 2.1 сверх лимита бюджетных обязательств
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Предприятия ЖКХ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) содержание и эксплуатация жилищного фонда
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) капитальный ремонт жилищного фонда и инженерной инфраструктуры
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) теплоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) гвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) хвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) водоотведение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) электроснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) газоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) прочее
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по п. 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Прочие потребители:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) содержание и эксплуатация мест общего пользования
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) теплоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) гвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) хвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) водоотведение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) электроснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) газоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) прочее
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по п. 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Прочая задолженность
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ИТОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. По кредиторской задолженности
Наименование кредитора
ИНН
Учредитель
Сумма по балансу, руб. коп.
Всего
Номер счета бухгал- терского учета
Справочно: НДС с кредиторской задолженности, учтенный по счету бухгалтерского учета
В т.ч. пени, штрафы
Номер счета бухгал- терского учета
Справочно: НДС с пеней, учтенный по счету 19
В том числе задолженность
подтвержденная кредиторами
не подтвержденная кредиторами (с истекшим сроком исковой давности и нереальная для взыскания по другим причинам)
19
68
всего
в т.ч. пени
всего
в т.ч. пени
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Предприятия ЖКХ ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по п. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Организации энергетического комплекса (РАО "ЕЭС России", ОАО "Газпром", др. организации - представители естественных монополий)...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по п. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Прочие промышленные предприятия-поставщики и подрядчики...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по п. 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Целевые поступления ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по п. 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Прочая задолженность
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ИТОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. По расчетам с бюджетом по целевому финансированию
Дебиторская задолженность по бюджетному финансированию
Содержание и эксплуатация жилья
Теплоснабжение
Гвс
Хвс
Водоотведение
Электро- снабжение
...
Справочно: НДС с бюджетного финансирования
сумма
счет бухгал- терского учета
сумма
счет бухгал- терского учета
сумма
счет бухгал- терского учета
сумма
счет бухгал- терского учета
сумма
счет бухгал- терского учета
сумма
счет бухгал- терского учета
сумма
счет бухгал- терского учета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. На возмещение льгот населению:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(по льготным категориям) ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по п. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. На возмещение субсидий населению
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На возмещение разницы в тарифах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. На возмещение убытков от реализации жилищно-коммунальных услуг населению по регулируемым тарифам ниже себестоимости
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. В оплату работ для муниципальных нужд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. На возмещение убытков от повышения цен на энергоносители, всего в т.ч.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) на электроэнергию
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) на теплоэнергию
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) на газ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) на мазут
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) на уголь
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по п. 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. На возмещение убытков от предоставления компенсаций работникам, предусмотренных законодательством, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Проценты за предоставленные заемные средства, товарный кредит, подлежащие уплате в бюджет:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) субъекта
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) местный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Итого (п. 1 - 8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Из п. 9 некомпенсируемые убытки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 4
Кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом по целевому финансированию
Сумма
Статья экономической классификации расходов бюджета
Счет бухгалтерского учета
1
2
3
4
1. ...(указать целевое назначение бюджетных ассигнований)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
Итого
 
 
 
Руководитель организации
 
 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
 
 (расшифровка подписи)
Главный распорядитель бюджетных средств органа местного самоуправления
 
 (расшифровка подписи)