Образец приложения к приказу об установлении лимита остатка наличных в кассе
Приложение к приказу
от 25.07.2024 N 17
Расчет лимита остатка наличных денег в кассе
1. Объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период с 01.04.2024 по 30.06.2024 (60 рабочих дней) - 3 750 348 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч триста сорок восемь) руб.
2. Расчет среднедневного объема поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги: 3 750 348 руб. / 60 раб. дн. = 62 506 (шестьдесят две тысячи пятьсот шесть) руб.
3. Периодичность сдачи в банк наличных денег: один раз в два дня.
4. Расчет лимита остатка наличных денег: 62 506 руб. х 2 дн. = 125 012 (сто двадцать пять тысяч двенадцать) руб.