Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей

Редакция от 31.03.1989 — Действует
Приложение N 15
к Инструкции Внешэкономбанка СССР
от 31.03.89 N 7
 
 
(наименование учреждения банка)
(фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ
"
 
 "
 
 
 г.
Наименование ценностей (код валюты)
Принято ценностей на сумму
Обороты за день
Передано ценностей на сумму
Остаток на конец дня в сумме
от зав. кассой
от кассовых работников
сумма прихода
сумма расхода
зав. кассой
кассовым работникам
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество кассовых документов
 
Кассовый работник
 
(подпись)
Обороты проверил *
 
(подпись учетно - операционного работника)
Заведующий кассой
(специально выделенный
кассовый работник)
 
(подпись)
Обороты сверены с балансовыми данными (лицевыми счетами) *
 
(подпись главного бухгалтера)
* Учетно - операционный работник и главный бухгалтер подписывают отчетную справку работника операционной кассы с продленным днем, касс по подготовке авансов, имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкассаторской сумке) подвергнуты сплошному
(выборочному) пересчету "
 
 "
 
 
 г.
Следующие наименования ценностей:
 
 
 
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей не установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил кассовый работник *
 
 
(фамилия, инициалы) (подпись)
Под контролем *
 
 
(фамилия, инициалы)
 (подпись)
Члены ревизионной комиссии *
 
 
(фамилия, инициалы) (подпись)
 
 
(фамилия, инициалы) (подпись)
 
 
(фамилия, инициалы) (подпись)
 
 
(фамилия, инициалы) (подпись)
Ценности принял кассовый работник
 
 
(фамилия, инициалы)
Ценности сдал кассовый работник
 
 
(фамилия, инициалы)
В случае отсутствия кассового работника, сдающего ценности, производится соответствующая запись.
* Подписывается только при ревизиях касс.