ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ТЕЛЕГРАММА
от 27 сентября 1995 г. N 196
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
СХЕМА СЕМЬ
ДОПОЛНЕНИЕ ТЕЛЕГРАММЕ РОСЦЕНТРОБАНКА ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 1995 ГОДА НР 195 СООБЩАЕМ ПОРЯДОК УЧЕТА ВОЗВРАТА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СРЕДСТВ НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И КОНВЕРСИОННЫХ ПРОГРАММ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИМИ СРЕДСТВАМИ тчк
ПЕРВОЕ СХЕМУ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА скб ПИСЬМО РОСЦЕНТРОБАНКА 30 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА НР 134 скб РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ квч ПО ДОХОДАМ квч ПРИЛОЖЕНИЯ 1 РАЗДЕЛ 12 квч ПРОЧИЕ НАЛОГИ зпт СБОРЫ И ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ квч ВВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАГРАФЫ двтчк
ПАРАГРАФ 34 квч ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА зпт ВЫДЕЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ квч СИМВОЛОМ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА 66 тчкзпт
ПАРАГРАФ 35 квч ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА зпт ВЫДЕЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ КОНВЕРСИИ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ квч СИМВОЛОМ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА 67 тчкзпт
ПАРАГРАФ 36 квч ПЛАТА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА зпт ВЫДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ квч СИМВОЛОМ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА 68 тчкзпт
ПАРАГРАФ 37 квч ПЛАТА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА зпт ВЫДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ КОНВЕРСИИ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ квч СИМВОЛОМ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА 69 тчк
ВТОРОЕ ВОЗВРАТ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА зпт ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И КОНВЕРСИОННЫХ ПРОГРАММ НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ скб ОРГАНИЗАЦИЕЙ скб С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В ДОХОД ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА тчк ПРИ ЭТОМ ДЕЛАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОВОДКИ ПО ПЛАТЕЖНЫМ ПОРУЧЕНИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ скб ОРГАНИЗАЦИЙ скб двтчк
ПЕРВАЯ ПРОВОДКА двтчк
ДЕБЕТ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ скб ОРГАНИЗАЦИИ скб
КРЕДИТ АКТИВНЫЙ СЧЕТ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 145 квч СЧЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И КОНВЕРСИОННЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ квч тчкзпт
ВТОРАЯ ПРОВОДКА двтчк
ДЕБЕТ ПАССИВНЫЙ СЧЕТ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 145
КРЕДИТ ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ СООТВЕТСТВЕННО 66 ИЛИ 67 НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 100 квч ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА квч зпт А ТЕРРИТОРИЯХ зпт ГДЕ ПРАВО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ НР 100 ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РОСМИНФИНА тире КРЕДИТ ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 99 НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 100 тчк
ТРЕТЬЕ ПРИ УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА зпт ВЫДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И КОНВЕРСИОННЫХ ПРОГРАММ НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ДЕЛАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОВОДКИ ПО ПЛАТЕЖНЫМ ПОРУЧЕНИЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ скб ОРГАНИЗАЦИИ скб двтчк
ДЕБЕТ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ скб ОРГАНИЗАЦИИ скб
КРЕДИТ ПАССИВНЫЙ СЧЕТ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 145 тчкзпт
ВТОРАЯ ПРОВОДКА двтчк
ДЕБЕТ ПАССИВНЫЙ СЧЕТ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 145
КРЕДИТ ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ СООТВЕТСТВЕННО 68 ИЛИ 69 НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 100 зпт А ТЕРРИТОРИЯХ зпт ГДЕ ПРАВО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ НР 100 ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РОСМИНФИНА зпт тире КРЕДИТ ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 99 НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 100 зпт СЛУЧАЯХ КОГДА СООТВЕТСТВИИ ДОГОВОРОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УПЛАТА МАРЖИ ПОЛЬЗУ БАНКОВ тире КРЕДИТ БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 960 тчк
ЧЕТВЕРТОЕ УЧЕТ ПРОСРОЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА зпт ВЫДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И КОНВЕРСИОННЫХ ПРОГРАММ НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ВЕДЕТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ АКТИВНОГО БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 145 В КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СО СЧЕТОМ 904 зпт СЛУЧАЯХ КОГДА СООТВЕТСТВИИ ДОГОВОРОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УПЛАТА МАРЖИ ПОЛЬЗУ БАНКА тире В КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОМ 943 тчк В БАЛАНСЕ БАНКА ОСТАТОК ПО АКТИВНОМУ СЧЕТУ БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 145 МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ОСТАТОК ПО ПАССИВНОМУ СЧЕТУ БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 145 СУММУ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОСРОЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ скб ОРГАНИЗАЦИЕЙ скб СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА зпт ВЫДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И КОНВЕРСИОННЫХ ПРОГРАММ НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ тчк
ПРИ УПЛАТЕ ПРОСРОЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ ДЕЛАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОВОДКИ двтчк
ПЕРВАЯ ПРОВОДКА двтчк
ДЕБЕТ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ скб ОРГАНИЗАЦИИ скб
КРЕДИТ ОТДЕЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ СЧЕТ БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 145 ПО УЧЕТУ ПРОСРОЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ тчкзпт
ВТОРАЯ ПРОВОДКА двтчк
ДЕБЕТ БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 904 ИЛИ БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 943
КРЕДИТ ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ СООТВЕТСТВЕННО 68 ИЛИ 69 БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 100 зпт А ТЕРРИТОРИЯХ зпт ГДЕ ПРАВО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ НР 100 ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РОСМИНФИНА зпт тире КРЕДИТ ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 99 НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 100 зпт СЛУЧАЯХ КОГДА СООТВЕТСТВИИ ДОГОВОРОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УПЛАТА МАРЖИ ПОЛЬЗУ БАНКОВ тире БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 960 тчк
ДОВЕДИТЕ УКАЗАНИЯ ДО РКЦ зпт КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ зпт ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННО тире ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШЕГО РЕГИОНА тчк
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.В.ПАРАМОНОВА