Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета

(Форма по ОКУД 0409901)
Редакция от 07.12.2007 — Документ не действует
Приложение
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 г. N 1376-У
(ред. от 07.12.2007)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
 
 
 
 
 
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "__" ___________ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)
 
Почтовый адрес
 
Код формы 0409901
Суточная
руб.
Номер п/п
Номер балансового счета
Сумма в валюте Российской Федерации
Сумма иностранной валюты в рублевом эквиваленте
1
Балансовый счет 40101
 
 
2
Балансовый счет 40105
 
 
3
Балансовый счет 40106
 
 
4
Балансовый счет 40107
 
 
5
Балансовый счет 40116
 
 
6
Балансовый счет 40301
 
 
7
Балансовый счет 40314
 
 
8
Итого: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _____________ г.