Данная форма введена документом :
ИНСТРУКЦИЯ Внешэкономбанка СССР от 31.03.89 N 7
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле
| Приложение N 16 | |||||||||
| к Инструкции Внешэкономбанка СССР | |||||||||
| от 31.03.89 N 7 | |||||||||
| (наименование учреждения банка) | (фамилия, инициалы кассового работника) | ||||||||
| СВОДНАЯ СПРАВКА | |||||||||
| О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА | |||||||||
| "___" ______________ _____ г. | |||||||||
Наименование валютных и других ценностей (код
валюты) |
Обороты
за день |
||||||||
сумма прихода |
сумма
расходов |
||||||||
1. Рубли |
|||||||||
2. Иностранная валюта |
|||||||||
Доллары США |
|||||||||
Английские фунты стерлингов и т.д. |
|||||||||
3. Платежные документы |
|||||||||
Дорожные чеки иностранных банков и т.д. |
|||||||||
| Обороты проверил | |||||||||
| (подпись учетно - операционного работника) | |||||||||
| Заведующий кассой (специально выделенный кассовый работник) | Обороты сверены с балансовыми данными (лицевыми счетами) | ||||||||
| (подпись) | (подпись гл. бухгалтера) | ||||||||