3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации | ||||||||
Вид
ценных бумаг |
Государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Рыночная цена
(руб.) |
Количество
(шт.) |
Рыночная
стоимость (тыс. руб.) |
Источник
расчета рыночной цены * |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской
Федерации в инвестиционном портфеле |
||||||||
* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". | ||||||||
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов | |||||||||
Вид
ценных бумаг |
Государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Цена
приобре-тения (руб.) |
Количество
(шт.) |
Рыночная
стоимость (тыс. руб.) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской
Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для
размещения средств институциональных инвесторов |
|||||||||
5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации | ||||||||
Вид
ценных бумаг |
Государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Рыночная
цена (руб.) |
Количество
(шт.) |
Рыночная
стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации |
||||||||
6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | ||||||||
Вид
ценных бумаг |
Наименование
субъекта Российской Федерации |
Государственный регистрационный номер
выпуска |
Рыночная цена
(руб.) |
Количество
(шт.) |
Рыночная
стоимость (тыс. руб.) |
Источник расчета рыночной цены * |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации |
||||||||
* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". | ||||||||
7. Муниципальные облигации | |||||||||
Наименование
муниципального образования |
Государственный
регистрационный номер выпуска |
Рыночная
цена (руб.) |
Количество
(шт.) |
Рыночная
стоимость (тыс. руб.) |
Источник
расчета рыночной цены * |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
Итого рыночная
стоимость муниципальных облигаций |
|||||||||
* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". | |||||||||
8. Облигации российских хозяйственных обществ | ||||||||
Наименование
эмитента |
Государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Рыночная цена
(руб.) |
Количество
(шт.) |
Рыночная
стоимость (тыс. руб.) |
Источник
расчета рыночной цены * |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных
обществ |
||||||||
* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". | ||||||||
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | ||||||||
Наименование
эмитента |
Категория и
тип акций |
Государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Рыночная цена
(руб.) |
Количество
(шт.) |
Рыночная
стоимость (тыс. руб.) |
Источник
расчета рыночной цены * |
||
Итого акций российских эмитентов, созданных в форме открытых
акционерных обществ |
||||||||
* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". | ||||||||
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | ||||||||
Наименование
эмитента |
Государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Рыночная цена
(руб.) |
Количество
(шт.) |
Рыночная
стоимость (тыс. руб.) |
Источник
расчета рыночной цены * |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
Итого рыночная
стоимость облигаций с ипотечным покрытием |
||||||||
* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". | ||||||||
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | |||||||||
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные
сертификаты участия с данным ипотечным покрытием |
Наименование
управляющей компании ипотечным покрытием |
Регистрационный
номер правил доверительного управления ипотечным покрытием |
Рыночная цена
(руб.) |
Количество
(шт.) |
Рыночная
стоимость (тыс. руб.) |
Источник
расчета рыночной цены * |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия |
|||||||||
* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". | |||||||||
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов | |||||||||
Вид
ценных бумаг |
Наименование
фонда |
Наименование
управляющего активами фонда |
Номер
выпуска или иные реквизиты ценных бумаг |
Рыночная цена
(руб.) |
Количество
(шт.) |
Рыночная
стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных
инвестиционных фондов |
|||||||||
13. Дебиторская задолженность | |||||||||
Средства
пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах |
|||||||||
Наименование
брокера |
Сумма средств (тыс.
руб.) |
||||||||
1 |
2 |
||||||||
Итого средств
на специальных брокерских счетах |
|||||||||
Дебиторская
задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям |
|||||||||
Наименование эмитента |
Государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) |
Сумма
дебиторской задолженности (тыс. руб.) |
|||||||
1 |
2 |
5 |
|||||||
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному)
доходу по облигациям |
|||||||||
Прочая
дебиторская задолженность |
|||||||||
Наименование дебиторской задолженности |
Сумма
дебиторской задолженности (тыс. руб.) |
||||||||
1 |
2 |
||||||||
Итого прочая
дебиторская задолженность |
|||||||||
Итого
дебиторская задолженность (тыс. руб.) |
|||||||||
14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании | тыс. руб. * | ||||||||
* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13. | |||||||||
Уполномоченное должностное лицо управляющей компании | И.О. Фамилия | ||||||||
М.П. | (подпись) | ||||||||