Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Редакция от 15.12.2005 — Документ не действует
Приложение 1
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)
 
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)
 
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
 
(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Вид имущества
Код стр.
Сумма (оценочная стоимость) на
Сумма (оценочная стоимость) на
 
 
 
 
 
 
(указывается текущая дата составления справки)
(указывается предыдущая дата составления справки)
1
2
3
4
Активы:
 
 
 
Денежные средства на счетах всего, в том числе:
010
 
 
- в рублях
011
 
 
- в иностранной валюте
012
 
 
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:
020
 
 
- в рублях
021
 
 
- в иностранной валюте
022
 
 
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
030
 
 
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
040
 
 
Муниципальные ценные бумаги
050
 
 
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)
060
 
 
Акции российских акционерных обществ
070
 
 
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
080
 
 
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:
090
 
 
- облигации с ипотечным покрытием
091
 
 
- ипотечные сертификаты участия
092
 
 
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами
100
 
 
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего
110
 
 
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
111
 
 
- ценные бумаги международных финансовых организаций
112
 
 
- акции иностранных акционерных обществ
113
 
 
- облигации иностранных коммерческих организаций
114
 
 
Закладные
120
 
 
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)
130
 
 
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам
140
 
 
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью
150
 
 
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:
160
 
 
- объекты незавершенного строительства
161
 
 
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:
170
 
 
- объекты незавершенного строительства
171
 
 
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:
180
 
 
- право аренды недвижимого имущества
181
 
 
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:
190
 
 
- право аренды недвижимого имущества
191
 
 
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
200
 
 
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров
210
 
 
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда
220
 
 
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда
230
 
 
Проектно-сметная документация
240
 
 
Иное имущество
250
 
 
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:
260
 
 
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг
261
 
 
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
262
 
 
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
263
 
 
- прочая дебиторская задолженность
264
 
 
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)
270
 
 
Обязательства:
 
 
 
Кредиторская задолженность
300
 
 
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения
310
 
 
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом
320
 
 
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)
330
 
 
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)
400
 
 
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук
500
 
 
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)
600
 
 
Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/
Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда /И.О. Фамилия/
Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/