Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией

Редакция от 22.05.2007 — Документ не действует
Приложение N 2
к типовому договору доверительного
управления средствами пенсионных
накоплений между Пенсионным
фондом Российской Федерации
и государственной управляющей
компанией
ИТОГОВЫЙ АКТ
передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией
 
от "
 
 "
 
 
 г. N
 
за
 
 год
1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление государственной управляющей компании
Дата
Средства пенсионных накоплений
Сумма
передачи и
 
(рублей)
реквизиты
 
 
платежного
 
 
документа
 
 
Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами
Сформированные за счет средств страховых взносов в пользу застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда, поступивших в Фонд на финансирование накопительной части трудовой пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения
Сформированные в пользу застрахованных лиц,
выбравших государственную управляющую компанию
Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной части трудовой пенсии в негосударственном пенсионном фонде и перешедших в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение года, предшествующего отчетному
Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям:
 
(указать основание)
Итого
2. Средствапенсионных накоплений, переданные государственной управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации
Дата
Средства пенсионных накоплений
Сумма
передачи
 
(рублей)
и реквизиты
 
 
платежного
 
 
документа
 
 
Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц
Переданные для финансирования выплаты накопительной части трудовой пенсии
Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц
Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц
Итого
3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении государственной управляющей компании по состоянию на _____________
 
Сумма
(рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год
Вознаграждение государственной управляющей компании
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего
в том числе оплата услуг специализированного депозитария
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление на 1 января отчетного года, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)
Подписи сторон:
Пенсионный фонд Государственная управляющая
Российской Федерации компания
 
 (
 
 )
 
 (
 
 )
М. П. М. П.