Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов

(Форма по ОКУД 0409652)
Редакция от 07.12.2007 — Документ не действует
Приложение
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 г. N 1376-У (ред. от 07.12.2007)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
 
 
 
 
 
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за "__" ____________ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)
 
 
 
Почтовый адрес
 
Код формы 0409652
Суточная
Признак отчета с нулевыми показателями
 
единиц иностранной валюты
Номер п/п
Наименование показателя
Доллар США
Евро
...
 
Код валюты:
840
978
...
1
2
3
4
...
1
Остаток на начало операционного дня
 
 
 
2
Сумма средств, зачисленных в течение операционного дня
 
 
 
3
Сумма средств, списанных в течение операционного дня, всего в том числе:
 
 
 
3.1
для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
 
 
 
3.2
для оплаты расходов и иных платежей
 
 
 
3.3
для зачисления на валютный счет резидента
 
 
 
3.4
для зачисления на транзитные валютные счета резидентов - комитентов, принципалов, доверителей
 
 
 
3.5
для возврата ошибочно поступивших средств в иностранной валюте
 
 
 
4
Остаток на конец операционного дня
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ___________ г.