Отчет о конверсионных операциях

(Форма по ОКУД 0409701)
Редакция от 07.12.2007 — Документ не действует
Приложение
к Указанию ЦБ РФ
от 16 января 2004 г. N 1376-У
(ред. от 07.12.2007)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ О КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
за "__" _________ г.
Наименование кредитной организации
 
Почтовый адрес
 
Код формы 0409701
Суточная
Номер п/п
Дата заключе- ния сделки
Дата расчетов по сделке
Условия сделки
Контрагент
Допол- нительные сведения по сделкам
Дополнительные сведения по валютному опциону
требования
обязательства
резидент (R) (нерезидент (N))
кредитная организация
торговая система
прочие
цифровой код валюты
сумма, тыс. ед.
цифровой код валюты
сумма, тыс. ед.
тип опциона (put или call)
опционная премия, тыс. ед.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _________ г.