Сведения о межбанковских кредитах и депозитах

(Форма по ОКУД 0409501)
Редакция от 07.12.2007 — Документ не действует
Приложение
к Указанию ЦБ РФ
от 16 января 2004 г. N 1376-У
(ред. от 07.12.2007)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
 
 
 
 
 
СВЕДЕНИЯ О МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТАХ И ДЕПОЗИТАХ
по состоянию на "__" ________ г.
Наименование кредитной организации
 
Почтовый адрес
 
Код формы 0409501
Месячная
тыс. руб.
Но- мер п/п
Наименование кредитной организации, привлекшей (разместившей) денежные средства
Регистрацион- ный номер (код СВИФТ)
Код страны нахождения кредитной организации
Номер балан- сового счета, на котором отраже- ны привлеченные (размещенные) средства
Номер отдельного лицевого счета
Остаток на начало месяца
Обороты за отчетный месяц
Остаток на конец месяца
Дата исполнения обязательства
Процентная ставка
дебетовый
кредитовый
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
I. Сведения о предоставленных межбанковских кредитах (размещенных депозитах)
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Сведения о полученных межбанковских кредитах (привлеченных депозитах)
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ____________ ____ г.