Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Редакция от 13.09.2007 — Действует

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н
(ред. от 13.09.2007)

ОТЧЕТ
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
за _______ квартал ____ года


(полное фирменное наименование и ИНН/КПП управляющей компании)

(номер и дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих)

Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании	Код строки	За отчетный квартал (тыс. рублей)	Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс. рублей)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала	100		X
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа	200
Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих *	300
Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу	400
Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения	500
Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год **	600
Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала	700		X



















* Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
** Отражается в отчете за I квартал.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании

Вид актива	Код строки	Рыночная стоимость актива (тыс. рублей)	Доля от общей стои-мости инвестиционного портфеля управляющей компании (процентов)
1	2	3	4
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, всего	100
в том числе в рублях (с разбивкой по кредитным организациям):
...	...
в том числе в иностранной валюте (с разбивкой по кредитным организациям):
...	...
Депозиты в рублях в кредитных организациях, всего	200
в том числе (с разбивкой по кредитным организациям):
...	...
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего	300
включая:
государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, всего	310
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по выпускам):
...	...
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по выпускам):
...	...
государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов, всего	320
в том числе (с разбивкой по выпускам):
...	...
облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, всего	330
в том числе (с разбивкой по выпускам)
...	...
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, всего	400
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
...	...
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
...	...
Муниципальные облигации, всего	500
в том числе (с разбивкой по эмитентам и выпускам):
...	...
Облигации российских хозяйственных обществ, всего	600
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
...	...
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
...	...
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, всего	700
в том числе акции, номинальная стоимость которых указана в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
...	...
в том числе акции, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
...	...
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, всего	800
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
...	...
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
...	...
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, всего	900
в том числе (с разбивкой по управляющим ипотечным покрытием и по ипотечному покрытию)
...	...
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, всего	1000
в том числе (с разбивкой по управляющим активами и по инвестиционным фондам)
...	...
Прочие активы, всего	1200
в том числе (с разбивкой по видам активов)
...
Дебиторская задолженность, всего	1300
включая:
накопления на специальных брокерских счетах, всего	1310
в том числе (с разбивкой по брокерам)
...	...
задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям, всего	1320
в том числе (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
...	...
прочая дебиторская задолженность, всего	1330
в том числе (с разбивкой по видам дебиторской задолженности)
...	...
Итого стоимость инвестиционного портфеля управляющей компании (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600 + стр. 700 + стр. 800 + стр. 900 + стр. 1000 + стр. 1100 + стр. 1200 + стр. 1300)	1400		100

Подпись уполномоченного лица управляющей компании
М.П.			(И.О.Фамилия)

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
М.П.			(И.О.Фамилия)