ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 20 июля 1993 г. N 45
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ N 2-АП (МЕСЯЧНАЯ) И ПО ФОРМЕ N 2-АП (КВАРТАЛЬНАЯ)
В целях сбора информации, необходимой для разработки платежного баланса России, Центральным банком РФ, начиная с отчета за июль 1993 года, для уполномоченных коммерческих банков вводится отчетность по формам N 2-ап (месячная) и N 2-ап (квартальная) "Отчет о движении иностранных активов и пассивов коммерческого банка" (приложение 1 и приложение 2).
Коммерческие банки представляют указанные отчеты территориальным Главным управлениям не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Территориальные Главные управления обеспечивают:
- проверку первичной информации, поступающей от уполномоченных банков, расположенных на их территориях;
- разработку сводных отчетов по формам N 2-ап (месячная) и N 2-ап (квартальная);
- представление сводных отчетов в Департамент иностранных операций ЦБ РФ на 20-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, по адресу:
103016, Москва, Неглинная 12, Департамент иностранных операций, отдел платежного баланса, Центральный Банк РФ.
Одновременно со сводными отчетами по форме N 2-ап (месячная) территориальные Главные управления высылают копии отчетов коммерческих банков. С месячной периодичностью отчеты представляются коммерческими банками, осуществляющими значительные объемы операций с нерезидентами и/или с иностранной валютой. Перечень таких банков прилагается (приложение 3). Указанный "Перечень уполномоченных банков, представляющих отчеты по форме N 2-ап (месячная)", уточняется Департаментом иностранных операций ЦБ РФ не чаще одного раза в год.
Остальные уполномоченные банки представляют отчет о движении иностранных активов/пассивов с квартальной периодичностью, то есть по форме N 2-ап (квартальная) (копии отчетов коммерческих банков, представляющих информацию на квартальной основе, в ЦБ РФ не высылаются).
С введением отчетности по формам N 2-ап (месячная) и N 2-ап (квартальная) отчетность уполномоченного коммерческого банка по форме N 1-ап (месячная) "Отчет о движении иностранных активов и пассивов коммерческого банка" отменяется.
Территориальным Главным управлениям ЦБ РФ довести указанные формы до подотчетных им и расположенных на их территориях коммерческих банков для получения сведений в установленные в формах сроки.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО