План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта

(приложение к бизнес-плану инвестиционного проекта)
Редакция от 20.03.1996 — Действует

Приложение
к бизнес-плану для участия в конкурсном
распределении централизованных
инвестиционных ресурсов

Таблица 6

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

      (млн. рублей)
Наименование показателей I год II год III год
всего по кварталам I II III IV всего по кварталам I II III IV всего
1 2 3 4 5 6
А. Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)          
А.1. Поступление денежных средств, всего          
(А.1) = (А.1.1) + (А.1.2)          
в том числе:          
А.1.1. Выручка от продажи продукции (услуг) <*> (п. 3 табл. 4)          
А.1.2. Прочие доходы от производственной деятельности (п. 4 табл. 4)          
А.2. Денежные выплаты - операционные затраты по производству и сбыту продукции (п. 6.1 табл. 4)          
А.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от деятельности по производству и сбыту продукции (услуг) (А.3) = (А.1) - (А.2)          
Б. Инвестиционная деятельность          
Б.1. Поступление денежных средств          
- Выручка от реализации основных средств (п. 1.4 табл. 5)          
Б.2. Платежи за: <**>          
- оборудование          
- строительно - монтажные работы          
- проектно - изыскательские работы          
- содержание дирекции строящегося предприятия          
Б.3 Сальдо денежных поступлений и платежей в инвестиционной деятельности (Б.3) = (Б.1) - (Б.2)          
В. Финансовая деятельность          
В.1. Поступление денежных средств,          
всего          
(В.1) = (В.1.1) + (В.1.2) + (В.1.3)          
в том числе:          
В.1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта          
(п. п. 1.3 + 2 + 3 табл. 5)          
В.1.2. Возврат дебиторской задолженности          
В.1.3. Средства от продажи и доходы от ценных бумаг          
В.2. Денежные выплаты - всего (В.2) = (В.2.1) +          
(В.2.2) +          
(В.2.3) +          
(В.2.4) +          
(В.2.5) +          
(В.2.6)          
в том числе:          
В.2.1 Возврат предоставленных средств:          
- средства государственной поддержки за счет федерального бюджета          
- коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности)          
В.2.2. Уплата процентов за предоставленные средства - всего (п. 10 табл. 4)          
в том числе:          
- средства государственной поддержки за счет федерального бюджета          
- коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности)          
В.2.3. Налоги и другие обязательные платежи из себестоимости и прибыли (п. п. 6.3 и 9 табл. 4)          
В.2.4. Страховые взносы (п. 7 табл. 4)          
В.2.5. Выплата кредиторской задолженности          
В.2.6. Покупка ценных бумаг          
В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности (В.3) = (В.1) - (В.2)          
Д. Денежный поток          
Д.1. По годам реализации проекта (Д.1) = (А.3) + (Б.3) + (В.3)          
Д.2. Накопленный денежный поток          

<*> Согласно плану маркетинга.

<**> Показываются средства, фактически уплаченные.