Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России

(приложение 1 к Положению, утв. ЦБ РФ 07.08.2009 N 342-П)
Редакция от 01.06.2015 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу 01.11.2009 (пункт 9.3. "Положения об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. ЦБ РФ 07.08.2009 N 342-П))

Приложение 1
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года N 342-П
Об обязательных резервах

кредитных организаций
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 15.01.2013 N 2963-У,
от 18.11.2013 N 3115-У)
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО
регистрационный номер
 
 
 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ
ЗА
 
 
 ГОДА
(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Почтовый адрес
 
Ежемесячно
тыс. руб.
Номер строки
Наименование показателя
Сумма
1
2
3
1
Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе:
 
1.1
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.4 приложения 21) 
 
1.2
Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 21) 
 
1.3
Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.5 приложения 21) 
 
1.4
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.5 приложения 21) 
 
1.5
Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.3 приложения 21) 
 
1.6
Иные обязательства в иностранной валюте (строка 3.6 приложения 21) 
 
2
Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 2.6 + строка 2.10)
 
2.1
по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 x норматив обязательных резервов)
 
2.2
по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 x норматив обязательных резервов)
 
2.3
по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 x норматив обязательных резервов)
 
2.4
ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)
 
2.5
Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения - 202025
 
2.6
ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 - строка 2.5)
 
2.7
по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 x норматив обязательных резервов)
 
2.8
по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.5 x норматив обязательных резервов)
 
2.9
по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.6 x норматив обязательных резервов)
 
2.10
ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9)
 
3
Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе2: 
 
3.1
по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 x коэффициент усреднения)2 
 
3.2
по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 x коэффициент усреднения)2
 
3.3
Коэффициент усреднения2 
 
4
Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:
 
4.1
по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)
 
4.2
по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 - строка 3.2)
 
5
Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе3: 
 
5.1
по обязательствам в валюте Российской Федерации3 
 
5.2
по обязательствам в иностранной валюте3 
 
6
Подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:
 
6.1
по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 - строка 5.1)4 
 
6.2
по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2)4 
 
7
Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:
 
7.1
по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1)4 
 
7.2
по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2)4 
 
8
ВСЕГО по результатам зачета подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос)4 (строка 6 - строка 7)5 
 
9
ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос)4 (строка 7 - строка 6)5 
 
Уполномоченное лицо кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
 "
 
 20
 
 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению. 
2 Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. 
3 Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета. 
4 При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение. 
5 В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.