Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами

(Форма по ОКУД 0409212)
Редакция от 24.08.2012 — Документ не действует
Приложение
к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2012)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
за
 
 г.
(отчетный год)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(наименование ее филиала)
 
Почтовый адрес
 
Код формы по ОКУД 0409212
Годовая
Номер строки
Наименование показателя
Проверки, проведенные кредитной органи-зацией (ее филиалом)
1
2
3
I
Проверки соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами
 
1
Количество обслуживаемых организаций
 
2
Количество контролируемых организаций, в том числе:
 
2.1
количество контролируемых организаций, закрывших соответствующие счета
 
3
Установлены лимиты остатков наличных денег (количество организаций)
 
4
Сумма установленных лимитов остатков наличных денег (тыс. руб.)
 
5
Фактически проверено (количество организаций)
 
6
Допущено нарушений (количество организаций)
 
7
Сумма нарушений (тыс. руб.), в том числе:
 
7.1
превышение лимитов остатков наличных денег
 
7.2
несоблюдение предельного размера расчетов наличными деньгами
 
7.3
неоприходование (неполное оприходование) наличных денег
 
8
Другие нарушения (количество организаций):
 
8.1
расходование наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, без согласования с кредитной организацией
 
8.2
несоблюдение согласованных с кредитной организацией условий расходования наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы и оказанные услуги
 
8.3
расходование наличных денег, принятых от физических лиц в качестве платежей в пользу иных лиц
 
8.4
ненадлежащее оформление кассовых документов и книг, ведущихся для учета кассовых операций
 
II
Меры, принятые по результатам проверок
 
9
Направлено сведений налоговым органам (количество организаций)
 
Руководитель
 
 (Ф.И.О.)
Исполнитель
 
 (Ф.И.О.)
Телефон:
 
"
 
 "
 
 20
 
 г.