Оперативный отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса

(Форма по ОКУД 0409901)
Редакция от 12.05.2011 — Документ не действует
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 12.05.2011 N 2627-У с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2011)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
 
 
 
 
 
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
по состоянию на "__" ___________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(наименование ее филиала)
 
Почтовый адрес
 
Код формы по ОКУД 0409901
Суточная
руб.
Номер строки
Номер балансового счета
Сумма в валюте Российской Федерации
Сумма иностранной валюты в рублевом эквиваленте
1
Балансовый счет N 40101
 
 
2
Балансовый счет N 40105
 
 
3
Балансовый счет N 40106
 
 
4
Балансовый счет N 40116
 
x
5
Балансовый счет N 40301
 
 
6
Балансовый счет N 40501 (с признаком "1" и "2")
 
 
7
Балансовый счет N 40601 (с признаком "1" и "2")
 
 
8
Балансовый счет N 40601 (с признаком "3" и "4")
 
 
9
Балансовый счет N 40701 (с признаком "1" и "2")
 
 
10
Балансовый счет N 40701 (с признаком "3" и "4")
 
 
11
Итого
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _____________ г.