ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 1998 г. N 568-Р
О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов, имеющим лицензию ФКЦБ России по доверительному управлению активами паевых инвестиционных фондов, специализированным депозитариям паевых инвестиционных фондов, имеющим лицензию ФКЦБ России на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов:
1. Расчет стоимости чистых активов и порядок составления отчетности паевых инвестиционных фондов в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ России от 21 мая 1998 года N 12 "Об утверждении новой редакции Положения о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 2 ноября 1995 года N 21" и Постановления ФКЦБ России от 25 мая 1998 года N 14 "Об утверждении новой редакции Положения о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 27 октября 1995 года N 19" осуществлять, начиная с 1 октября 1998 года.
2. Требования к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, соответствующие Постановлению ФКЦБ России от 22 мая 1998 года N 13 "Об утверждении новой редакции Временного положения о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 10 октября 1995 года N 12" применять, начиная с 1 октября 1998 года.