Отчет об управлении средствами Фонда национального благосостояния

(Форма по ОКУД 0507066) (приложение 20 к приказу Минфина РФ от 04.05.2008 N 49Н)
Редакция от 26.10.2015 — Документ не действует
Примечание:

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0507066 от 11.04.2016 (ред. от 05.04.2019)

Приложение 20
к Приказу Минфина РФ
от 4 мая 2008 г. N 49н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 16.04.2012 N 47н изменениями,
вступившими в силу с 16.04.2012)
ОТЧЕТ ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
0507066
на 1 ______ 20__ г. Дата
 
Наименование федерального органа исполнительной власти
Министерство финансов Российской Федерации
 по ОКПО
 
Периодичность: квартальная, годовая
 
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
384
тыс. денежных единиц в иностранной валюте
X
1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код дохода по БК
 
Код валюты по ОКВ
Номер счета
Остаток средств на начало года
Курс валюты на начало года
Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде
Курс валюты на конец отчетного периода
Остаток средств на конец отчетного периода
Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период
Расчетная ставка процента, % годовых
Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях
в валюте
в рубле-вом экви-валенте
приобре-тенной
разме-щенной
реализо-ванной
в валюте
в рубле-вом экви-валенте
в валюте
в рубле-вом экви-валенте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
Всего по разделу 1
X
 
X
X
X
X
X
X
 
X
 
 
 
2. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В РАЗРЕШЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Код дохода по БК
 
2.1. Размещение средств Фонда национального благосостояния в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций, юридических лиц
Вид разре-шенного финансового актива
Наименование эмитента
Код ISIN
Основные характеристики долгового обязательства
Код валюты по ОКВ
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на начало года
Стоимость на начало года
Курс валюты на начало года
Объем средств, направленных на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде
Объем средств, вырученных от реализации / погашения долгового обязательства в отчетном периоде
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на конец отчетного периода
Стоимость на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного периода
Фактически полученная сумма дохода
в отчетном периоде
дата погашения
ставка купона, % годовых
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по виду разрешенного финансового актива
X
X
 
X
X
X
X
X
 
X
X
 
Всего по подразделу 2.1
X
X
 
X
X
X
X
X
 
X
X
 
2.2. Размещение средств Фонда национального благосостояния на депозиты и остатки на банковских счетах в банках, кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Вид разрешенного финансового актива
Наименование банка/ кредитной организации/ государственной корпорации
Основные характеристики депозита / банковского счета
Код валюты по ОКВ
Сумма депозита / остатка на банковском счете на начало года
Курс валюты на начало года
Размещено в отчетном периоде
Возвращено в отчетном периоде
Сумма депозита / остатка на банковском счете
на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного периода
Фактически полученная сумма дохода на конец отчетного периода
срок размещения, дней
дата возврата
процентная ставка, % годовых
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по виду разрешенного финансового актива
X
 
X
X
X
X
 
X
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по подразделу 2.2
X
 
X
X
X
X
 
X
X
 
2.3. Размещение средств Фонда национального благосостояния в акции юридических лиц
Наименование эмитента
Вид акции (обыкновенная / привилегированная)
Код ISIN
Код валюты по ОКВ
Количество приобретенных акций на начало года, штук
Стоимость акций на начало года
Курс валюты на начало года
Объем средств, направленных на приобретение акций в отчетном периоде
Объем средств, вырученных от реализации акций в отчетном периоде
Количество приобретенных акций на конец отчетного периода, штук
Стоимость акций на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного периода
Фактически полученная сумма дохода
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по подразделу 2.3
X
X
 
X
X
X
X
X
 
X
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Размещение средств Фонда национального благосостояния в паи (доли участия) инвестиционных фондов
Вид разрешенного финансового актива
Наименование управляющей компании
Код ISIN
Основные характеристики пая (доли участия)
Код валюты по ОКВ
Количество приобретенных паев (долей участия) на начало года, штук
Стоимость паев (долей участия) на начало года
Курс валюты на начало года
Объем средств, направленных на приобретение паев (долей участия) в отчетном периоде
Объем средств, вырученных от реализации паев (долей участия) в отчетном периоде
Количество паев (долей участия) на конец отчетного периода, штук
Стоимость паев (долей участия) на конец отчетного периода
Курс валюты на конец отчетного периода
Фактически полученная сумма дохода
наименование инвестиционного фонда
тип инвестиционного фонда
категория инвестиционного фонда
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
в валюте
в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по виду разрешенного финансового актива
X
X
 
X
X
X
X
X
 
X
X
 
Всего по подразделу 2.4
X
X
 
X
X
X
X
X
 
X
X
 
Всего по разделу 2
X
X
 
X
X
X
X
X
 
X
X
 
Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода от размещения средств Фонда национального благосостояния
 
Заместитель Министра финансов Российской Федерации
 
 
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г.