Форма 1-ФС (НПФ)

"Сведения о финансовых операциях негосударственного пенсионного фонда" (утв. приказом Росстата от 04.06.2015 N 257)
Редакция от 04.06.2015 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма введена в действие с отчета за январь - сентябрь 2015 года.

Похожие формы:
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 26.03.2021
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 16.04.2020
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 25.04.2017
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 10.12.2008 (ред. от 15.02.2011)
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 11.01.2007

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"
 
 
 
 
 
 
 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
 
 за январь -
 
 20
 
 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(нарастающим итогом)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предоставляют:
Сроки предоставления
Форма N 1-ФС (НПФ)
юридические лица - негосударственные пенсионные фонды:
на 35 день после отчетного периода,
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 04.06.2015 N 257
О внесении изменений
(при наличии)
от ___________ N ___
от ___________ N ___
- территориальным учреждениям Банка России в субъекте Российской Федерации по месту регистрации негосударственного пенсионного фонда
за год - 25 апреля
территориальные учреждения Банка России в субъекте Российской Федерации по месту регистрации негосударственного пенсионного фонда:
не позднее 5 рабочих дней после срока, установленного для предоставления формы негосударственными пенсионными фондами в территориальные учреждения Банка России
- Банку России
 
Квартальная
Наименование отчитывающейся организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почтовый адрес
 
 
 
 
 
 
 
 
Код формы по ОКУД
Код
отчитывающейся организации по ОКПО
территории по ОКАТО
ИНН
Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда
 
1
2
3
4
5
6
0608024
 
 
 
 
 
Раздел 1. Актив
Подраздел 1.1. Размещение пенсионных резервов
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
 
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение активов в результате операций
Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))
Прочие изменения активов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
Поступило
Выбыло (погашено)
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 002007)
001
 
 
 
 
 
 
 
 
касса
002
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на банковских счетах
003
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства в пути
004
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на расчетных счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией
005
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на расчетных счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией
006
 
 
 
 
 
 
 
 
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
007
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 009 и 010)
008
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
009
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 011018)
010
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
011
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
012
 
 
 
 
 
 
 
 
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами
013
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
014
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
015
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
016
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
017
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
018
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 020 и 021)
019
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
020
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 022029)
021
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
022
 
 
 
 
 
 
 
 
паевые инвестиционные фонды
023
 
 
 
 
 
 
 
 
акционерные инвестиционные фонды
024
 
 
 
 
 
 
 
 
общие фонды банковского управления
025
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
026
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
027
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
028
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
029
 
 
 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность (сумма строк 031034, 043, 044)
030
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)
031
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров
032
 
 
 
 
 
 
 
 
начисленные проценты по депозитам
033
 
 
 
 
 
 
 
 
купонный доход (сумма строк 035 и 036)
034
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
035
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 037042)
036
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
037
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
038
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
039
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
040
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
041
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
042
 
 
 
 
 
 
 
 
задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПР)
043
 
 
 
 
 
 
 
 
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 045 и 046)
044
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
045
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 047053)
046
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
047
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
048
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
049
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
050
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
051
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
052
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
053
 
 
 
 
 
 
 
 
Нефинансовые активы
054
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочие активы
055
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО (сумма строк 001, 008, 019, 030, 054, 055)
056
 
 
 
 
 
 
 
 
Подраздел 1.2. Инвестирование пенсионных накоплений
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
 
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение активов в результате операций
Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))
Прочие изменения активов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
Поступило
Выбыло
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 058062)
057
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на банковских счетах
058
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства в пути
059
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на расчетных счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией
060
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на расчетных счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией
061
 
 
 
 
 
 
 
 
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
062
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 064 и 065)
063
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
064
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 066073)
065
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
066
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
067
 
 
 
 
 
 
 
 
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами
068
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
069
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
070
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
071
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
072
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
073
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 075 и 076)
074
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
075
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 077084)
076
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
077
 
 
 
 
 
 
 
 
паевые инвестиционные фонды
078
 
 
 
 
 
 
 
 
акционерные инвестиционные фонды
079
 
 
 
 
 
 
 
 
общие фонды банковского управления
080
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
081
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
082
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
083
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
084
 
 
 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность (сумма строк 086089, 098, 099)
085
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)
086
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров
087
 
 
 
 
 
 
 
 
начисленные проценты по депозитам
088
 
 
 
 
 
 
 
 
купонный доход (сумма строк 090 и 091)
089
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
090
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 092097)
091
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
092
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
093
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
094
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
095
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
096
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
097
 
 
 
 
 
 
 
 
задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПН)
098
 
 
 
 
 
 
 
 
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 100 и 101)
099
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
100
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 102108)
101
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
102
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
103
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
104
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
105
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
106
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
107
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
108
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО (сумма строк 057, 063, 074, 085)
109
 
 
 
 
 
 
 
 
Подраздел 1.3. Размещение имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)/собственных средств (СС)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
 
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение активов в результате операций
Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))
Прочие изменения активов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
Поступило
Выбыло
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 111117)
110
 
 
 
 
 
 
 
 
касса
111
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на банковских счетах
112
 
 
 
 
 
 
 
 
прочие денежные средства
113
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства в пути
114
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на расчетных счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией
115
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на расчетных счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией
116
 
 
 
 
 
 
 
 
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
117
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 119 и 120)
118
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
119
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 121128)
120
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
121
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
122
 
 
 
 
 
 
 
 
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами
123
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
124
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
125
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
126
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
127
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
128
 
 
 
 
 
 
 
 
Займы предоставленные (сумма строк 130 и 131)
129
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
130
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 132138)
131
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
132
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
133
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
134
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
135
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
136
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
137
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
138
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 140 и 141)
139
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
140
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 142149)
141
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
142
 
 
 
 
 
 
 
 
паевые инвестиционные фонды
143
 
 
 
 
 
 
 
 
акционерные инвестиционные фонды
144
 
 
 
 
 
 
 
 
общие фонды банковского управления
145
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
146
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
147
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
148
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
149
 
 
 
 
 
 
 
 
Вложения в производные финансовые инструменты (сумма строк 151155)
150
 
 
 
 
 
 
 
 
опционы
151
 
 
 
 
 
 
 
 
свопы
152
 
 
 
 
 
 
 
 
фьючерсы
153
 
 
 
 
 
 
 
 
форварды
154
 
 
 
 
 
 
 
 
другие производные финансовые инструменты
155
 
 
 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность (сумма строк 157160, 169, 179181)
156
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)
157
 
 
 
 
 
 
 
 
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров
158
 
 
 
 
 
 
 
 
начисленные проценты по депозитам
159
 
 
 
 
 
 
 
 
купонный доход (сумма строк 161 и 162)
160
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
161
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 163168)
162
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
163
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
164
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
165
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
166
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
167
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
168
 
 
 
 
 
 
 
 
начисленные проценты по займам предоставленным (сумма строк 170 и 171)
169
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
170
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 172178)
171
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
172
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
173
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
174
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
175
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
176
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
177
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
178
 
 
 
 
 
 
 
 
задолженность между видами деятельности фонда (ПР перед ИОУД/СС)
179
 
 
 
 
 
 
 
 
задолженность между видами деятельности фонда (ПН перед ИОУД/СС)
180
 
 
 
 
 
 
 
 
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 182 и 183)
181
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
182
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 184190)
183
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
184
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
185
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
186
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
187
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
188
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
189
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
190
 
 
 
 
 
 
 
 
Нефинансовые активы
191
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочие активы
192
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО (сумма строк 110, 118, 129, 139, 150, 156, 191, 192)
193
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. Пассив
Подраздел 2.1. Капитал и резервы/целевое финансирование и обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/СС
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
 
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение пассивов в результате операций
Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))
Прочие изменения пассивов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
Поступило
Выбыло
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Капитал и резервы/целевое финансирование (сумма строк 195, 205209)
194
 
 
 
 
X
 
 
 
уставный капитал/совокупный вклад учредителей (сумма строк 196 и 197)
195
 
 
 
 
X
 
 
 
нерезиденты
196
 
 
 
 
X
 
 
 
резиденты (сумма строк 198204)
197
 
 
 
 
X
 
 
 
органы государственного управления
198
 
 
 
 
X
 
 
 
кредитные организации
199
 
 
 
 
X
 
 
 
страховщики
200
 
 
 
 
X
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды (включая собственные акции, выкупленные у акционеров, по номинальной стоимости)
201
 
 
 
 
X
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
202
 
 
 
 
X
 
 
 
нефинансовые организации
203
 
 
 
 
X
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
204
 
 
 
 
X
 
 
 
собственные акции, выкупленные у акционеров, по стоимости приобретения
205
(
 
)
(
 
)
(
 
)
(
 
)
X
 
(
 
)
(
 
)
добавочный капитал
206
 
 
 
 
X
 
 
 
резервный капитал
207
 
 
 
 
X
 
 
 
целевые средства
208
 
 
 
 
X
 
 
 
нераспределенная прибыль (убыток), кроме части, относящейся к пенсионным накоплениям и резервам
209
 
 
 
 
X
 
 
 
Кредиты и займы полученные, другие обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/СС (сумма строк 211, 221227, 251)
210
 
 
 
 
 
 
 
 
кредиты и займы полученные (сумма строк 212 и 213)
211
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
212
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 214220)
213
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
214
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
215
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
216
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
217
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
218
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
219
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
220
 
 
 
 
 
 
 
 
выпущенные долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
221
 
 
 
 
 
 
 
 
выпущенные производные финансовые инструменты
222
 
 
 
 
 
 
 
 
задолженность между видами деятельности (обязательства ИОУД/СС перед ПР)
223
 
 
 
 
 
 
 
 
задолженность между видами деятельности (обязательства ИОУД/СС перед ПН)
224
 
 
 
 
 
 
 
 
резервы на возможные потери по кредитам и займам
225
 
 
 
 
X
 
 
 
резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к ИОУД/СС
226
 
 
 
 
X
 
 
 
кредиторская задолженность в части, относящейся к ИОУД/СС (сумма строк 228, 231, 240, 250)
227
 
 
 
 
 
 
 
 
начисленные проценты по кредитам полученным (сумма строк 229 и 230)
228
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
229
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты
230
 
 
 
 
 
 
 
 
начисленные проценты по займам полученным (сумма строк 232 и 233)
231
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
232
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 234239)
233
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
234
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
235
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
236
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
237
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
238
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
239
 
 
 
 
 
 
 
 
купонный доход (сумма строк 241 и 242)
240
 
 
 
 
 
 
 
 
нерезиденты
241
 
 
 
 
 
 
 
 
резиденты (сумма строк 243249)
242
 
 
 
 
 
 
 
 
органы государственного управления
243
 
 
 
 
 
 
 
 
кредитные организации
244
 
 
 
 
 
 
 
 
страховщики
245
 
 
 
 
 
 
 
 
негосударственные пенсионные фонды
246
 
 
 
 
 
 
 
 
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
247
 
 
 
 
 
 
 
 
нефинансовые организации
248
 
 
 
 
 
 
 
 
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
249
 
 
 
 
 
 
 
 
прочая кредиторская задолженность в части, относящейся к ИОУД/СС
250
 
 
 
 
 
 
 
 
другие обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/СС
251
 
 
 
 
X
 
 
 
ВСЕГО (сумма строк 194, 210)
252
 
 
 
 
 
 
 
 
Подраздел 2.2. Пенсионные резервы и другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
 
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение пассивов в результате операций
Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))
Прочие изменения пассивов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
Поступило
Выбыло
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Пенсионные резервы (сумма строк 254255)
253
 
 
 
 
 
 
 
 
резервы покрытия пенсионных обязательств
254
 
 
 
 
X
 
 
 
страховой резерв
255
 
 
 
 
 
 
 
 
Другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам (сумма строк 257262)
256
 
 
 
 
 
 
 
 
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию и управляющей компании
257
 
 
 
 
X
 
 
 
кредиторская задолженность по оплате расходов специализированному депозитарию и управляющей компании
258
 
 
 
 
X
 
 
 
задолженность между видами деятельности (обязательства ПР перед ИОУД/СС)
259
 
 
 
 
X
 
 
 
резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к пенсионным резервам
260
 
 
 
 
X
 
 
 
нераспределенная прибыль (убыток) в части, относящейся к пенсионным резервам
261
 
 
 
 
X
 
 
 
другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам
262
 
 
 
 
X
 
 
 
ВСЕГО (сумма строк 253, 256)
263
 
 
 
 
 
 
 
 
Подраздел 2.3. Пенсионные накопления и другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
 
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение пассивов в результате операций
Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))
Прочие изменения пассивов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
Поступило
Выбыло
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Пенсионные накопления
264
 
 
 
 
X
 
 
 
Другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям (сумма строк 266271)
265
 
 
 
 
 
 
 
 
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию и управляющей компании
266
 
 
 
 
X
 
 
 
кредиторская задолженность по оплате необходимых расходов специализированному депозитарию и управляющей компании
267
 
 
 
 
X
 
 
 
задолженность между видами деятельности (обязательства ПН перед ИОУД/СС)
268
 
 
 
 
X
 
 
 
резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к пенсионным накоплениям
269
 
 
 
 
X
 
 
 
нераспределенная прибыль (убыток) в части, относящейся к пенсионным накоплениям
270
 
 
 
 
X
 
 
 
другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям
271
 
 
 
 
X
 
 
 
ВСЕГО (сумма строк 264, 265)
272
 
 
 
 
 
 
 
 
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)
 
 
 
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
 
 E-mail:
 
 "
 
 "
 
 20
 
 г.
(номер контактного телефона) (дата составления документа)