Раздел 1. Актив | |||||||||
Подраздел 1.1. Размещение пенсионных резервов | |||||||||
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 |
|||||||||
Код строки |
Остаток на начало отчетного года |
Изменение
активов в результате операций |
Изменение активов
в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от
обесценения)) |
Прочие
изменения активов |
Остаток на конец отчетного периода |
||||
в национальной валюте Российской
Федерации |
в иностранной валюте |
Поступило |
Выбыло (погашено) |
в национальной валюте Российской Федерации |
в иностранной валюте |
||||
в национальной валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк
002007) |
001 |
||||||||
касса |
002 |
||||||||
денежные средства на банковских счетах |
003 |
||||||||
денежные средства в пути |
004 |
||||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего, не
являющегося кредитной организацией |
005 |
||||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего,
являющегося кредитной организацией |
006 |
||||||||
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов,
удостоверенных депозитными сертификатами) |
007 |
||||||||
Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 009 и 010) |
008 |
||||||||
нерезиденты |
009 |
||||||||
резиденты (сумма строк 011018) |
010 |
||||||||
органы государственного управления |
011 |
||||||||
кредитные организации (кроме депозитных вкладов,
удостоверенных депозитными сертификатами) |
012 |
||||||||
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами |
013 |
||||||||
страховщики |
014 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
015 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
016 |
||||||||
нефинансовые организации |
017 |
||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие
население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями) |
018 |
||||||||
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк
020 и 021) |
019 |
||||||||
нерезиденты |
020 |
||||||||
резиденты (сумма строк 022029) |
021 |
||||||||
кредитные организации |
022 |
||||||||
паевые инвестиционные фонды |
023 |
||||||||
акционерные инвестиционные фонды |
024 |
||||||||
общие фонды банковского управления |
025 |
||||||||
страховщики |
026 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
027 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
028 |
||||||||
нефинансовые организации |
029 |
||||||||
Дебиторская задолженность (сумма строк 031034, 043, 044) |
030 |
||||||||
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме
кредитных организаций) |
031 |
||||||||
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных
организаций-брокеров |
032 |
||||||||
начисленные проценты по депозитам |
033 |
||||||||
купонный доход (сумма строк 035 и 036) |
034 |
||||||||
нерезиденты |
035 |
||||||||
резиденты (сумма строк 037042) |
036 |
||||||||
органы государственного управления |
037 |
||||||||
кредитные организации |
038 |
||||||||
страховщики |
039 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
040 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
041 |
||||||||
нефинансовые организации |
042 |
||||||||
задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед
ПР) |
043 |
||||||||
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 045 и
046) |
044 |
||||||||
нерезиденты |
045 |
||||||||
резиденты (сумма строк 047053) |
046 |
||||||||
органы государственного управления |
047 |
||||||||
кредитные организации |
048 |
||||||||
страховщики |
049 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
050 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
051 |
||||||||
нефинансовые организации |
052 |
||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие
население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями) |
053 |
||||||||
Нефинансовые активы |
054 |
||||||||
Прочие активы |
055 |
||||||||
ВСЕГО (сумма строк 001, 008, 019, 030, 054, 055) |
056 |
||||||||
Подраздел 1.2. Инвестирование пенсионных накоплений | |||||||||
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 |
|||||||||
Код строки |
Остаток на начало отчетного года |
Изменение активов в результате операций |
Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей
рыночной стоимости (убытков от обесценения)) |
Прочие изменения активов |
Остаток на конец отчетного периода |
||||
в национальной валюте Российской
Федерации |
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
Поступило |
Выбыло |
в национальной валюте Российской Федерации |
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
||||
в национальной валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк
058062) |
057 |
||||||||
денежные средства на банковских счетах |
058 |
||||||||
денежные средства в пути |
059 |
||||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего, не
являющегося кредитной организацией |
060 |
||||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего,
являющегося кредитной организацией |
061 |
||||||||
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов,
удостоверенных депозитными сертификатами) |
062 |
||||||||
Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 064 и 065) |
063 |
||||||||
нерезиденты |
064 |
||||||||
резиденты (сумма строк 066073) |
065 |
||||||||
органы государственного управления |
066 |
||||||||
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных
депозитными сертификатами) |
067 |
||||||||
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами |
068 |
||||||||
страховщики |
069 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
070 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
071 |
||||||||
нефинансовые организации |
072 |
||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие население
(включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и
индивидуальными предпринимателями) |
073 |
||||||||
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк
075 и 076) |
074 |
||||||||
нерезиденты |
075 |
||||||||
резиденты (сумма строк 077084) |
076 |
||||||||
кредитные организации |
077 |
||||||||
паевые инвестиционные фонды |
078 |
||||||||
акционерные инвестиционные фонды |
079 |
||||||||
общие фонды банковского управления |
080 |
||||||||
страховщики |
081 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
082 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
083 |
||||||||
нефинансовые организации |
084 |
||||||||
Дебиторская задолженность (сумма строк 086089, 098, 099) |
085 |
||||||||
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме
кредитных организаций) |
086 |
||||||||
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных
организаций-брокеров |
087 |
||||||||
начисленные проценты по депозитам |
088 |
||||||||
купонный доход (сумма строк 090 и 091) |
089 |
||||||||
нерезиденты |
090 |
||||||||
резиденты (сумма строк 092097) |
091 |
||||||||
органы государственного управления |
092 |
||||||||
кредитные организации |
093 |
||||||||
страховщики |
094 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
095 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
096 |
||||||||
нефинансовые организации |
097 |
||||||||
задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед
ПН) |
098 |
||||||||
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 100 и 101) |
099 |
||||||||
нерезиденты |
100 |
||||||||
резиденты (сумма строк 102108) |
101 |
||||||||
органы государственного управления |
102 |
||||||||
кредитные организации |
103 |
||||||||
страховщики |
104 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
105 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
106 |
||||||||
нефинансовые организации |
107 |
||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие население
(включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и
индивидуальными предпринимателями) |
108 |
||||||||
ВСЕГО (сумма строк 057, 063, 074, 085) |
109 |
||||||||
Подраздел 1.3. Размещение имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)/собственных средств (СС) | |||||||||
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 |
|||||||||
Код строки |
Остаток на начало отчетного года |
Изменение активов в результате операций |
Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей
рыночной стоимости (убытков от обесценения)) |
Прочие изменения активов |
Остаток на конец отчетного периода |
||||
в национальной валюте Российской
Федерации |
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
Поступило |
Выбыло |
в национальной валюте Российской Федерации |
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
||||
в национальной валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк
111117) |
110 |
||||||||
касса |
111 |
||||||||
денежные средства на банковских счетах |
112 |
||||||||
прочие денежные средства |
113 |
||||||||
денежные средства в пути |
114 |
||||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего, не
являющегося кредитной организацией |
115 |
||||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего,
являющегося кредитной организацией |
116 |
||||||||
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов,
удостоверенных депозитными сертификатами) |
117 |
||||||||
Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 119 и 120) |
118 |
||||||||
нерезиденты |
119 |
||||||||
резиденты (сумма строк 121128) |
120 |
||||||||
органы государственного управления |
121 |
||||||||
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных
депозитными сертификатами) |
122 |
||||||||
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами |
123 |
||||||||
страховщики |
124 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
125 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
126 |
||||||||
нефинансовые организации |
127 |
||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие
население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями) |
128 |
||||||||
Займы предоставленные (сумма строк 130 и 131) |
129 |
||||||||
нерезиденты |
130 |
||||||||
резиденты (сумма строк 132138) |
131 |
||||||||
органы государственного управления |
132 |
||||||||
кредитные организации |
133 |
||||||||
страховщики |
134 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
135 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
136 |
||||||||
нефинансовые организации |
137 |
||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие
население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями) |
138 |
||||||||
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк
140 и 141) |
139 |
||||||||
нерезиденты |
140 |
||||||||
резиденты (сумма строк 142149) |
141 |
||||||||
кредитные организации |
142 |
||||||||
паевые инвестиционные фонды |
143 |
||||||||
акционерные инвестиционные фонды |
144 |
||||||||
общие фонды банковского управления |
145 |
||||||||
страховщики |
146 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
147 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
148 |
||||||||
нефинансовые организации |
149 |
||||||||
Вложения в производные финансовые инструменты (сумма строк
151155) |
150 |
||||||||
опционы |
151 |
||||||||
свопы |
152 |
||||||||
фьючерсы |
153 |
||||||||
форварды |
154 |
||||||||
другие производные финансовые инструменты |
155 |
||||||||
Дебиторская задолженность (сумма строк 157160, 169, 179181) |
156 |
||||||||
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме
кредитных организаций) |
157 |
||||||||
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных
организаций-брокеров |
158 |
||||||||
начисленные проценты по депозитам |
159 |
||||||||
купонный доход (сумма строк 161 и 162) |
160 |
||||||||
нерезиденты |
161 |
||||||||
резиденты (сумма строк 163168) |
162 |
||||||||
органы государственного управления |
163 |
||||||||
кредитные организации |
164 |
||||||||
страховщики |
165 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
166 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
167 |
||||||||
нефинансовые организации |
168 |
||||||||
начисленные проценты по займам предоставленным (сумма строк 170
и 171) |
169 |
||||||||
нерезиденты |
170 |
||||||||
резиденты (сумма строк 172178) |
171 |
||||||||
органы государственного управления |
172 |
||||||||
кредитные организации |
173 |
||||||||
страховщики |
174 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
175 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
176 |
||||||||
нефинансовые организации |
177 |
||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие
население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями) |
178 |
||||||||
задолженность между видами деятельности фонда (ПР перед
ИОУД/СС) |
179 |
||||||||
задолженность между видами деятельности фонда (ПН перед
ИОУД/СС) |
180 |
||||||||
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 182 и 183) |
181 |
||||||||
нерезиденты |
182 |
||||||||
резиденты (сумма строк 184190) |
183 |
||||||||
органы государственного управления |
184 |
||||||||
кредитные организации |
185 |
||||||||
страховщики |
186 |
||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
187 |
||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
188 |
||||||||
нефинансовые организации |
189 |
||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие
население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями) |
190 |
||||||||
Нефинансовые активы |
191 |
||||||||
Прочие активы |
192 |
||||||||
ВСЕГО (сумма строк 110, 118, 129, 139, 150, 156, 191, 192) |
193 |
||||||||
Раздел 2. Пассив | |||||||||||||||||||||
Подраздел 2.1. Капитал и резервы/целевое финансирование и обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/СС | |||||||||||||||||||||
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 |
|||||||||||||||||||||
Код строки |
Остаток на начало отчетного года |
Изменение пассивов в результате операций |
Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей
рыночной стоимости (убытков от обесценения)) |
Прочие изменения пассивов |
Остаток на конец отчетного периода |
||||||||||||||||
в
национальной валюте Российской Федерации |
в иностранной валюте |
Поступило |
Выбыло |
в национальной валюте Российской
Федерации |
в иностранной валюте |
||||||||||||||||
в национальной валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
|||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||||
Капитал и резервы/целевое финансирование (сумма строк 195,
205209) |
194 |
X |
|||||||||||||||||||
уставный капитал/совокупный вклад учредителей (сумма строк
196 и 197) |
195 |
X |
|||||||||||||||||||
нерезиденты |
196 |
X |
|||||||||||||||||||
резиденты (сумма строк 198204) |
197 |
X |
|||||||||||||||||||
органы государственного управления |
198 |
X |
|||||||||||||||||||
кредитные организации |
199 |
X |
|||||||||||||||||||
страховщики |
200 |
X |
|||||||||||||||||||
негосударственные пенсионные фонды (включая собственные акции,
выкупленные у акционеров, по номинальной стоимости) |
201 |
X |
|||||||||||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
202 |
X |
|||||||||||||||||||
нефинансовые организации |
203 |
X |
|||||||||||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие
население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями) |
204 |
X |
|||||||||||||||||||
собственные акции, выкупленные у акционеров, по стоимости
приобретения |
205 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
X |
( |
) |
( |
) |
|||||||
добавочный капитал |
206 |
X |
|||||||||||||||||||
резервный капитал |
207 |
X |
|||||||||||||||||||
целевые средства |
208 |
X |
|||||||||||||||||||
нераспределенная прибыль (убыток), кроме части, относящейся к
пенсионным накоплениям и резервам |
209 |
X |
|||||||||||||||||||
Кредиты и займы полученные, другие обязательства фонда в части,
относящейся к ИОУД/СС (сумма строк 211, 221227, 251) |
210 |
||||||||||||||||||||
кредиты и займы полученные (сумма строк 212 и 213) |
211 |
||||||||||||||||||||
нерезиденты |
212 |
||||||||||||||||||||
резиденты (сумма строк 214220) |
213 |
||||||||||||||||||||
органы государственного управления |
214 |
||||||||||||||||||||
кредитные организации |
215 |
||||||||||||||||||||
страховщики |
216 |
||||||||||||||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
217 |
||||||||||||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
218 |
||||||||||||||||||||
нефинансовые организации |
219 |
||||||||||||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие
население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями) |
220 |
||||||||||||||||||||
выпущенные долговые ценные бумаги (облигации, векселя) |
221 |
||||||||||||||||||||
выпущенные производные финансовые инструменты |
222 |
||||||||||||||||||||
задолженность между видами деятельности (обязательства ИОУД/СС
перед ПР) |
223 |
||||||||||||||||||||
задолженность между видами деятельности (обязательства ИОУД/СС
перед ПН) |
224 |
||||||||||||||||||||
резервы на возможные потери по кредитам и займам |
225 |
X |
|||||||||||||||||||
резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к
ИОУД/СС |
226 |
X |
|||||||||||||||||||
кредиторская задолженность в части, относящейся к ИОУД/СС (сумма
строк 228, 231, 240, 250) |
227 |
||||||||||||||||||||
начисленные проценты по кредитам полученным (сумма строк
229 и 230) |
228 |
||||||||||||||||||||
нерезиденты |
229 |
||||||||||||||||||||
резиденты |
230 |
||||||||||||||||||||
начисленные проценты по займам полученным (сумма строк 232
и 233) |
231 |
||||||||||||||||||||
нерезиденты |
232 |
||||||||||||||||||||
резиденты (сумма строк 234239) |
233 |
||||||||||||||||||||
органы государственного управления |
234 |
||||||||||||||||||||
страховщики |
235 |
||||||||||||||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
236 |
||||||||||||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
237 |
||||||||||||||||||||
нефинансовые организации |
238 |
||||||||||||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие
население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями) |
239 |
||||||||||||||||||||
купонный доход (сумма строк 241 и 242) |
240 |
||||||||||||||||||||
нерезиденты |
241 |
||||||||||||||||||||
резиденты (сумма строк 243249) |
242 |
||||||||||||||||||||
органы государственного управления |
243 |
||||||||||||||||||||
кредитные организации |
244 |
||||||||||||||||||||
страховщики |
245 |
||||||||||||||||||||
негосударственные пенсионные фонды |
246 |
||||||||||||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и
агентов, являющихся юридическими лицами) |
247 |
||||||||||||||||||||
нефинансовые организации |
248 |
||||||||||||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие
население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями) |
249 |
||||||||||||||||||||
прочая кредиторская задолженность в части, относящейся к
ИОУД/СС |
250 |
||||||||||||||||||||
другие обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/СС |
251 |
X |
|||||||||||||||||||
ВСЕГО (сумма строк 194, 210) |
252 |
||||||||||||||||||||
Подраздел 2.2. Пенсионные резервы и другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам | |||||||||
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 |
|||||||||
Код строки |
Остаток на начало отчетного года |
Изменение пассивов в результате операций |
Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей
рыночной стоимости (убытков от обесценения)) |
Прочие изменения пассивов |
Остаток на конец отчетного периода |
||||
в национальной валюте Российской
Федерации |
в иностранной валюте |
Поступило |
Выбыло |
в национальной валюте Российской Федерации |
в иностранной валюте |
||||
в национальной валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Пенсионные резервы (сумма строк 254255) |
253 |
||||||||
резервы покрытия пенсионных обязательств |
254 |
X |
|||||||
страховой резерв |
255 |
||||||||
Другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным
резервам (сумма строк 257262) |
256 |
||||||||
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения
специализированному депозитарию и управляющей компании |
257 |
X |
|||||||
кредиторская задолженность по оплате расходов
специализированному депозитарию и управляющей компании |
258 |
X |
|||||||
задолженность между видами деятельности (обязательства ПР перед
ИОУД/СС) |
259 |
X |
|||||||
резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к пенсионным
резервам |
260 |
X |
|||||||
нераспределенная прибыль (убыток) в части, относящейся к
пенсионным резервам |
261 |
X |
|||||||
другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным
резервам |
262 |
X |
|||||||
ВСЕГО (сумма строк 253, 256) |
263 |
||||||||
Подраздел 2.3. Пенсионные накопления и другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код
строки |
Остаток
на начало отчетного года |
Изменение
пассивов в результате операций |
Изменение
пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости
(убытков от обесценения)) |
Прочие
изменения пассивов |
Остаток
на конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в национальной валюте Российской Федерации |
в
иностранной валюте |
Поступило |
Выбыло |
в
национальной валюте Российской Федерации |
в
иностранной валюте |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в национальной валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионные накопления |
264 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным
накоплениям (сумма строк 266271) |
265 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения
специализированному депозитарию и управляющей компании |
266 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредиторская задолженность по оплате необходимых расходов
специализированному депозитарию и управляющей компании |
267 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность между видами деятельности (обязательства ПН перед
ИОУД/СС) |
268 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к пенсионным
накоплениям |
269 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нераспределенная прибыль (убыток) в части, относящейся к
пенсионным накоплениям |
270 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным
накоплениям |
271 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО (сумма строк 264, 265) |
272 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||