| Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете | |||||
| Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев) | |||||
Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев) |
Код строки |
Количество
владельцев акций (инвестиционных паев), единиц |
Количество
принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев), штук |
||
на текущую отчетную дату |
на предыдущую отчетную дату |
на текущую отчетную дату |
на предыдущую отчетную дату |
||
1. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Физические лица - всего |
01 |
||||
в том числе: |
|||||
место
жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации -
всего |
01.01 |
||||
из них: |
|||||
права
на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального
держателя |
01.01.01 |
||||
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на
счете номинального держателя центрального депозитария |
01.01.02 |
||||
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на
счете доверительного управляющего |
01.01.03 |
||||
место жительства (регистрации) которых находится за
пределами Российской Федерации - всего |
01.02 |
||||
из них: |
|||||
права
на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального
держателя |
01.02.01 |
||||
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на
счете номинального держателя центрального депозитария |
01.02.02 |
||||
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на
счете доверительного управляющего |
01.02.03 |
||||
Юридические лица - всего |
02 |
||||
в том числе: |
|||||
место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица,
которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых
находится в Российской Федерации - всего |
02.01 |
||||
из них: |
|||||
права
на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального
держателя |
02.01.01 |
||||
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на
счете номинального держателя центрального депозитария |
02.01.02 |
||||
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на
счете доверительного управляющего |
02.01.03 |
||||
место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного
исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации -
всего |
02.02 |
||||
из них: |
|||||
права
на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального
держателя |
02.02.01 |
||||
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на
счете номинального держателя центрального депозитария |
02.02.02 |
||||
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на
счете доверительного управляющего |
02.02.03 |
||||
Итого (сумма строк 01 + 02) |
03 |
||||
| Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах | |||||
Вид счета |
Код строки |
Количество
счетов, единиц |
Количество
акций (инвестиционных паев), учитываемых на счете, штук |
||
на текущую отчетную дату |
на предыдущую отчетную дату |
на текущую отчетную дату |
на предыдущую отчетную дату |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Депозитные лицевые счета |
04 |
||||
Казначейские лицевые счета |
05 |
||||
Счет неустановленных лиц |
06 |
||||
| Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | |||
| единиц | |||
Наименование
показателя |
Код
строки |
Значение
показателя на текущую отчетную дату |
Значение
показателя на предыдущую отчетную дату |
1 |
2 |
3 |
4 |
Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного
инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет
эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые
инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") -
всего |
01 |
||
в том числе: |
|||
счетов
физических лиц |
01.01 |
||
из них: |
|||
на
которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) |
01.01.01 |
||
счетов юридических лиц |
01.02 |
||
из них: |
|||
на
которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) |
01.02.01 |
||
счетов доверительных управляющих |
01.03 |
||
из них: |
|||
на
которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) |
01.03.01 |
||
счетов номинальных держателей |
01.04 |
||
из них: |
|||
на
которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) |
01.04.01 |
||
счетов номинального держателя центрального депозитария |
01.05 |
||
из них: |
|||
на
которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) |
01.05.01 |
||
депозитных лицевых счетов |
01.06 |
||
из них: |
|||
на
которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) |
01.06.01 |
||
казначейских лицевых счетов |
01.07 |
||
из них: |
|||
на
которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) |
01.07.01 |
||
счетов неустановленных лиц |
01.08 |
||
из них: |
|||
на
которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) |
01.08.01 |
||
| Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | |||
| штук | |||
Наименование
показателя |
Код
строки |
Значение
показателя на текущую отчетную дату |
Значение
показателя на предыдущую отчетную дату |
1 |
2 |
3 |
4 |
Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на
эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи") |
01 |
||
Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете
"дополнительные инвестиционные паи" |
02 |
||
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых
имеется запись об обременении их залогом |
03 |
||
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых
зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами -
всего |
04 |
||
в том числе: |
|||
обремененных
правами третьих лиц |
04.01 |
||
операции с которыми заблокированы в связи со смертью
владельца |
04.02 |
||
на которые наложен арест |
04.03 |
||
операции с которыми приостановлены, запрещены или
заблокированы на основании федерального закона или ином законном
основании |
04.04 |
||
| Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | |||||||
Номер
строки |
Фамилия,
имя, отчество (при наличии последнего) (полное наименование) владельца |
Вид
владельца (физическое лицо (юридическое лицо) |
Место
жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место
нахождения - для юридических лиц) |
Код
государства регистрации (инкорпорации) владельца |
Вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц
(ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц) |
Количество
акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу, штук |
Доля от
общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев)
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в
процентах |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
|||||||
... |
|||||||
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
||
| Руководитель акционерного инвестиционного фонда | |||||||
| (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) | |||||||
| (инициалы, фамилия) | |||||||
| Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | |||||||
| (инициалы, фамилия) | |||||||