Форма 1.1

"Информация о муниципальных ценных бумагах" (приложение к Порядку, утв. Приказом Минфина РФ от 08.12.2015 N 194Н)
Редакция от 08.12.2015 — Действует с 09.02.2016
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Минфина РФ от 08.12.2015 N 194н

Приложение
к Порядку передачи Министерству финансов Российской Федерации
информации о долговых обязательствах, отраженной в государственной
долговой книге субъекта Российской Федерации и муниципальных
долговых книгах муниципальных образований, утвержденному приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.15 N 194н
Форма 1.1
На "01"
 
 20
 
 г.
Орган, представляющий данные
 
 Периодичность месячная
Информация о муниципальных ценных бумагах
 
Государствен-ный регистрацион-ный номер выпуска ценных бумаг1
Вид ценной бумаги2
Форма выпуска ценной бумаги
Регистра-ционный номер Условий эмиссии3 
Дата государст-венной регистрации Условий эмиссии (изменений в Условия эмиссии)
Наименование правового акта, которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта, номер акта4
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)
Ограничения на владельцев ценных бумаг, предусмо-тренные Условиями эмиссии
Наименование генерального агента5
Наименование депозитария или регистратора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальные ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого
X
X
X
X
X
 
X
X
X
X
Наименование организатора торговли6
Объявленный объем выпуска (дополнитель-ного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)7
Дата размещения (доразмещения) ценных бумаг
Объем размещения ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)8
Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду
Процентная ставка купонного дохода9
Сумма купонного дохода, подлежащая выплате (руб.)10
 
Фактическая дата выплаты купонного дохода
Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)
Сумма дисконта, определенная при размещении (руб.)11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
X
 
Х
X
 
Х
 
 
Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)
Дата выкупа ценных бумаг
Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)
Установленная дата погашения ценных бумаг12
Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты (руб.)13
Фактическая дата погашения ценных бумаг14
Фактический объем погашения ценных бумаг (руб.)15
Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период (руб.)
Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)
Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)16
Номинальная сумма долга по ценным бумагам (руб.)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
X
 
Х
 
 
 
 
 
Руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации
 
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечания
1 Указывается государственный регистрационный номер, присвоенный эмитентом выпуску ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг (далее - ценные бумаги) в соответствии с Порядком формирования государственного регистрационного номера, присваиваемого выпускам ценных бумаг, утвержденным приказом Минфина России от 21 января 1999 г. N 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 1999 г., регистрационный N 1705; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1999, N 9), в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 62н "О внесении изменений в Порядок формирования государственного регистрационного номера, присваиваемого выпускам государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 августа 2004 г., регистрационный N 5973; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, N 34).
2 Указываются: вид ценных бумаг, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя, вид получаемого дохода по облигациям и наличие амортизации долга.
3 Указывается регистрационный номер Условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг.
4 В случае осуществления одного или нескольких дополнительных выпусков ценных бумаг информация указывается по каждому из них.
5 Указывается генеральный агент(ы), оказывающий(ие) услуги по размещению ценных бумаг.
6 Указывается организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи.
7 Указывается объявленный эмитентом в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости.
8 Указывается объем размещения (доразмещения) ценных бумаг в дату, указанную в графе 15 формы 1/ графе 14 формы 1.1, без нарастающего итога.
9 Указываются согласно решению о выпуске ценных бумаг процентные ставки (в процентах годовых) купонного дохода отдельно по каждому купонному периоду:
для облигаций с постоянным купонным доходом - объявленная эмитентом процентная ставка купонного дохода, являющаяся постоянной для отдельного выпуска облигаций,
для облигаций с фиксированным купонным доходом - объявленная эмитентом процентная ставка купонного дохода,фиксированная для каждого купонного периода,
для облигаций с переменным купонным доходом - процентная ставка купонного дохода за первый купонный период.
10 Указываются суммы купонного дохода согласно решению о выпуске (дополнительном выпуске) и/ или глобальному сертификату ценных бумаг за каждый купонный период в расчете на весь объем выпуска, находящийся в обращении (в рублях с копейками), подлежащие выплате в установленные даты выплаты купонного дохода.
11 Указывается дисконт (при его наличии), определяемый как разница между объемом размещенного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости и выручки, полученной от продажи ценных бумаг.
12 Указывается дата погашения выпуска ценных бумаг или даты частичного погашения номинальной стоимости ценных бумаг с амортизацией долга, установленная(ые) решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
13 Указываются сумма номинальной стоимости ценных бумаг или суммы номинальной стоимости облигаций с амортизацией долга (при их наличии), выплачиваемая(ые) в установленную(ые) решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг дату или даты частичного погашения номинальной стоимости облигаций, указанную(ые) в графе 26 формы 1/ графе 25 формы 1.1, без нарастающего итога.
14 Указывается фактическая дата погашения ценных бумаг или фактическая дата частичного погашения ценных бумаг с амортизацией долга.
15 Указывается фактический объем погашения ценных бумаг или объем частичного погашения ценных бумаг с амортизацией долга, в даты, указанные в графе 28 формы 1/ графе 27 формы 1.1, без нарастающего итога.
16 Указывается общий объем просроченной задолженности (в том числе по дополнительным выпускам) по исполнению обязательств по ценным бумагам, включая сумму просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной суммы долга и (или) установленных процентов по облигациям, а также сумму пеней и штрафов, начисленную на отчетную дату.