Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда

(Форма по ОКУД 0420260) (приложение 11 к Указанию ЦБ РФ от 07.02.2017 N 4282-У)
Редакция от 07.02.2017 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Указания ЦБ РФ от 07.02.2017 N 4282-У

Приложение 11
к Указанию Банка России
от 7 февраля 2017 года N 4282-У
О формах, сроках и порядке

составления и представления

в Банк России отчетности

о деятельности, в том числе

требованиях к отчетности

по обязательному пенсионному

страхованию, негосударственных

пенсионных фондов, порядке

и сроках раскрытия бухгалтерской

(финансовой) отчетности,

аудиторского и актуарного

заключений негосударственными

пенсионными фондами
(форма)
Номер лицензии
Код территории по ОКАТО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
 
 
 
 
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
за
 
 
 г.
(месяц)
Сокращенное наименование негосударственного пенсионного фонда
 
Код формы по ОКУД 0420260
Месячная
тыс. руб.
Номер счета второго порядка
Входящие остатки
Обороты за отчетный период
Исходящие остатки
по дебету
по кредиту
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
итого (гр. 2 + гр. 3)
в том числе
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
итого (гр. 8 + гр. 9)
в том числе
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
итого (гр. 14 + гр. 15)
в том числе
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
итого (гр. 20 + гр. 21)
в том числе
ОПС
НПО
УД
ОПС
НПО
УД
ОПС
НПО
УД
ОПС
НПО
УД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
А. Балансовые счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актив
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по активу (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пассив
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по пассиву (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. Внебалансовые счета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актив
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по активу (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пассив
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по пассиву (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актив
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по активу (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пассив
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по пассиву (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда
 
 
(должность) (Ф.И.О.)
Должностное лицо, ответственное за составление отчета
 
 
 
(должность) (Ф.И.О.) (номер контактного телефона)
"
 
 "
 
 20
 
 г.