ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
УКАЗАНИЕ
от 8 октября 1999 г. N 291-Т
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОРЕЙСОВОЙ ОБРАБОТКИ ПЛАТЕЖЕЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
1. С 25 октября 1999 года многорейсовая обработка платежей в Московском регионе, определяемая Положением Банка России "О многорейсовой обработке платежей в Московском регионе" N 18-П от 20.02.1998 с изменениями и дополнениями (далее - Положение N 18-П), осуществляется с учетом следующих требований.
1.1. Вместо текста, указанного в пятом абзаце пункта 3, следует использовать текст в следующей редакции:
"- электронные служебно - информационные документы (ЭСИД) (в рамках настоящего Положения называемые также справками)".
1.2. Текст второго абзаца пункта 5 следует использовать без слова "ОПЕРУ-2".
1.3. Электронные документы сокращенного формата и электронные платежные документы полного формата помимо обязательных реквизитов, указанных в пункте 6 Положения N 18-П, содержат:
- порядковый номер электронного документа;
Порядок заполнения реквизита "Защитный код" определяется условиями договора между Банком России и участником расчетов.
1.4. Вместо текста, указанного в 16 абзаце пункта 7, использовать текст в следующей редакции: "Структура реестра проведенных платежей приведена в приложении 2".
1.5. Текст первого абзаца пункта 8 следует использовать без слов "электронных файлов".
1.6. В дополнение к порядку обработки реестров направленных платежей, определяемому Положением N 18-П, устанавливаются следующие требования.
Принятые реестры направленных платежей подвергаются процедуре предварительного логического контроля, состоящего в проверке правильности заполнения реквизита "Защитный код" в каждом электронном документе, входящем в состав реестра. Документы с неправильно заполненным реквизитом "Защитный код" из дальнейшей обработки исключаются.
Участник расчетов может до начала сеанса обработки запросить результаты предварительного логического контроля путем направления ЭСИД - запроса. Ответом на указанный ЭСИД - запрос является ЭСИД, содержащий результаты предварительного логического контроля и электронные документы, не прошедшие предварительный логический контроль. Структура ЭСИД - запроса о результатах предварительного контроля и структура ЭСИД - ответа на запрос приведены в приложении 10 к Положению N 18-П.
1.7. Использовать вместо требований пункта 15 Положения N 18-П требования в соответствии со следующей редакцией:
"15. В течение времени приема реестров направленных платежей (график обработки рейсов приведен в приложении 4) участник расчетов может направить в МЦИ при Банке России несколько реестров направленных платежей, причем каждый реестр имеет свой порядковый номер.
В течение времени приема переданный ранее реестр направленных платежей может быть отозван участником расчетов путем передачи ЭСИД по управлению реестром направленных платежей (приложение 5). После принятия указанного ЭСИД МЦИ при Банке России направляет участнику расчетов справку о приеме. Справка о приеме сообщения приведена в приложении 3. Участник расчетов - отправитель платежа может переформировать расчетные документы, входившие в отозванный реестр, и сформировать для передачи новый реестр направленных платежей с новым порядковым номером".
1.8. Вместо указанного в пункте 16 текста "дополнительного сообщения по отзыву расчетного документа из списка задержанных платежей" следует использовать текст "ЭСИД по отзыву платежного документа из списка задержанных платежей".
1.9. Вместо указанного в пункте 25 текста "(БС 47422)" следует использовать текст "(БС 47422, 47427)".
1.10. Вместо суммы 25 тыс. рублей, указанной в пункте 42, использовать сумму 5 тыс. рублей.
1.11. В разделе "Перечень балансовых счетов, открытых в кредитных организациях, по которым принимаются платежи в четвертом рейсе", указанном в приложении 7 к Положению N 18-П, следует использовать дополнительно балансовый счет N 47426.
2. Приложение 1 следует использовать в редакции, приведенной в приложении 1 к настоящему указанию.
3. Приложение 2 следует использовать в редакции, приведенной в приложении 2 к настоящему указанию.
4. Приложение 3 следует использовать в редакции, приведенной в приложении 3 к настоящему указанию.
5. Приложение 5 следует использовать в редакции, приведенной в приложении 4 к настоящему указанию.
6. Приложение 6 следует использовать в редакции, приведенной в приложении 5 к настоящему указанию.
7. Использовать в качестве приложения 10 к Положению N 18-П приложение 6 к настоящему указанию.
8. Доведите настоящее указание до сведения обслуживаемых кредитных организаций.
Заместитель Председателя
Банка России
М.Ю. СЕНАТОРОВ
Приложение 1
к указанию Банка России
от 8 октября 1999 г. N 291-Т
(Приложение 1
к Положению Банка России
"О многорейсовой обработке
платежей в Московском регионе"
от 20 февраля 1998 г. N 18-П)
СТРУКТУРА МАКЕТА ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА (ЭПД, ЭДСФ) В РЕЕСТРЕ НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
1. Реквизит <*> заполняется учреждением Банка России (далее - УБР).
2. Реквизиты <**> заполняются при формировании полноформатного платежного документа, передаваемого по каналам связи. При этом в реквизите "Вид платежа" обязательно указывается "1".
Если в реквизите "Вид платежа" указан "0", то реквизиты "Назначение платежа", "Наименование плательщика", "Наименование получателя" не заполняются.
3. Реквизит 4 "Срок платежа" заполняется датой ДДММГГГГ, в случае отсутствия даты реквизит заполняется пробелами.
4. Формат реквизитов, содержащих даты и используемых в макете реестра направленных платежей, а также во всех остальных макетах, приведенных в приложениях 2, 4, 5, 6 к настоящему указанию, имеет структуру ДДММГГГГ.
5. Порядковый номер электронного документа для участника расчетов является уникальным в рамках текущего операционного дня.
6. Реквизит <***> заполняется в соответствии с условиями Договора между Банком России и участником расчетов.
СТРУКТУРА МАКЕТА КОНТРОЛЬНЫХ СУММ (ЭСИД)
Приложение 2
к указанию Банка России
от 8 октября 1999 г. N 291-Т
(Приложение 2
к Положению Банка России
"О многорейсовой обработке
платежей в Московском регионе"
от 20 февраля 1998 г. N 18-П)
СТРУКТУРА МАКЕТА ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА В РЕЕСТРЕ ПРОВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (ЭПД, ЭДСФ)
1. Реквизит <*> заполняется учреждением Банка России (далее - УБР).
2. Реквизиты <**> заполняются при формировании полноформатного платежного документа, передаваемого по каналам связи. При этом в реквизите "Вид платежа" обязательно указывается "1".
Если в реквизите "Вид платежа" указан "0", то реквизиты "Назначение платежа", "Наименование плательщика", "Наименование получателя" не заполняются.
3. Реквизит "Время обработки" заполняется для платежных документов I и II разделов реестра и отражает время проведения платежа по счетам УБР.
4. Реквизит <***> заполняется в соответствии с условиями договора между Банком России и участником расчетов.
СТРУКТУРА РЕЕСТРА ПРОВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
I раздел - Платежи зачисленные:
- на корреспондентский счет в пользу кредитной организации и ее клиентов;
- на лицевые счета УБР и расчетные (текущие) счета клиентов УБР.
II раздел - Платежи списанные:
- с корреспондентского счета на основании распоряжений кредитной организации и ее клиентов, а также на основании распоряжения УБР;
- со счетов УБР на основании распоряжений УБР и его клиентов.
III раздел - Неоплаченные платежи по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (форма 300).
IV раздел - Платежи, отозванные из списка задержанных платежей (D-макет).
V раздел - Перечень платежей, не прошедших логический контроль в центре обработки, с указанием причин.
Каждый раздел вышеперечисленных документов разделяется строкой макета контрольных сумм (ЭСИД).
СТРУКТУРА МАКЕТА КОНТРОЛЬНЫХ СУММ
Перечень платежных документов завершает запись приведенной структуры:
VI раздел - Перечень по начальным и ответным авизо, имеющий следующую структуру записи:
Приложение 3
к указанию Банка России
от 8 октября 1999 г. N 291-Т
(Приложение 3
к Положению Банка России
"О многорейсовой обработке
платежей в Московском регионе"
от 20 февраля 1998 г. N 18-П)
В зависимости от условий договора между Банком России и участником расчетов формируется комплект справок (ЭСИД), подтверждающих прием обрабатывающим центром реестра направленных платежей участника.
КОМПЛЕКТ N 1
СПРАВКА О ПРИЕМЕ РЕЕСТРА НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
12/01/1999 15:32:07
Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка по файлу АККК12002.RES
Дебет Кредит Итого
Док. Сумма Док. Сумма Док. Сумма
Макет R 781 20040020000444 0 0 781 20040020000444
Макет I 0 0 0 0 0 0
Макет 5
Макет Z
Итого: 781 20040020000444 0 0 781 20040020000444
КС сравнились
Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка по файлу АККК0202.RES ----------------- Состояние принятых документов ------------------ АККК1201.RES АККК1202.RES АККК1200.RES К ------------------------------------------------------------------ Электронная подпись Квитанция: корректно
СПРАВКА О ПРИНЯТЫХ ЗА ДЕНЬ РЕЕСТРАХ НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
12/01/1999 15:32:10
Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка за день Дебет Кредит Итого Док. Сумма Док. Сумма Док. Сумма Макет R 4323 271754407837680 26 771000100 4349 271755178837780 Макет I 2 76500000000000 2 96500000000000 4 173000000000000 Макет 5 1 Макет Z 2 Итого: 4325 348254407837680 28 96500771000100 4356 444755178837780 КС сравнились Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка за день ---------------- Состояние принятых документов ----------------- АККК1201.RES АККК1202.RES АККК1200.RES К ---------------------------------------------------------------- Электронная подпись Квитанция: корректно
СПРАВКА О РЕЕСТРЕ НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, НЕ ПРИНЯТОМ К ОБРАБОТКЕ, С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН
12/01/1999 15:32:07
Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка по файлу АККК1203.RES
Дебет Кредит Итого
Док. Сумма Док. Сумма Док. Сумма
Макет R 12 16417426700 0 0 12 16417426700
Макет I 0 0 0 0 0 0
Макет 5
Макет Z
Итого: 12 16417426700 0 0 12 16417426700
КС не сравнились или были обнаружены другие ошибки. Реестр к обработке не принят. Исправьте ошибки и повторите ввод! При контроле файла использовалась неактуальная НСИ или данные вообще не были пропущены через программу контроля!
Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка по файлу АККК1203.RES ------------------- Состояние принятых данных -------------------- Нет данных ------------------------------------------------------------------ Электронная подпись
КОМПЛЕКТ N 2
СПРАВКА О ПРИЕМЕ РЕЕСТРА НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
12/02/1999 15:32:07
Банк 044583101 Справка по реестру N 000007
Дебет Кредит Итого
Док. Сумма Док. Сумма Док. Сумма
Макет R 781 20040020000444 0 0 781 20040020000444
Итого: 781 20040020000444 0 0 781 20040020000444
КС по реестру сравнилисьСПРАВКА О РЕЕСТРЕ НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, НЕ ПРИНЯТОМ К ОБРАБОТКЕ
12/02/1999 15:32:07
Банк 044583101 Справка по реестру N 000008
Дебет Кредит Итого
Док. Сумма Док. Сумма Док. Сумма
Макет R 12 16417426700 0 0 12 16417426700
Итого: 12 16417426700 0 0 12 16417426700
Вычисленная сумма документов в реестре отличается от переданной. Реестр к обработке не принят. Исправьте ошибки и повторите ввод! ------------------- Состояние принятых данных -------------------- 000007 (число принятых реестров) ------------------------------------------------------------------ Квитанция: корректна
Приложение 4
к указанию Банка России
от 8 октября 1999 г. N 291-Т
(Приложение 5
к Положению Банка России
"О многорейсовой обработке
платежей в Московском регионе"
от 20 февраля 1998 г. N 18-П)
СТРУКТУРА ЭСИД ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕЕСТРОМ НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ В МЦИ
Примечание. Документы макета "Е" направляются в МЦИ отдельным реестром направленных платежей.
Приложение 5
к указанию Банка России
от 8 октября 1999 г. N 291-Т
(Приложение 6
к Положению Банка России
"О многорейсовой обработке
платежей в Московском регионе"
от 20 февраля 1998 г. N 18-П)
СТРУКТУРА ЭСИД ПО ОТЗЫВУ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА ИЗ СПИСКА ЗАДЕРЖАННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Приложение 6
к указанию Банка России
от 8 октября 1999 г. N 291-Т
(Приложение 10
к Положению Банка России
"О многорейсовой обработке
платежей в Московском регионе"
от 20 февраля 1998 г. N 18-П)
СТРУКТУРА ЭСИД - ЗАПРОСА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
СТРУКТУРА ЭСИД - ОТВЕТА НА ЗАПРОС О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Заголовок:
Непосредственно за заголовком ответа следуют отбракованные по причине нарушения защитного кода документы в формате макета R. Количество документов соответствует значению поля "Число документов в ответе" из заголовка ответа.