Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации

(Форма по ОКУД 0420209) (приложение 8.1 к Положению ЦБ РФ от 28.12.2015 N 527-П)
Редакция от 31.10.2016 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2017, но не ранее вступления в силу Приказа Минфина России о признании утратившим силу Приказа Минфина России от 10.01.2007 N 3н (пункт 11.2 Положения ЦБ РФ от 28.12.2015 N 527-П)

Приложение 8.1
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.10.2016 N 4173-У)
Отчетность некредитной финансовой организации
Код территории по ОКАТО
Код некредитной финансовой организации
по ОКПО
Регистрационный номер (порядковый номер)
 
 
 
ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за "
 
 "
 
 20
 
 г.
 
(полное наименование и сокращенное наименование)
Почтовый адрес
 
Код формы по ОКУД: 0420209
Квартальная (годовая)
(тыс. руб.)
Номер строки
Наименование показателя
Пояснения к строкам
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
1
Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании
 
 
 
2
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
 
 
 
3
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
 
 
 
4
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
 
 
 
5
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
 
 
 
6
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
 
 
 
7
Оплата аквизиционных расходов
 
 
 
8
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам
 
 
 
9
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему
 
 
 
10
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию
 
 
 
11
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
 
 
 
12
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
 
 
 
13
Оплата прочих административных и операционных расходов
 
 
 
14
Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
 
 
 
15
Уплаченные проценты
 
 
 
16
Полученные проценты
 
 
 
17
Уплаченный налог на прибыль
 
 
 
18
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
 
 
 
19
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
 
 
 
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
20
Поступления от продажи основных средств
 
 
 
21
Поступления от продажи инвестиционного имущества
 
 
 
22
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
 
 
 
23
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
 
 
 
24
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества
 
 
 
25
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
 
 
 
26
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятиях
 
 
 
27
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
 
 
 
28
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
 
 
 
29
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов
 
 
 
30
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов
 
 
 
31
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов
 
 
 
32
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов
 
 
 
33
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
 
 
 
34
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
 
 
 
35
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
 
 
 
36
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
 
 
 
37
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
 
 
 
38
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
 
 
 
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
39
Поступления от привлечения кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости
 
 
 
40
Погашение кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости
 
 
 
41
Поступления от привлечения кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
 
 
 
42
Погашение кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
 
 
 
43
Поступления от вкладов учредителей
 
 
 
44
Прочие поступления от финансовой деятельности
 
 
 
45
Прочие платежи по финансовой деятельности
 
 
 
46
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
 
 
 
47
Сальдо денежных потоков за отчетный период
 
 
 
48
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
 
 
 
49
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода
5
 
 
50
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
5
 
 
 
 
 
(должность руководителя)
(подпись)
 (инициалы, фамилия)
"
 
 "
 
 20
 
 г.