Книга хранилища ценностей

(Форма по ОКУД 0402118) (приложение 1 к Положению, утв. ЦБ РФ 29.01.2018 N 630-П)
Редакция от 29.01.2018 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования "Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 29.01.2018 N 630-П)

Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 января 2018 года N 630-П
О порядке ведения кассовых

операций и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот

и монеты Банка России в кредитных

организациях на территории

Российской Федерации
(рекомендуемый образец)
Код формы документа по ОКУД1
0402118
 
(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу)
КНИГА ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ2
Начата
 
(дата)
Окончена
 
(дата)
N
Наименование ценностей
Номер счета
Остаток на
 
3
 
 
 
 
сумма (цифрами) с указанием наименования валюты
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей (кассовый работник ВСП):
наименование должности
 
личная подпись
 
фамилия, инициалы
 
наименование должности
 
личная подпись
 
фамилия, инициалы
 
С данными бухгалтерского учета сверено:
наименование должности
 
личная подпись
 
фамилия, инициалы
 
 
(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящей книге содержится сброшюрованных и пронумерованных
 
 листов с N
 
 по N
 
 включительно.
(количество листов указывается прописью)
 
 
 
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
 
 
 
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
 
 
 
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
Место печати (при наличии), штампа
 
(дата)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
2 Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.
3 В графе 4 "Остаток на _____________" указывается дата рабочего дня, следующего после дня выведения заведующим кассой, кассовым работником ВСП остатка наличных денег на конец рабочего дня.