Отчет о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам РЕПО в рамках договора доверительного управления

(приложение N 2 к приказу Минфина РФ от 16.08.2018 N 175Н)
Редакция от 16.08.2018 — Действует с 05.11.2018
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Минфина РФ от 16.08.2018 N 175н

Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 16 августа 2018 г. N 175н
Форма
Отчет
 
(государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления
 
(дата и номер договора доверительного управления)
за
 
(месяц, год)
Единица измерения: руб.
1. Расшифровка по договорам репо
Дата договора
Номер договора
Валюта договора
Дата поставки денежных средств по первой части договора репо
Денежные средства, подлежащие возврату, на начало отчетного месяца (без учета дохода по договору репо)
Размещено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по первой части договора репо)
Наименование ценной бумаги
Количество ценных бумаг
Ставка репо, %
Дата поставки денежных средств по второй части договора репо
Срок, дни
Возвращено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по второй части договора репо)
Стадия исполнения договора репо (1 - исполнен по первой части, 2 - исполнен по второй части)
Денежные средства, подлежащие возврату, на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору репо)
Покупка ценных бумаг, держателем которых является организация, выполняющая функции государственной управляющей компании (0 - нет признака покупки, 1 - есть признак покупки)
всего
в том числе доход
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:
X
X
X
 
 
X
X
X
X
X
 
 
X
 
X
В том числе просроченная задолженность:
 
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
2. Справка о движении денежных средств по договорам репо нарастающим итогом с начала текущего года
Денежные средства, подлежащие возврату, на начало текущего года (без учета дохода по договору репо)
Размещено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по первой части договора репо)
Возвращено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по второй части договора репо)
Денежные средства, подлежащие возврату на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору репо)
всего
в том числе доход
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(должность уполномоченного лица государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
 
 
(подпись)
(расшифровка подписи)