Отчет о состоянии лицевого счета

(Форма по КФД 0531372) (приложение N 5 к Порядку, утв. Приказом казначейства РФ от 29.12.2020 N 44Н)
Редакция от 29.12.2020 — Действует с 15.02.2021
Примечание:

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Казначейства РФ от 29.12.2020 N 44н

Приложение N 5
к Порядку открытия лицевых счетов
территориальными органами Федерального
казначейства юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
при казначейском сопровождении целевых
средств в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов", утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 29 декабря 2020 г. N 44н
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
Коды
 
 Форма по КФД
0531372
на "
"
 
 20
 
 г. Дата
 
Территориальный орган
Федерального казначейства
 
 по КОФК
 
Юридическое лицо
 
 по Сводному реестру
 
Периодичность: месячная
 
 
Единица измерения: руб по ОКЕИ
383
Остаток средств на лицевом счете
Аналитический код раздела
На начало года
На отчетную дату
Всего
в том числе
неразрешенный к использованию
прошлого года
текущего года
1
2
3
4
5
Итого
Номер страницы
 
Всего страниц
 
с. 2
Номер лицевого счета
 
за "
"
 
 20
 
 г.
Коды
Раздел по
 
 Номер
 
(наименование документа-основания) Дата
 
Идентификатор
 
Аналитический код раздела
 
1. Остаток денежных средств
На начало года
На отчетную дату
Всего
в том числе неразрешенный к использованию
прошлого года
текущего года
1
2
3
4
2. Сведения об операциях с целевыми средствами
Код источника поступлений целевых средств
Код направления расходования целевых средств
Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации)
Разрешенный к использованию остаток целевых средств на
Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию
Планируемые
Фактические
Неиспользованный разрешенный остаток поступлений
Неиспользованный разрешенный остаток выплат
Примечание
поступления
выплаты
поступления
выплаты
Всего
в том числе
Всего
в том числе
начало 20
 
 
Текущий финансовый год
Первый год планируемого периода
Второй год планируемого периода
Последующие годы
Текущий финансовый год
Первый год планируемого периода
Второй год планируемого периода
Последующие годы
года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого
3. Операции по казначейскому обеспечению обязательств
Код источника поступлений целевых средств
Код направления расходования целевых средств
Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации)
Остаток на начало года
Получено
Переведено
Исполнено
Остаток на отчетную дату
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого
 
Ответственный исполнитель
 
 
 
 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"
"
 
 20
 
 г.
Номер страницы
 
Всего страниц