Форма 1-ФС (НПФ)

"Сведения о финансовых операциях негосударственного пенсионного фонда" (приложение N 1 к приказу Росстата от 26.03.2021 N 169)
Редакция от 26.03.2021 — Действует с 01.05.2021
Примечание:

Данная форма введена в действие с отчета за январь - март 2021 года

Похожие формы:
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 16.04.2020
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 25.04.2017
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 04.06.2015
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 10.12.2008 (ред. от 15.02.2011)
  — Форма 1-ФС (НПФ) от 11.01.2007

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
 
 за январь -
 
 20
 
 г.
 
 
 
 
 
 
 
по состоянию на последний календарный день отчетного периода
(нарастающим итогом)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предоставляют:
Сроки предоставления
Форма N 1-ФС (НПФ)
юридические лица - негосударственные пенсионные фонды:
на 35 день после отчетного периода,
за год - 25 апреля
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 26.03.2021 N 169
О внесении изменений (при наличии)
от ________ N ___
от ________ N ___
- Банку России
 
 
 
Квартальная
Наименование отчитывающейся организации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почтовый адрес
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Код формы по ОКУД
Код
отчитывающейся организации по ОКПО
территории по ОКТМО
ИНН
Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда
 
1
2
3
4
5
6
0608024
 
 
 
 
 
Раздел 1. Актив
Подраздел 1.1. Размещение пенсионных резервов
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение активов в результате операций
Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Прочие изменения активов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
Поступило
Выбыло (погашено)
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 002 ÷ 007)
001
касса
002
денежные средства на банковских счетах
003
денежные средства в пути
004
денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией
005
денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией
006
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
007
Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 009 и 010)
008
нерезиденты
009
резиденты (сумма строк 011 ÷ 018)
010
органы государственного управления
011
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
012
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами
013
страховщики
014
негосударственные пенсионные фонды
015
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
016
нефинансовые организации
017
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
018
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 020 и 021)
019
нерезиденты
020
резиденты (сумма строк 022 ÷ 030)
021
кредитные организации
022
паевые инвестиционные фонды
023
акционерные инвестиционные фонды
024
общие фонды банковского управления
025
ипотечные сертификаты участия
026
страховщики
027
негосударственные пенсионные фонды
028
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
029
нефинансовые организации
030
Дебиторская задолженность (сумма строк 032 ÷ 035, 044, 045)
031
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)
032
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров
033
начисленные проценты по депозитам
034
купонный доход (сумма строк 036 и 037)
035
нерезиденты
036
резиденты (сумма строк 038 ÷ 043)
037
органы государственного управления
038
кредитные организации
039
страховщики
040
негосударственные пенсионные фонды
041
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
042
нефинансовые организации
043
задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПР)
044
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 046 и 047)
045
нерезиденты
046
резиденты (сумма строк 048 ÷ 054)
047
органы государственного управления
048
кредитные организации
049
страховщики
050
негосударственные пенсионные фонды
051
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
052
нефинансовые организации
053
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
054
Нефинансовые активы
055
Прочие активы
056
ВСЕГО (сумма строк 001, 008, 019, 031, 055, 056)
057
Подраздел 1.2. Инвестирование пенсионных накоплений
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение активов в результате операций
Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Прочие изменения активов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
Поступило
Выбыло (погашено)
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 059 ÷ 063)
058
денежные средства на банковских счетах
059
денежные средства в пути
060
денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией
061
денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией
062
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
063
Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 065 и 066)
064
нерезиденты
065
резиденты (сумма строк 067 ÷ 074)
066
органы государственного управления
067
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
068
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами
069
страховщики
070
негосударственные пенсионные фонды
071
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
072
нефинансовые организации
073
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
074
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 076 и 077)
075
нерезиденты
076
резиденты (сумма строк 078 ÷ 086)
077
кредитные организации
078
паевые инвестиционные фонды
079
акционерные инвестиционные фонды
080
общие фонды банковского управления
081
ипотечные сертификаты участия
082
страховщики
083
негосударственные пенсионные фонды
084
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
085
нефинансовые организации
086
Дебиторская задолженность (сумма строк 088 ÷ 091, 100, 101)
087
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)
088
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров
089
начисленные проценты по депозитам
090
купонный доход (сумма строк 092 и 093)
091
нерезиденты
092
резиденты (сумма строк 094 ÷ 099)
093
органы государственного управления
094
кредитные организации
095
страховщики
096
негосударственные пенсионные фонды
097
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
098
нефинансовые организации
099
задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПН)
100
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 102 и 103)
101
нерезиденты
102
резиденты (сумма строк 104 ÷ 110)
103
органы государственного управления
104
кредитные организации
105
страховщики
106
негосударственные пенсионные фонды
107
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
108
нефинансовые организации
109
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
110
ВСЕГО (сумма строк 058, 064, 075, 087)
111
Подраздел 1.3. Размещение имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)/собственных средств (СС)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение активов в результате операций
Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Прочие изменения активов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
Поступило
Выбыло (погашено)
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 113 ÷ 119)
112
касса
113
денежные средства на банковских счетах
114
прочие денежные средства
115
денежные средства в пути
116
денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией
117
денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией
118
банковские вклады (депозиты) за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами
119
Вложения в долговые ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сумма строк 121 и 122)
120
нерезиденты
121
резиденты (сумма строк 123 ÷ 130)
122
органы государственного управления
123
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
124
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами
125
страховщики
126
негосударственные пенсионные фонды
127
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
128
нефинансовые организации
129
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
130
Займы предоставленные (сумма строк 132 и 133)
131
нерезиденты
132
резиденты (сумма строк 134 ÷ 140)
133
органы государственного управления
134
кредитные организации
135
страховщики
136
негосударственные пенсионные фонды
137
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
138
нефинансовые организации
139
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
140
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 142 и 143)
141
нерезиденты
142
резиденты (сумма строк 144 ÷ 152)
143
кредитные организации
144
паевые инвестиционные фонды
145
акционерные инвестиционные фонды
146
общие фонды банковского управления
147
ипотечные сертификаты участия
148
страховщики
149
негосударственные пенсионные фонды
150
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
151
нефинансовые организации
152
Вложения в производные финансовые инструменты (сумма строк 154 ÷ 158)
153
опционы
154
свопы
155
фьючерсы
156
форварды
157
другие производные финансовые инструменты
158
Дебиторская задолженность (сумма строк 160 ÷ 163, 172, 182 ÷ 184)
159
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)
160
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров
161
начисленные проценты по депозитам
162
купонный доход (сумма строк 164 и 165)
163
нерезиденты
164
резиденты (сумма строк 166 ÷ 171)
165
органы государственного управления
166
кредитные организации
167
страховщики
168
негосударственные пенсионные фонды
169
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
170
нефинансовые организации
171
начисленные проценты по займам предоставленным (сумма строк 173 и 174)
172
нерезиденты
173
резиденты (сумма строк 175 ÷ 181)
174
органы государственного управления
175
кредитные организации
176
страховщики
177
негосударственные пенсионные фонды
178
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
179
нефинансовые организации
180
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
181
задолженность между видами деятельности фонда (ПР перед ИОУД/СС)
182
задолженность между видами деятельности фонда (ПН перед ИОУД/СС)
183
прочая дебиторская задолженность
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сумма строк 185 и 186)
184
нерезиденты
185
резиденты (сумма строк 187 ÷ 193)
186
органы государственного управления
187
кредитные организации
188
страховщики
189
негосударственные пенсионные фонды
190
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
191
нефинансовые организации
192
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
193
Нефинансовые активы
194
Прочие активы
195
ВСЕГО (сумма строк 112, 120 131, 141, 153, 159, 194, 195)
196
Раздел 2. Пассив
Подраздел 2.1. Капитал и резервы/целевое финансирование и обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/СС
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение пассивов в результате операций
Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Прочие изменения пассивов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
Поступило
Выбыло (погашено)
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Капитал и резервы/целевое финансирование (сумма строк 198, 210 ÷ 214)
197
X
уставный капитал/совокупный вклад учредителей (сумма строк 199 и 200)
198
X
нерезиденты
199
X
резиденты (сумма строк 201 ÷ 209)
200
X
органы государственного управления
201
X
кредитные организации
202
X
паевые инвестиционные фонды
203
X
акционерные инвестиционные фонды
204
X
страховщики
205
X
негосударственные пенсионные фонды (включая собственные акции, выкупленные у акционеров, по номинальной стоимости)
206
X
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
207
X
нефинансовые организации
208
X
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
209
X
собственные акции, выкупленные у акционеров, по стоимости приобретения
210
(
 
)
(
 
)
(
 
)
(
 
)
X
(
 
)
(
 
)
добавочный капитал
211
X
резервный капитал
212
X
целевые средства
213
X
нераспределенная прибыль (убыток), кроме части, относящейся к пенсионным накоплениям и резервам
214
X
Кредиты и займы полученные, другие обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/СС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сумма строк 216, 226 ÷ 232, 256)
215
кредиты и займы полученные (сумма строк 217 и 218)
216
нерезиденты
217
резиденты (сумма строк 219 ÷ 225)
218
органы государственного управления
219
кредитные организации
220
страховщики
221
негосударственные пенсионные фонды
222
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
223
нефинансовые организации
224
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
225
выпущенные долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
226
выпущенные производные финансовые инструменты
227
задолженность между видами деятельности (обязательства ИОУД/СС перед ПР)
228
задолженность между видами деятельности (обязательства ИОУД/СС перед ПН)
229
резервы на возможные потери по кредитам и займам
230
X
резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к ИОУД/СС
231
X
кредиторская задолженность в части, относящейся к ИОУД/СС (сумма строк 233, 236, 245, 255)
232
начисленные проценты по кредитам полученным (сумма строк 234 и 235)
233
нерезиденты
234
резиденты
235
начисленные проценты по займам полученным (сумма строк 237 и 238)
236
нерезиденты
237
резиденты (сумма строк 239 ÷ 244)
238
органы государственного управления
239
страховщики
240
негосударственные пенсионные фонды
241
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
242
нефинансовые организации
243
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
244
купонный доход (сумма строк 246 и 247)
245
нерезиденты
246
резиденты (сумма строк 248 ÷ 254)
247
органы государственного управления
248
кредитные организации
249
страховщики
250
негосударственные пенсионные фонды
251
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
252
нефинансовые организации
253
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
254
прочая кредиторская задолженность в части, относящейся к ИОУД/СС
255
другие обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/СС
256
X
ВСЕГО (сумма строк 197, 215)
257
Подраздел 2.2. Пенсионные резервы и другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение пассивов в результате операций
Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Прочие изменения пассивов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
Поступило
Выбыло (погашено)
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Пенсионные резервы (сумма строк 259 ÷ 260)
258
резервы покрытия пенсионных обязательств
259
X
страховой резерв
260
Другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам (сумма строк 262 ÷ 267)
261
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию и управляющей компании
262
X
кредиторская задолженность по оплате расходов специализированному депозитарию и управляющей компании
263
X
задолженность между видами деятельности (обязательства ПР перед ИОУД/СС)
264
X
резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к пенсионным резервам
265
X
нераспределенная прибыль (убыток) в части, относящейся к пенсионным резервам
266
X
другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам
267
X
ВСЕГО (сумма строк 258, 261)
268
Подраздел 2.3. Пенсионные накопления и другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Изменение пассивов в результате операций
Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Прочие изменения пассивов
Остаток на конец отчетного периода
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
Поступило
Выбыло (погашено)
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Пенсионные накопления
269
X
Другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям (сумма строк 271 ÷ 276)
270
 
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию и управляющей компании
271
X
кредиторская задолженность по оплате необходимых расходов специализированному депозитарию и управляющей компании
272
X
задолженность между видами деятельности (обязательства ПН перед ИОУД/СС)
273
X
резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к пенсионным накоплениям
274
X
нераспределенная прибыль (убыток) в части, относящейся к пенсионным накоплениям
275
X
другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям
276
X
ВСЕГО (сумма строк 269, 270)
277
 
Исполнитель (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица)
 
 
 
(Ф.И.О.)
 
 E-mail:
 
 "
"
 
 20
 
 год
(номер контактного телефона)
 (дата составления документа)