ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 мая 2018 г. N 12-3-5/3625
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение от 09.04.2018 N 29-1-10/45 и сообщает следующее.
Согласно положениям пункта 5.1 Инструкции N 181-И <1> резидент, являющийся стороной по контракту либо по кредитному договору, должен осуществить их постановку на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном Инструкцией N 181-И, и проводить расчеты только через свои счета, открытые в уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка), принявшем на учет контракт (кредитный договор) (далее - банк УК).
<1> Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".
Принимая во внимание изложенное, если банком УК по контракту (кредитному договору) является Филиал уполномоченного банка, то при заполнении Ведомости банковского контроля по контракту, Ведомости банковского контроля по кредитному договору, а также Справки о подтверждающих документах (приложения 4 - 6 к Инструкции N 181-И) в заголовочной части указанных документов в поле "Наименование банка УК" может указывать полное или сокращенное фирменное наименование вышеуказанного филиала уполномоченного банка.