Указание ЦБ РФ от 02.11.98 N 398-У

"О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации"
Редакция от 26.04.2001 — Документ утратил силу, см. «Указание ЦБ РФ от 26.03.2004 N 1405-У»
Показать изменения

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

УКАЗАНИЕ
от 2 ноября 1998 г. N 398-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У)

1. В Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 (опубликованный в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75), с изменениями от 24.02.98 N 174-У, от 14.07.98 N 289-У, от 31.08.98 N 331-У, внести следующие изменения:

1.1. Добавить в раздел "Ежедневная" строку 29а в следующей редакции:

29а Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (форма N 652) не позднее 16 часов по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)

2. В Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (опубликованное в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75), с изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98 N 289-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У, внести следующие изменения:

2.1. Заголовочную часть формы N 601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" изложить в следующей редакции:

"Представляется в Банк России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 24.04.95 N 28 (с учетом изменений и дополнений)".

2.2. После раздела "Порядок составления и представления отчета о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах" включить форму отчетности N 652 "О движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и Порядок составления отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.

3. утратил силу. (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У)

4. С момента вступления в силу настоящего Указания утрачивает силу письмо Банка России от 07.10.98 N 277-Т.

5. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".

Первый заместитель
Председателя Банка России
А.А.КОЗЛОВ

Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и
дополнений в Перечень отчетности
и другой информации, представляемой
кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации,
Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 02.11.98 N 398-У

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409652

Код территории по СОАТО (4 знака) Код кредитной организации
по ОКПО Регистрационный номер БИК
       

ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
ЗА "__" ___________ 19__ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 652
Ежедневная
ед. валюты
 

N п/п Наименование показателя Доллар США Немецкая марка ...
  Код валюты: 840 280 ...
1 2 3 4 ...
1 Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на начало операционного дня      
2 Сумма средств, зачисленных на транзитные валютные счета в течение операционного дня      
3 Сумма средств, списанных с транзитных валютных счетов в течение операционного дня, всего      
3.1 в том числе: для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, всего      
3.2 для зачисления на текущие валютные счета резидентов      
3.3 для осуществления прочих платежей (в соответствии с пунктом 8 Инструкции Банка России N 7 от 29.06.92 и др.)      
4 Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на конец операционного дня      
5 Справочно: Сумма поступившей на транзитные валютные счета резидентов валютной выручки от экспорта товаров, идентифицированная клиентами в течение операционного дня      
6 Остаток средств в иностранной валюте на балансовом счете 47416 "Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения" на конец операционного дня      
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон  

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА "О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ"

1. Порядок формирования показателей отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных счетах резидентов основан на сложившейся практике аналитического бухгалтерского учета валютных операций в уполномоченных банках.

2. В целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.

3. В отчетность включаются сведения по следующим видам валют:

- доллар США (код 840),

- немецкая марка (код 280),

- французский франк (код 250),

- швейцарский франк (код 756),

- английский фунт стерлингов (код 826),

- японская йена (код 392),

- ЭКЮ (код 954).

4. Отчетность представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения ежедневно не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.

5. Электронные форматы и порядок передачи информации устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

Приложение 2
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и
дополнений в Перечень отчетности
и другой информации, представляемой
кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации,
Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 02.11.98 N 398-У

Утратило силу. (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У)