Уведомление о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования

(приложение N 1 к Положению ЦБ РФ от 29.06.2022 N 800-П)
Редакция от 29.06.2022 — Действует с 01.04.2023
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.04.2023 (пункт 3.1 Положения ЦБ РФ от 29.06.2022 N 800-П)

Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года N 800-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных
фондов, порядке и сроках
представления в Банк России
документов и сведений, необходимых
для ведения указанного реестра,
порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений),
форме, порядке и сроках
их направления в Банк России"

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. N ___________________

от "__" __________ 20__ года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования

N Наименование сведений Сведения <1>
1 2 3
1 Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд)
1.1 Полное название фонда  
1.2 Номер правил доверительного управления фондом  
1.3 Дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов)  
1.4 Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда  
1.5 Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления фондом  
2 Сведения об управляющей компании фонда
2.1 Полное фирменное наименование управляющей компании фонда  
2.2 Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда  
3 Сведения о специализированном депозитарии фонда
3.1 Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда  
3.2 Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда  

<1> Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

Дополнительно указываются следующие сведения <1>:

сведения о лицах, передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а также о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физических лиц, полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер - для юридических лиц), а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание на это обстоятельство;

сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием реквизитов транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета);

реквизиты документов, подтверждающих передачу (поступление) иного имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств и ценных бумаг;

порядок и сроки возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

       
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда)   (подпись <2>)   (инициалы, фамилия)
         
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда)   (подпись <2>)   (инициалы, фамилия)

<1> Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявок на приобретение инвестиционных паев - указывается на это обстоятельство.

<2> Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.