Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года N 800-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных
фондов, порядке и сроках
представления в Банк России
документов и сведений, необходимых
для ведения указанного реестра,
порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений),
форме, порядке и сроках
их направления в Банк России"
Форма
| Центральный банк Российской Федерации |
Исх. N ___________________
от "__" __________ 20__ года
ОТЧЕТ
о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда
| N | Наименование сведений | Сведения <1> |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд) |
| 1.1 | Полное название фонда | |
| 1.2 | Номер правил доверительного управления фондом | |
| 1.3 | Дата присвоения номера правилам доверительного управления фондом (далее - правила фонда) (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов) | |
| 1.4 | Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда | |
| 1.5 | Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно правилам фонда | |
| 2 | Сведения об управляющей компании фонда |
| 2.1 | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда | |
| 2.2 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда | |
| 3 | Сведения о специализированном депозитарии фонда |
| 3.1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда | |
| 3.2 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда | |
| 4 | Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер - для юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица) |
| |
| 5 | Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании | |
| 6 | Дата включения имущества в фонд | |
| 7 | Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд) |
| |
| 8 | Сведения об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев фонда, но не включенном в фонд (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев) |
| | |
| 9 | Сведения о выданных инвестиционных паях | |
| 10 | Дата выдачи инвестиционных паев фонда | |
| 11 | Количество выданных инвестиционных паев фонда | |
<1> Указываются сведения в соответствии с их наименованием.
| | | | |
| (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда) | | (подпись <1>) | | (инициалы, фамилия) |
| | | | | |
| (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда) | | (подпись <1>) | | (инициалы, фамилия) |
<1> Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.