Документ, содержащий подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности соискателя на последнюю отчетную дату

(приложение N 3 к Положению ЦБ РФ от 22.09.2022 N 805-П)
Редакция от 22.09.2022 — Действует с 01.10.2023
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.10.2023 (пункт 4.1 Положения ЦБ РФ от 22.09.2022 N 805-П)

Приложение 3
к Положению Банка России
от 22 сентября 2022 года N 805-П
"О порядке лицензирования Банком
России бирж, торговых систем
и клиринговых организаций,
порядке ведения Банком России
реестра лицензий бирж и торговых
систем, реестра лицензий
на осуществление клиринговой
деятельности и порядке
представления выписок
из указанных реестров"
Форма
Документ, содержащий подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности соискателя на последнюю отчетную дату
Раздел I. Заемные средства
Наименование показателя
Остаток заемных средств соискателя на конец квартала (указываются сведения о размере заемных средств на предыдущую отчетную дату)
Остаток заемных средств соискателя на конец отчетного периода, в случае если соискатель создан после последней отчетной даты - на расчетную дату
Лицо, которое предоставило заем соискателю
Наличие аффилированности между лицом, которое предоставило заем, и соискателем
1
2
3
4
5
Долгосрочные займы,
 
 
 
 
в том числе:
не погашенные в срок,
 
 
 
 
из них:
длительностью свыше 12 месяцев
Краткосрочные займы,
 
 
 
 
в том числе:
не погашенные в срок,
 
 
 
 
из них:
длительностью свыше 3 месяцев
Раздел II. Дебиторская задолженность
Наименование показателя
Остаток дебиторской задолженности на конец квартала (указываются сведения об остатке дебиторской задолженности на предыдущую отчетную дату)
Остаток дебиторской задолженности на конец отчетного периода, в случае если соискатель создан после последней отчетной даты - на расчетную дату
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) дебитора1
Наличие аффилированности между дебитором и соискателем
1
2
3
4
5
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:
просроченная задолженность, из нее:
длительностью свыше 3 месяцев
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:
просроченная задолженность, из нее:
длительностью свыше 3 месяцев
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись лица, осуществляющего функции
главного бухгалтера или иного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета соискателя)
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя)
 
1 Заполняются соискателем в отношении данных, указанных в графе "Остаток дебиторской задолженности на конец отчетного периода, в случае если соискатель создан после последней отчетной даты - на расчетную дату".