Приложение
к Порядку работы по размещению
средств федерального бюджета,
средств единого казначейского счета,
резерва средств на осуществление
обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний и иных
средств на банковских депозитах
Рекомендуемый образец
ОФЕРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
| Номер поля | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита | |
| 2 | Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита | |
| 3 | Срок (дата и время) действия оферты на подписание договора банковского депозита | |
| 4 | Наименование отправителя оферты на заключение договора банковского депозита | |
| 5 | Наименование кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта | |
| 6 | Реквизиты Генерального соглашения, в рамках которого заключается договор банковского депозита | |
| 7 | Банковский идентификационный код кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта | |
| 8 | Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта | |
| 9 | Вид договора банковского депозита | |
| 10 | Дата подписания договора банковского депозита | |
| 11 | Номер договора банковского депозита | |
| 12 | Вид средств, размещаемых на депозит | |
| 13 | Сумма депозита по договору банковского депозита | |
| 14 | Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) <1> | |
| 15 | Фиксированная процентная ставка размещения средств, % <1> | |
| 16 | Базовая плавающая процентная ставка размещения средств <1> | |
| 17 | Спред, % <1> | |
| 18 | Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств <2> | |
| 19 | Валюта платежа | |
| 20 | Дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита | |
| 21 | Дата возврата кредитной организацией суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита | |
| 22 | Дополнительная информация <3> | |
| Уполномоченное лицо Федерального казначейства на подписание оферты: | | / | |
| | (должность) | | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |
| (дополнительная информация <3> _____________) | | | |
| | | | |
| Уполномоченное лицо кредитной организации на акцепт оферты: | | / | |
| | (должность) | | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |
| (дополнительная информация <3> _____________) | | | |
| | | | |
<1> Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.
<2> Значение показателя указывается при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств, за исключением пополняемого договора банковского депозита и особого договора банковского депозита.
<3> В случае необходимости указывается дополнительная информация.