Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива

(Форма по ОКУД 0420820) (приложение N 2 к Указанию ЦБ РФ от 02.02.2021 N 5722-У)
Редакция от 31.03.2023 — Действует с 12.06.2023
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.10.2021 (пункт 5 Указания ЦБ РФ от 02.02.2021 N 5722-У)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 2 февраля 2021 г. N 5722-У
"О формах, сроках и порядке
составления и представления
в Банк России отчетности и иных
документов и информации кредитных
потребительских кооперативов"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 14.12.2021 N 6016-У,
от 14.07.2022 N 6202-У, от 31.03.2023 N 6390-У)
(Форма)
Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива
по состоянию на "
 
 "
 
 
 г. (отчетная дата)
Код формы по ОКУД 0420820
Квартальная/Годовая/На нерегулярной основе
Раздел I. Общие сведения
Подраздел 1. Реквизиты КПК
Полное наименование
Сокращенное наименование (при наличии)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес для почтовой корреспонденции
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)
1
2
3
4
5
6
7
8
Место нахождения КПК
Место непосредственного ведения деятельности
Код деятельности
код ФИАС1
код ОКТМО2
адрес
9
10
11
12
13
 
 
1 Федеральная информационная адресная система.
2 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.
Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях КПК
Наименование обособленного подразделения
Вид обособленного подразделения
Номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес для почтовой корреспонденции
1
2
3
4
5
 
Место непосредственного ведения деятельности
Код деятельности обособленного подразделения
код ФИАС
код ОКТМО
адрес
6
7
8
9
 
Подраздел 3. Сведения о деятельности обособленных подразделений КПК
Наименование обособленного подразделения
Объем предоставленных займов в отчетном периоде, тыс. руб.
Объем привлеченных средств в отчетном периоде, тыс. руб.
Сумма задолженности по основному долгу по предоставленным займам, тыс. руб.
Сумма просроченной задолженности по основному долгу по предоставленным займам, тыс. руб.
1
2
3
4
5
Подраздел 4. Сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей КПК, членом которой является КПК
Полное наименование
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1
2
3
Подраздел 5. Сведения о КПК второго уровня, членом которого является КПК
Полное наименование КПК второго уровня
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1
2
3
Подраздел 6. Сведения о взаимодействии с бюро кредитных историй
Полное наименование бюро кредитных историй, с которым заключен договор
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Дата заключения договора
Номер договора (при наличии)
1
2
3
4
5
Подраздел 7. Принцип объединения членов КПК (пайщиков)
Принцип объединения членов КПК (пайщиков)
Критерий объединения членов КПК (пайщиков)
Количество членов КПК (пайщиков), не соответствующих принципу объединения членов КПК (пайщиков), лиц
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, принадлежность к которому является критерием объединения членов КПК (пайщиков) (при наличии)
1
2
3
4
Раздел II. Балансовые показатели
тыс. руб.
Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Активы КПК, в том числе:
1.1
предоставленные займы, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:
1.1.1
членам КПК - физическим лицам, в том числе:
1.1.1.1
индивидуальным предпринимателям
1.1.2
членам КПК - юридическим лицам
1.1.3
КПК второго уровня
1.2
предоставленные займы, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:
1.2.1
членам КПК - физическим лицам, в том числе:
1.2.1.1
индивидуальным предпринимателям
1.2.2
членам КПК - юридическим лицам
1.2.3
КПК второго уровня
1.3
размещенные средства, срок возврата которых наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:
1.3.1
в депозиты
1.3.2
в государственные и муниципальные ценные бумаги
1.4
размещенные средства, срок возврата которых наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:
1.4.1
в депозиты
1.4.2
в государственные и муниципальные ценные бумаги
1.5
паевые взносы в КПК второго уровня
1.6
средства, размещенные в акциях или долях в уставном капитале российских кредитных организаций
1.7
средства, размещенные в закладные, в том числе:
1.7.1
средства, размещенные в закладные, обязанными по которым являются физические лица - резиденты
1.7.2
средства, размещенные в закладные, обязанными по которым являются юридические лица - резиденты
1.8
дебиторская задолженность, в том числе:
1.8.1
задолженность, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода
1.8.2
задолженность, срок погашения которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода
1.8.3
проценты, начисленные по займам, предоставленным членам КПК - физическим лицам
1.8.4
проценты, начисленные по займам, предоставленным членам КПК - юридическим лицам
1.8.5
проценты, начисленные по займам, предоставленным КПК второго уровня
1.8.6
задолженность по реализованным правам требования
1.8.7
задолженность по членским взносам, в том числе:
1.8.7.1
дополнительным членским взносам на покрытие убытка
1.8.7.2
членским взносам, зависящим от размера займа
1.9
остаток денежных средств и денежных эквивалентов, в том числе:
1.9.1
на расчетном счете, в том числе:
1.9.1.1
на банковских счетах в кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Банком России
1.9.2
в кассе и денежные средства в пути
1.10
нефинансовые активы, в том числе:
1.10.1
нематериальные активы
2
Капитал КПК, в том числе:
2.1
паевой фонд, в том числе:
2.1.1
паевые взносы юридических лиц, в том числе:
2.1.1.1
добровольные
2.1.1.2
обязательные
2.1.2
паевые взносы физических лиц, в том числе:
2.1.2.1
добровольные
2.1.2.2
обязательные
2.2
резервный фонд
2.3
целевые (специализированные) фонды
2.4
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
3
Обязательства КПК на конец отчетного периода, в том числе:
3.1
привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:
3.1.1
от физических лиц - членов КПК, в том числе:
3.1.1.1
индивидуальных предпринимателей
3.1.2
от юридических лиц - членов КПК, в том числе:
3.1.2.1
средства резервных фондов
3.1.3
от лиц, не являющихся членами КПК, в том числе:
3.1.3.1
от КПК второго уровня
3.1.3.2
от кредитных организаций
3.2
привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:
3.2.1
от физических лиц - членов КПК, в том числе:
3.2.1.1
индивидуальных предпринимателей
3.2.2
от юридических лиц - членов КПК, в том числе:
3.2.2.1
средства резервных фондов
3.2.3
от лиц, не являющихся членами КПК, в том числе:
3.2.3.1
от КПК второго уровня
3.2.3.2
от кредитных организаций
3.3
проценты, начисленные по привлеченным средствам, в том числе:
3.3.1
сроком погашения до 12 месяцев по окончании отчетного периода
3.3.2
сроком погашения свыше 12 месяцев по окончании отчетного периода
3.3.3
от физических лиц - членов КПК, в том числе:
3.3.3.1
от индивидуальных предпринимателей
3.3.4
от юридических лиц - членов КПК
3.3.5
от лиц, не являющихся членами КПК, в том числе:
3.3.5.1
от КПК второго уровня
3.3.5.2
от кредитных организаций
3.4
кредиторская задолженность КПК, в том числе:
3.4.1
задолженность, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода
3.4.2
задолженность, срок погашения которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода
Раздел III. Сведения о доходах, расходах и взносах
тыс. руб.
Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
4
Доходы КПК за отчетный период, в том числе:
4.1
проценты по договорам займа, в том числе:
4.1.1
от членов КПК - физических лиц, из них:
4.1.1.1
от индивидуальных предпринимателей
4.1.2
от членов КПК - юридических лиц
4.1.3
от КПК второго уровня
4.1.4
от аффилированных лиц КПК
4.2
процентные доходы от размещения средств в депозиты
4.3
процентные доходы по счетам, открытым в кредитных организациях
4.4
процентные доходы от размещения средств в государственные и муниципальные ценные бумаги
4.5
дивиденды от размещения средств в акции и доходы от размещения средств в доли уставных капиталов российских кредитных организаций
4.6
процентные доходы от размещения средств в закладные, в том числе:
4.6.1
от физических лиц - резидентов, из них:
4.6.1.1
от индивидуальных предпринимателей
4.6.2
от юридических лиц - резидентов
4.7
доходы от сдачи в аренду имущества
4.8
доходы от сдачи в аренду земли
4.9
прочие доходы
5
Расходы КПК, покрытые за счет доходов, за отчетный период, в том числе:
5.1
процентные расходы по обязательствам перед членами КПК, в том числе:
5.1.1
физическими лицами, в том числе:
5.1.1.1
индивидуальными предпринимателями
5.1.2
юридическими лицами
5.2
процентные расходы по обязательствам перед лицами, не являющихся членами КПК, в том числе:
5.2.1
КПК второго уровня
5.2.2
кредитными организациями
5.2.3
другими юридическими лицами
5.3
расходы на содержание КПК, в том числе:
5.3.1
расходы на оплату труда, включая премии и компенсации
5.3.2
расходы на рекламу
5.3.3
расходы на аренду помещений
5.3.4
расходы на аренду земли
5.3.5
расходы на ремонт основных средств и другого имущества, в том числе:
5.3.5.1
расходы на текущий ремонт
5.3.5.2
расходы на капитальный ремонт
5.4
расходы на формирование резервов на возможные потери по займам за отчетный период
5.5
расходы по уплате членских взносов в объединения КПК
5.6
амортизация по основным средствам и нематериальным активам
5.7
прочие расходы
6
Расходы КПК, покрытые за счет взносов, за отчетный период, в том числе:
6.1
процентные расходы по обязательствам перед членами КПК, в том числе:
6.1.1
физическими лицами, в том числе:
6.1.1.1
индивидуальными предпринимателями
6.1.2
юридическими лицами
6.2
процентные расходы по обязательствам перед лицами, не являющихся членами КПК, в том числе:
6.2.1
КПК второго уровня
6.2.2
кредитными организациями
6.2.3
другими юридическими лицами
6.3
расходы на содержание КПК, в том числе:
6.3.1
расходы на оплату труда, включая премии и компенсации
6.3.2
расходы на рекламу
6.3.3
расходы на аренду помещений
6.3.4
расходы на аренду земли
6.3.5
расходы на ремонт основных средств и другого имущества, в том числе:
6.3.5.1
расходы на текущий ремонт
6.3.5.2
расходы на капитальный ремонт
6.4
расходы на формирование резервов на возможные потери по займам за отчетный период
6.5
расходы по уплате членских взносов в объединения КПК
6.6
амортизация по основным средствам и нематериальным активам
6.7
прочие расходы
7
Сумма взносов, поступивших от членов КПК за отчетный период, в том числе:
7.1
вступительные взносы
7.2
членские взносы (в том числе дополнительные)
7.3
иные взносы
8
Налоги на доходы (прибыль) КПК
9
Другие налоги (налог на имущество, НДС1 и другие)
10
Чистый доход (убыток) отчетного периода
 
1 Налог на добавленную стоимость.
Раздел IV. Сведения о показателях деятельности КПК
Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
Подраздел 1. Информация о предоставленных займах
11
Всего предоставлено займов в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:
11.1
членам КПК - физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей)
11.1.1
количество договоров, шт.
11.2
членам КПК - индивидуальным предпринимателям
11.2.1
количество договоров, шт.
11.3
членам КПК - юридическим лицам
11.3.1
количество договоров, шт.
11.4
КПК второго уровня
11.4.1
количество договоров, шт.
12
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в погашение задолженности по выданным займам за отчетный период, тыс. руб. в том числе:
12.1
в погашение задолженности по процентным доходам
13
Количество действующих договоров по предоставлению займов, шт., в том числе:
13.1
физическим лицам, в том числе:
13.1.1
индивидуальным предпринимателям
13.2
юридическим лицам
13.3
КПК второго уровня
14
Сведения о договорах потребительского займа, отвечающих требованиям, установленным статьей 6.2 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)":
X
14.1
количество заключенных в отчетном периоде договоров, шт.
14.2
сумма предоставленных займов, тыс. руб.
14.3
общая сумма задолженности по предоставленным займам, тыс. руб., в том числе:
14.3.1
с просроченными платежами продолжительностью свыше 90 календарных дней
15
Задолженность по основному долгу, тыс. руб., в том числе:
15.1
по предоставленным потребительским займам
15.2
по займам, предоставленным некредитным финансовым организациям
15.3
по займам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства
15.4
по займам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, в том числе:
15.4.1
по займам, предоставляемым КПК своим членам - физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности
16
Количество договоров займов, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, шт.
17
Задолженность по основному долгу по предоставленным займам, погашение основного долга по которым осуществляется согласно договору одним платежом в конце срока действия договора, тыс. руб.:
17.1
количество договоров займа
18
Задолженность по основному долгу по займам, предоставленным на приобретение (строительство) жилых помещений, условиями погашения которых предусматривается возможность использования средств материнского (семейного) капитала, тыс. руб., в том числе:
18.1
задолженность по основному долгу по займам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой
18.2
задолженность по основному долгу по займам, исполнение обязательств по которым не обеспечено ипотекой
19
Всего предоставлено займов за квартал на приобретение (строительство) жилого помещения, условиями погашения которых предусматривается возможность использования средств материнского (семейного) капитала, тыс. руб.
19.1
Количество заключенных за квартал договоров займа на приобретение (строительство) жилого помещения, условиями погашения которых предусматривается возможность использования средств материнского (семейного) капитала, шт.
Подраздел 2. Информация о привлеченных средствах
20
Всего привлечено средств в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:
20.1
от членов КПК - физических лиц
20.1.1
количество заключенных договоров, шт.
20.2
от членов КПК - юридических лиц
20.2.1
количество заключенных договоров, шт.
20.3
от лиц, не являющихся членами КПК, в том числе:
20.3.1
от КПК второго уровня
20.3.1.1
количество заключенных договоров, шт.
20.3.2
от кредитных организаций
20.3.2.1
количество заключенных договоров, шт.
20.3.3
от других юридических лиц
20.3.3.1
количество заключенных договоров, шт.
21
Всего возвращено привлеченных средств в отчетном периоде, тыс. руб.
22
Количество действующих договоров привлечения денежных средств, в том числе:
22.1
от физических лиц
22.2
от юридических лиц - членов КПК
22.3
от лиц, не являющихся членами КПК
23
Задолженность по основному долгу по займам, полученным от некредитных финансовых организаций, тыс. руб.
Подраздел 3. Информация о членах КПК
24
Количество членов КПК, лиц, в том числе:
24.1
физических лиц, в том числе:
24.1.1
индивидуальных предпринимателей
24.2
юридических лиц, в том числе:
24.2.1
субъектов малого и среднего предпринимательства
25
Количество лиц, вступивших в КПК за отчетный период, в том числе:
25.1
физических лиц
25.2
юридических лиц
26
Количество лиц, выбывших из КПК за отчетный период, в том числе:
26.1
физических лиц
26.2
юридических лиц
27
Количество членов КПК, имеющих действующие договоры привлечения денежных средств на конец отчетного периода, лиц, в том числе:
27.1
физических лиц
27.2
юридических лиц
28
Количество членов КПК, имеющих действующие договоры по предоставлению займов на конец отчетного периода, лиц, в том числе:
28.1
физических лиц
28.2
юридических лиц
Подраздел 4. Иная информация
29
Количество работников КПК на конец отчетного периода
30
Внесено паевых взносов в отчетном периоде, тыс. руб.
31
Всего возвращено паенакоплений в отчетном периоде, тыс. руб.
32
Задолженность перед выбывшими членами КПК на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:
32.1
по выплате паенакоплений
32.2
по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств
33
Сумма обязательств по уплате обязательных платежей, не исполненных в срок свыше 10 дней со дня наступления срока их исполнения, тыс. руб.
34
Задолженность по займам (основной долг), предоставленным аффилированным лицам КПК, тыс. руб.
35
Задолженность (основной долг) по привлеченным денежным средствам от аффилированных лиц КПК, тыс. руб.
36
Сумма просроченной задолженности (основной долг) по предоставленным займам, тыс. руб., в том числе:
36.1
свыше 90 дней
37
Сформированные резервы на возможные потери по займам на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:
37.1
по основному долгу
Раздел V. Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов
Номер строки
Категории потребительских займов
Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов, в %
Общая сумма потребительских займов, предоставленных за квартал, тыс. руб.
Количество договоров потребительского займа, заключенных за квартал, шт.
1
2
3
4
5
1
Потребительские займы с обеспечением в виде залога (кроме потребительских займов с обеспечением в виде ипотеки)
2
Потребительские займы с иным обеспечением (кроме потребительских займов с обеспечением в виде ипотеки),
в том числе:
X
X
X
2.1
до 365 дней включительно
2.2
свыше 365 дней
3
Потребительские займы без обеспечения, в том числе:
X
X
X
3.1
до 30 дней включительно, в том числе:
X
X
X
3.1.1
до 30 тыс. руб. включительно
3.1.2
свыше 30 тыс. руб.
3.2
от 31 до 60 дней включительно, в том числе:
X
X
X
3.2.1
до 30 тыс. руб. включительно
3.2.2
свыше 30 тыс. руб.
3.3
от 61 до 180 дней включительно, в том числе:
X
X
X
3.3.1
до 30 тыс. руб. включительно
3.3.2
свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;
3.3.3
свыше 100 тыс. руб.
3.4
от 181 до 365 дней включительно, в том числе:
X
X
X
3.4.1
до 30 тыс. руб. включительно
3.4.2
свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно
3.4.3
свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно
3.4.4
свыше 100 тыс. руб.
3.5
свыше 365 дней, в том числе:
X
X
X
3.5.1
до 30 тыс. руб. включительно
3.5.2
свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно
3.5.3
свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно
3.5.4
свыше 100 тыс. руб.
4
Потребительские займы с обеспечением в виде ипотеки
Раздел VI. Данные о структуре задолженности по предоставленным займам и размере сформированных резервов на возможные потери по займам
тыс. руб.
Номер строки
Категории займов по продолжительности просроченных платежей
Займы, предоставленные членам КПК (пайщикам) - физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями
Займы, предоставленные членам КПК (пайщикам) - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
Реструктурированные займы
Сумма задолженности, размер сформированного резерва на возможные потери по займам (РВПЗ)
займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией
иные займы
займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией
иные займы
займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией
иные займы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Займы без просроченных платежей
X
X
X
X
X
X
X
1.1
по основному долгу
сумма задолженности
РВПЗ
1.2
по процентным доходам
сумма задолженности
РВПЗ
2
Займы с просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных дней
X
X
X
X
X
X
X
2.1
по основному долгу
сумма задолженности
РВПЗ
2.2
по процентным доходам
сумма задолженности
РВПЗ
3
Займы с просроченными платежами продолжительностью от 31 до 60 календарных дней
X
X
X
X
X
X
X
3.1
по основному долгу
сумма задолженности
РВПЗ
3.2
по процентным доходам
сумма задолженности
РВПЗ
4
Займы с просроченными платежами продолжительностью от 61 до 90 календарных дней
X
X
X
X
X
X
X
4.1
по основному долгу
сумма задолженности
РВПЗ
4.2
по процентным доходам
сумма задолженности
РВПЗ
5
Займы с просроченными платежами продолжительностью от 91 до 120 календарных дней
X
X
X
X
X
X
X
5.1
по основному долгу
сумма задолженности
РВПЗ
5.2
по процентным доходам
сумма задолженности
РВПЗ
6
Займы с просроченными платежами продолжительностью от 121 до 180 календарных дней
X
X
X
X
X
X
X
6.1
по основному долгу
сумма задолженности
РВПЗ
6.2
по процентным доходам
сумма задолженности
РВПЗ
7
Займы с просроченными платежами продолжительностью от 181 до 270 календарных дней
X
X
X
X
X
X
X
7.1
по основному долгу
сумма задолженности
РВПЗ
7.2
по процентным доходам
сумма задолженности
РВПЗ
8
Займы с просроченными платежами продолжительностью от 271 до 360 календарных дней
X
X
X
X
X
X
X
8.1
по основному долгу
сумма задолженности
РВПЗ
8.2
по процентным доходам
сумма задолженности
РВПЗ
9
Займы с просроченными платежами продолжительностью свыше 360 календарных дней
X
X
X
X
X
X
X
9.1
по основному долгу
сумма задолженности
РВПЗ
9.2
по процентным доходам
сумма задолженности
РВПЗ
10
Итого задолженность по основному долгу
сумма задолженности
РВПЗ
11
Итого задолженность по процентным доходам
сумма задолженности
РВПЗ
Раздел VII. Данные о размещении средств резервных фондов
Номер строки
Вид активов
Сумма размещаемых средств, тыс. руб.
Кредитный рейтинг, присвоенный кредитной организации или КПК
наименование кредитного рейтингового агентства
уровень кредитного рейтинга
1
2
3
4
5
1
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
X
X
2
Депозиты и банковские счета в кредитных организациях
X
X
2.1
2.2
2.3
...
3
Займы, предоставленные КПК второго уровня
X
X
3.1
3.2
3.3
...
Раздел VIII. Числовые значения финансовых нормативов
Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Финансовый норматив соотношения величины резервного фонда КПК и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением КПК денежных средств от членов КПК (пайщиков) (ФН1), %
2
Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного члена КПК (пайщика) и (или) нескольких членов КПК (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением КПК денежных средств от членов КПК (пайщиков) (ФН2), %
2.1
Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного члена КПК (пайщика) и (или) нескольких членов КПК (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, по договорам займа и (или) передачи личных сбережений (ЗПЧ(АЛ), тыс. руб.
3
Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену КПК (пайщику) и (или) нескольким членам КПК (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов КПК (ФН3), %
3.1
Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену КПК (пайщику) и (или) нескольким членам КПК (пайщикам), являющимся аффилированными лицами (ЗЗЧ(АЛ), тыс. руб.
4
Финансовый норматив соотношения величины паевого фонда КПК и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением КПК денежных средств от членов КПК (пайщиков) (ФН4), %
5
Финансовый норматив соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением КПК займов и кредитов от юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками), и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением КПК денежных средств от членов КПК (пайщиков) (ФН5), %
6
Финансовый норматив соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов КПК второго уровня, и части пассивов КПК, включающей паевой фонд КПК и привлеченные денежные средства КПК (ФН6), %
7
Финансовый норматив соотношения части активов КПК, включающей в себя денежные средства, средства, размещенные в государственные и муниципальные ценные бумаги, задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов КПК, и общего размера денежных средств, привлеченных КПК (ФН7), %
8
Финансовый норматив соотношения суммы денежных требований КПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев, и суммы денежных обязательств КПК, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев (ФН8), %
8.1
Сумма денежных требований КПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива (СДТ), тыс. руб.
8.2
Сумма денежных обязательств КПК, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива (СДО), тыс. руб.
Раздел IX. Сведения об утверждении повестки дня общего собрания членов КПК, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)
Наименование органа, утвердившего повестку дня
Дата утверждения повестки дня
Дата проведения общего собрания членов КПК
Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке
Наименование аудиторской организации или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора
1
2
3
4
5
6
 
Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)
7
8
Раздел X. Сведения об аудиторской проверке
Номер строки
Наименование аудиторской организации или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора
Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)
1
2
3
4
5
1
...
Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке
Договор (дополнительное соглашение) на проведение аудиторской проверки
Дата составления последнего аудиторского заключения
Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение
Номер квалификационного аттестата лица, подписавшего аудиторское заключение
Мнение, выраженное в аудиторском заключении
Примечание
дата заключения
дата начала предоставления услуг
дата окончания предоставления услуг
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Раздел XI. Аффилированные лица
Номер строки
Аффилированные лица
Дата возникновения аффилированности
Дата прекращения аффилированности
Основания аффилированности
Полное наименование юридического лица (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица)
Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ (место жительства физического лица)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
код
примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
...
Раздел XII. Информация о фондах, сформированных в КПК (паевой фонд, резервный фонд, фонд финансовой взаимопомощи и иные)
Наименование фонда
Размер фонда на начало отчетного периода, тыс. руб.
Объем средств, поступивших на пополнение фонда в течение отчетного периода, тыс. руб.
Объем израсходованных средств фонда в течение отчетного периода, тыс. руб.
Размер фонда на конец отчетного периода, тыс. руб.
1
2
3
4
5