Отчетность о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива

(Форма по ОКУД 0420801) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 26.03.2015 N 3608-У)
Редакция от 15.08.2023 — Действует с 01.01.2024
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 26 марта 2015 N 3608-У
"О сроках и порядке составления
и представления в Банк
России отчетности жилищного
накопительного кооператива"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 15.08.2023 N 6506-У)
Отчетность о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного
кооператива по состоянию на "
 
 "
 
 20
 
 г.
Код формы по ОКУД 0420801
Квартальная
Раздел I. Общие сведения о жилищном накопительном кооперативе
Полное наименование
Сокращенное наименование
Адрес (место нахождения)
Адрес фактического места нахождения
Адрес для почтовой корреспонденции
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Дата учреждения жилищного накопительного кооператива (дата государственной регистрации жилищного накопительного кооператива при его создании)
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Полное наименование саморегулируемой организации
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации
Дата вступления в саморегулируемую организацию
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
Раздел II. Сведения о финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива
тыс. руб.
Размер паевого фонда жилищного накопительного кооператива
Величина денежных средств жилищного накопительного кооператива
Стоимость основных средств жилищного накопительного кооператива
Стоимость объектов незавершенного строительства жилищного накопительного кооператива
Стоимость долгосрочных обязательств жилищного накопительного кооператива
Всего
в том числе
Займы
Кредиты
Векселя
Облигации
Кредиторская задолженность
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тыс. руб.
Стоимость краткосрочных обязательств жилищного накопительного кооператива
Максимальная поквартальная разница между расходами и поступлениями (без учета займов и кредитов), планирующимися в приходно-расходной смете, утвержденной жилищным накопительным кооперативом на год, следующий за отчетным
Разница между расходами и поступлениями (без учета займов и кредитов), планирующимися в приходно-расходной смете, утвержденной жилищным накопительным кооперативом на год, следующий за отчетным
Всего
в том числе
Займы
Кредиты
Векселя
Облигации
Кредиторская задолженность
27
28
29
30
31
32
33
34
 
 
 
 
 
 
тыс. руб.
Максимальный размер оставшейся невыплаченной части взноса одного участника жилищного накопительного кооператива, которому жилищный накопительный кооператив предоставил жилое помещение
Общий размер оставшейся невыплаченной части взносов участников жилищного накопительного кооператива, которым жилищный накопительный кооператив предоставил жилые помещения
Убытки жилищного накопительного кооператива
Общая стоимость имущества жилищного накопительного кооператива
Общая стоимость приобретенных жилищным накопительным кооперативом прав на строящиеся в порядке долевого участия жилые помещения
35
36
37
38
39
 
 
 
 
тыс. руб.
Общая стоимость приобретенных жилищным накопительным кооперативом прав на строящиеся в порядке долевого участия жилые помещения
Общая стоимость жилых помещений, приобретаемых или строящихся жилищным накопительным кооперативом, переданных в залог (ипотеку)
Общая стоимость субсидий и субвенций органов государственного управления
Размер резервного фонда жилищного накопительного кооператива
Иные целевые фонды жилищного накопительного кооператива
40
41
42
43
44
Раздел III. Сведения о сделках жилищного накопительного кооператива, совершенных на основании предварительного решения общего собрания членов кооператива
Причина незаполнения
 
Номер строки
Дата совершения сделки
Предмет сделки
Сумма сделки, тыс. руб.
Размер паевого фонда на дату совершения сделки, тыс. руб.
Дата и номер протокола
45
46
47
48
49
50
 
 
 
 
 
Раздел IV. Сведения о просроченной выплате действительной стоимости пая выбывшим членам жилищного накопительного кооператива или другим лицам, имеющим право на пай
Просрочка менее 6 месяцев
Просрочка от 6 месяцев до 2 лет
Просрочка более 2 лет
Всего
число членов/лиц
сумма, тыс. руб.
число членов/лиц
сумма, тыс. руб.
число членов/лиц
сумма, тыс. руб.
число членов/лиц
сумма, тыс. руб.
51
52
53
54
55
56
57
58
 
 
 
 
 
 
 
Раздел V. Сведения об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступает жилищный накопительный кооператив
Причина незаполнения
 
Номер строки
Номер дела
Наименование суда
Дата принятия судом искового заявления
Предмет иска
Сумма иска, тыс. руб.
Решение суда
Исполнение решения суда
59
60
61
62
63
64
65
66
 
 
 
 
 
 
Раздел VI. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива
Норматив текущей обеспеченности обязательств (Н1)
Норматив общей обеспеченности обязательств (Н2)
Норматив текущей сбалансированности деятельности (Н3)
Норматив среднесрочной сбалансированности деятельности (Н4)
Норматив максимальной задолженности членов жилищного накопительного кооператива (Н5)
Норматив долговой нагрузки (Н6)
Норматив задолженности членов жилищного накопительного кооператива (Н7)
67
68
69
70
71
72
73
Раздел VII. Балансовые показатели
тыс. руб.
Номер строки
Показатели
Остаток на отчетную дату
1
2
3
1
Актив, в том числе:
1.1
внеоборотные активы, в том числе:
1.1.1
основные средства
1.1.2
доходные вложения в материальные ценности
1.1.3
финансовые вложения
1.1.4
незавершенное строительство
1.1.5
прочие внеоборотные активы
1.2
Оборотные активы, в том числе:
1.2.1
запасы
1.2.2
дебиторская задолженность, в том числе:
1.2.2.1
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
1.2.2.2
платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты
1.2.3
финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1.2.4
денежные средства, в том числе:
1.2.4.1
касса
1.2.4.2
расчетный счет
1.2.4.3
валютный счет
1.2.4.4
прочие денежные средства
1.2.5
прочие оборотные активы
2
Пассив, в том числе:
2.1
добавочный капитал
2.2
паевой фонд
2.3
резервный фонд
2.4
иные целевые фонды
2.5
Долгосрочные обязательства, в том числе:
2.5.1
Займы и кредиты
2.5.2
Отложенные налоговые обязательства
2.5.3
Прочие долгосрочные обязательства
2.6
Краткосрочные обязательства, в том числе:
2.6.1
Займы и кредиты
2.6.2
Кредиторская задолженность
2.6.3
Доходы будущих периодов
2.6.4
Резервы предстоящих расходов
2.6.5
Прочие обязательства
Раздел VIII. Расшифровка отдельных балансовых показателей жилищного накопительного кооператива
Подраздел 1. Активы
тыс. руб.
N п/п
Наименование показателей
Код строки
Остаток на отчетную дату
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
1
Банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
001
2
Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 003 и 004)
002
3
нерезиденты
003
4
резиденты (сумма строк 005 - 012)
004
5
органы государственного управления
005
6
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)
006
7
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами
007
8
страховщики
008
9
негосударственные пенсионные фонды
009
10
другие финансовые организации
(включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
010
 
11
нефинансовые организации
011
12
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
012
13
Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 014 и 015)
013
14
нерезиденты
014
15
резиденты (сумма строк 016 - 023)
015
16
кредитные организации
016
17
паи инвестиционные фонды
017
18
акции инвестиционные фонды
018
19
сертификаты участия в общих фондах банковского управления
019
20
страховщики
020
21
негосударственные пенсионные фонды
021
22
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
022
23
нефинансовые организации
023
24
ВСЕГО (сумма строк 001, 002, 013)
024
Подраздел 2. Пассивы
тыс. руб.
N п/п
Наименование показателей
Код строки
Остаток на отчетную дату
в национальной валюте Российской Федерации
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
1
Капитал и резервы/ целевое финансирование (сумма строк 002, 013, 014, 015)
001
2
паевой фонд/ уставный (складочный) капитал (сумма строк 003 - 005)
002
3
целевой капитал
003
4
нерезиденты
004
5
резиденты (сумма строк 006 - 012)
005
6
органы государственного управления
006
7
кредитные организации
007
8
страховщики
008
9
негосударственные пенсионные фонды
009
10
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
010
11
нефинансовые организации
011
12
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
012
13
целевые средства
013
14
фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества
014
15
резервный и иные целевые фонды
015
16
Кредиты и займы полученные (сумма строк 017 и 018)
016
17
нерезиденты
017
18
резиденты (сумма строк 019 - 025)
018
19
органы государственного управления
019
20
кредитные организации
020
21
страховщики
021
22
негосударственные пенсионные фонды
022
23
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)
023
24
нефинансовые организации
024
25
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
025
26
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
026
27
Резервы на возможные потери по кредитам и займам
027
28
Резервы под обесценение финансовых вложений
028
29
ВСЕГО (сумма строк 001, 016, 026)
029