Отчет о потоках денежных средств страховой организации

(Форма по ОКУД 0420128) (приложение N 7 к Положению ЦБ РФ от 28.12.2015 N 526-П)
Редакция от 18.09.2023 — Действует с 01.01.2024
Приложение 7
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 526-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского
учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховых организаций и обществ
взаимного страхования"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 22.05.2017 N 4379-У, от 08.07.2019 N 5190-У,
от 09.09.2021 N 5920-У, от 18.09.2023 N 6529-У)
Отчетность некредитной финансовой организации
Код территории по ОКАТО
Код некредитной
финансовой организации
по ОКПО
Регистрационный номер (порядковый номер)
ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за
 
 
 г.
 
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Почтовый адрес
 
Код формы по ОКУД: 0420128
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)
Номер строки
Наименование показателя
Примечания к строкам
 
За
 
 
 
За
 
 
20
 
 г.
 
 
 20
 
 г.
 
 
 
 
1
2
3
4
5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
1
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные
2
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные
3
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные
4
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные
5
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные
6
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные
7
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные
8
Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод
9
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные
10
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная
11
Оплата аквизиционных расходов
12
Оплата расходов по урегулированию убытков
13
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям
14
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков
15
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование
16
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков
17
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков
18
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации
19
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием
20
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием
21
Проценты полученные
22
Проценты уплаченные
22.1
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
22.2
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
22.3
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
23
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам
24
Оплата прочих административных и операционных расходов
25
Налог на прибыль, уплаченный
26
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
27
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них
29
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него
30
Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них
31
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
32
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
33
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
34
Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях
36
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях
39
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
40
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
41
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
42
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
43
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
44
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
45
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
46
Поступление займов и прочих привлеченных средств
47
Погашение займов и прочих привлеченных средств
48
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)
49
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)
50
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников
51
Выплаченные дивиденды
52
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг
53
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг
53.1
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды
54
Прочие поступления от финансовой деятельности
55
Прочие платежи по финансовой деятельности
56
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
57
Сальдо денежных потоков за отчетный период
58
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
59
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода
60
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
 
 
 
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)
"
"
 
 
 г.