Отчет о денежных потоках кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации

(Форма по ОКУД 0420814) (приложение N 9 к Положению ЦБ РФ от 25.10.2017 N 614-П)
Редакция от 18.09.2023 — Действует с 01.01.2024
Приложение 9
к Положению Банка России
от 25 октября 2017 года N 614-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой)
отчетности микрофинансовых организаций,
кредитных потребительских кооперативов,
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов,
жилищных накопительных кооперативов,
ломбардов и порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 10.06.2019 N 5168-У,
от 09.09.2021 N 5919-У, от 18.09.2023 N 6527-У)
(форма)
Отчетность некредитной финансовой организации
Код территории по ОКАТО1
Код некредитной финансовой организации
по ОКПО2
ОГРН3
ИНН4
ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за
 
 
 г.
 
(полное или сокращенное наименование)
Почтовый адрес
 
Код формы по ОКУД5: 0420814
Квартальная (годовая)
(тыс. руб.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер строки
Наименование показателя
Пояснения к строкам
За
 
 
За
 
 
20
 
 г.
 
20
 
 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
1
Полученные проценты
 
 
 
2
Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов
 
 
 
3
Уплаченные проценты
 
 
 
4
Поступления выручки, кроме процентной
 
 
 
5
Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов
 
 
 
6
Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов
 
 
 
7
Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
 
 
 
8
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
 
 
 
9
Уплаченный налог на прибыль
 
 
 
9.1
Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
 
 
 
9.2
Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
 
 
 
9.3
Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
 
 
 
9.4
Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
 
 
 
9.5
Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
 
 
 
9.6
Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
 
 
 
10
Прочие поступления от операционной деятельности
 
 
 
11
Прочие платежи по операционной деятельности
 
 
 
12
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
 
 
 
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
13
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов
 
 
 
14
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него
 
 
 
15
Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
 
 
 
16
Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов
 
 
 
17
Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
 
 
 
18
Платежи, связанные с вложениями в капитальное строительство
 
 
 
19
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
 
 
 
20
Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
 
 
 
21
Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
 
 
 
22
Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
 
 
 
23
Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
 
 
 
24
Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
 
 
 
25
Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
 
 
 
26
Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
 
 
 
27
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
 
 
 
28
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
 
 
 
29
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
 
 
 
30
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
 
 
 
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31
Поступления от привлечения кредитов и займов
 
 
 
32
Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:
 
 
 
32.1
платежи в погашение обязательств по договорам аренды
 
 
 
33
Целевые поступления и поступления от учредителей
 
 
 
34
Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов
 
 
 
35
Поступления дополнительных взносов
 
 
 
36
Поступления вступительных взносов
 
 
 
37
Поступления паевых взносов
 
 
 
38
Выплаты паенакоплений
 
 
 
39
Прочие поступления от финансовой деятельности
 
 
 
40
Прочие платежи по финансовой деятельности
 
 
 
41
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
 
 
 
42
Сальдо денежных потоков за отчетный период
 
 
 
43
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты
 
 
 
44
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода
 
 
 
45
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
 
 
 
 
 
(должность руководителя)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
"
"
 
 
 г.
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Основной государственный регистрационный номер.
4 Идентификационный номер налогоплательщика.
5 Общероссийский классификатор управленческой документации.