Расшифровки счетов бухгалтерского учета второго порядка центральных контрагентов и центрального депозитария в разрезе лицевых счетов

(Форма по ОКУД 0409727) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
РАСШИФРОВКИ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВТОРОГО ПОРЯДКА
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ И ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ В РАЗРЕЗЕ
ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
за "
"
 
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
 
 
Код формы по ОКУД3 0409727
Недельная
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел 1. Реестр открытых счетов
Номер лицевого счета
Информация, в разрезе которой ведется аналитический учет по лицевым счетам
(заполняется в случае, если применимо к указанному лицевому счету)
полное наименование владельца счета, контрагента НКО-ЦК, НКО-ЦД, КО (НКО)1- контрагента, в отношении которых открыты лицевые счета, эмитента ценной бумаги, учтенной на лицевом счете
наименование на иностранном языке владельца счета, контрагента НКО-ЦК, НКО-ЦД, КО - нерезидента, в отношении которых открыты лицевые счета, эмитента ценной бумаги, учтенной на лицевом счете
регистрационный номер КО (НКО) - контрагента, присвоенный Банком России
TIN
регистрационный номер в стране регистрации (NUM) (при отсутствии TIN)
регистрационный номер выпуска ценной бумаги
код ISIN ценной бумаги
наименование ПФИ
наименование торговой (биржевой) секции рынка
код контрагента по ОКСМ
тип счета
иная информация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
1 НКО-ЦК - небанковская кредитная организация - центральный контрагент.
НКО-ЦД - небанковская кредитная организация - центральный депозитарий.
КО - кредитная организация.
НКО - небанковская кредитная организация.
Раздел 2. Реестр закрытых счетов
Номер лицевого счета
Дата закрытия счета
1
2
Раздел 3. Сведения об остатках и оборотах
Номер лицевого счета
Дата операционного дня
Сумма входящего остатка
Сумма оборотов по дебету счета
Сумма оборотов по кредиту счета
Сумма исходящего остатка
руб. коп.
единиц валюты
руб. коп.
единиц валюты
руб. коп.
единиц валюты
руб. коп.
единиц валюты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Руководитель
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Главный бухгалтер
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.