Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях

(Форма по ОКУД 0409909) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409909 от 08.10.2018 (ред. от 20.04.2022)
  — Форма по ОКУД 0409909 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409909 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
  — Форма по ОКУД 0409909 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ, ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОРПОРАЦИЯМ (КОМПАНИЯМ) В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
по состоянию на
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
 
Код формы по ОКУД3 0409909
Квартальная
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел 1. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам
Номер строки
Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)
Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес кредитной организации (ее филиала) в пределах места нахождения кредитной организации (ее филиала)
Полное наименование клиента
Сокращенное наименование клиента (при наличии)
Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)
ИНН (КПП) клиента
Адрес клиента, телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете
в рублях (руб. коп.)
в иностранной валюте (в единицах исходной валюты)
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (руб. коп.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Раздел 2. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Номер строки
Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)
Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес кредитной организации (ее филиала) в пределах места нахождения кредитной организации (ее филиала)
Полное наименование клиента
Сокращенное наименование клиента (при наличии)
Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)
ИНН (КПП) клиента
Адрес клиента, телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете
в рублях (руб. коп.)
в иностранной валюте (в единицах исходной валюты)
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (руб. коп.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Раздел 3. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых органам управления государственными внебюджетными фондами
Номер строки
Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)
Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес кредитной организации (ее филиала) в пределах места нахождения кредитной организации (ее филиала)
Полное наименование клиента
Сокращенное наименование клиента (при наличии)
Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)
ИНН (КПП) клиента
Адрес клиента, телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете
в рублях (руб. коп.)
в иностранной валюте (в единицах исходной валюты)
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (руб. коп.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Раздел 4. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых получателям бюджетных средств
Номер строки
Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)
Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес кредитной организации (ее филиала) в пределах места нахождения кредитной организации (ее филиала)
Полное наименование клиента
Сокращенное наименование клиента (при наличии)
Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)
ИНН (КПП) клиента
Адрес клиента, телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете
в рублях (руб. коп.)
в иностранной валюте (в единицах исходной валюты)
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (руб. коп.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Раздел 5. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
Номер строки
Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)
Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес кредитной организации (ее филиала) в пределах места нахождения кредитной организации (ее филиала)
Полное наименование клиента
Сокращенное наименование клиента (при наличии)
Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)
ИНН (КПП) клиента
Адрес клиента, телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете
в рублях (руб. коп.)
в иностранной валюте (в единицах исходной валюты)
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (руб. коп.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Раздел 6. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
Номер строки
Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)
Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес кредитной организации (ее филиала) в пределах места нахождения кредитной организации (ее филиала)
Полное наименование клиента
Сокращенное наименование клиента (при наличии)
Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)
ИНН (КПП) клиента
Адрес клиента, телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете
в рублях (руб. коп.)
в иностранной валюте (в единицах исходной валюты)
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (руб. коп.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Раздел 7. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых государственным корпорациям (компаниям)
Номер строки
Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)
Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес кредитной организации (ее филиала) в пределах места нахождения кредитной организации (ее филиала)
Полное наименование клиента
Сокращенное наименование клиента (при наличии)
Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)
ИНН (КПП) клиента
Адрес клиента, телефон
Номер балансового счета
Номер лицевого счета
Дата последнего движения по лицевому счету
Остаток денежных средств на лицевом счете
в рублях (руб. коп.)
в иностранной валюте (в единицах исходной валюты)
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (руб. коп.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
Всего по кредитной организации
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.