Ведомость банковского контроля по контракту

(Форма по ОКУД 0406008) (приложение N 4 к Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 N 181-И)
Редакция от 09.01.2024 — Действует с 01.04.2024
Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 16 августа 2017 года N 181-И
"О порядке представления резидентами
и нерезидентами уполномоченным
банкам подтверждающих документов
и информации при осуществлении
валютных операций, о единых
формах учета и отчетности
по валютным операциям, порядке
и сроках их представления"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 05.07.2018 N 4855-У,
от 25.01.2022 N 6062-У, от 09.01.2024 N 6663-У)
Код формы по ОКУД 0406008
 
Наименование банка УК
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ
Уникальный номер контракта
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
/
 
 
 
 
/
 
/
 
 от
 
Раздел I. Учетная информация
1. Сведения о резиденте
1.1. Наименование
 
1.2. Адрес:
Субъект Российской Федерации
 
Район
 
Город
 
Населенный пункт
 
Улица (проспект, переулок и т.д.)
 
Номер дома (владение)
 
Корпус (строение)
Офис (квартира)
 
1.3. Основной государственный регистрационный номер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
1.5. ИНН/КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Наименование
Страна
Признак аффилированного лица
наименование
код
1
2
3
4
 
 
 
 
3. Общие сведения о контракте
N
Дата
Валюта контракта
Сумма контракта
Дата завершения исполнения
обязательств по контракту
наименование
код
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта
N п/п
Регистрационный номер банка УК
Дата принятия на обслуживание
контракта при его переводе
Дата снятия с учета контракта
Основание снятия с учета контракта
1
2
3
4
5
 
 
X
 
 
…
 
 
 
 
5. Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация"
N п/п
Дата внесения изменения в раздел I
"Учетная информация"
Документ, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация"
N
Дата
1
2
3
4
 
 
 
 
…
 
 
 
6. Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
/
 
 
 
 
/
 
/
 
7. Особые условия контракта 7.1. Признак наличия в контракте условий,
соответствующих пункту 8.5 настоящей
Инструкции
 
7.2. Код периодичности платежей
 
8. Сведения о резиденте (нерезиденте), которому переходят права (требования) (на которого переводится долг) по контракту, о новом кредиторе - физическом лице
8.1. Признак лица, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту
 
8.2.
Наименование резидента (нерезидента),
Ф.И.О. нового кредитора - физического лица
 
 
8.3. Адрес:
Субъект Российской Федерации
 
Район
 
Город
 
Населенный пункт
 
Улица (проспект, переулок и тому подобное)
 
Номер дома (владение)
 
Корпус (строение)
Офис (квартира)
 
8.4. Основной государственный регистрационный номер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5. Дата внесения записи в государственный реестр
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
8.6. ИНН/КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.7. Справочно: N и дата документа, подтверждающего переход прав (требований) или перевод долга по контракту
 
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
8.8. Код страны государственной регистрации
(места нахождения) нерезидента
 
9. Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту
N п/п
Наименование
ИНН
Код страны государственной регистрации
(места нахождения)
1
2
3
4
...
Раздел II. Сведения о платежах
N п/п
Дата операции
Направление (признак) платежа
Идентификатор совершения операции третьим лицом (в пользу третьего лица)
Код вида операции
Сумма операции, в единицах валюты
Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации
Код страны банка получателя (отправителя) платежа
Признак изменения записи
Сведения о банке-нерезиденте
Признак представления документов, связанных с проведением операций
Примечание
Код валюты корреспондентского счета
платежа
контракта
код страны банка
наименование банка
код банка
номер счета
код валюты
сумма
код валюты
сумма
1
2
3
3а
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12а
12б
12в
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
Подраздел III.I. Сведения о подтверждающих документах
N п/п
Подтверждающий документ
Код вида подтверждающего документа
Идентификатор исполнения обязательств третьим лицом (в пользу третьего лица)
Сумма по подтверждающим документам, в единицах валюты
Признак поставки
Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, срок исполнения обязательств
Признак изменения записи
Код страны грузоотправителя (грузополучателя)/дополнительная информация по ДТ или по статистической форме
Примечание
N
дата
документа
контракта
код валюты
сумма
код валюты
сумма
1
2
3
4
4а
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подраздел III.II. Сведения о подтверждающих документах (справочно)
N п/п
Подтверждающий документ
Код вида подтверждающего документа
Сумма по подтверждающим документам, в единицах валюты
Признак поставки
Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, срок исполнения обязательств
Признак изменения записи
Дополнительная информация по ДТ
Примечание
N
дата
документа
контракта
код валюты
сумма
код валюты
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
..
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел IV. Сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 и части 4 статьи 24 Федерального закона
"О валютном регулировании и валютном контроле"
Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации
(выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
N п/п
Дата
Код валюты контракта
В единицах валюты контракта
Дата передачи информации в орган валютного контроля
Примечание
ожидаемая сумма поступлений
зачислено в счет ожидаемой суммы поступлений
сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом
сумма недопоступления
(гр. 4 - гр. 5 - гр. 6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
...
 
 
 
 
 
Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
N п/п
Дата
Код валюты контракта
В единицах валюты контракта
Дата передачи информации в уполномоченный орган валютного контроля
ожидаемая сумма погашения авансового платежа
получено в счет погашения авансового платежа
возврат излишне полученных сумм
сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом
сумма недопоступления
(гр. 4 - гр. 5 - гр. 6 - гр. 7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
...
 
 
 
 
 
Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту
Дата расчета
Код валюты контракта
В валюте контракта
сумма платежей по контракту
сумма по подтверждающим документам
Сальдо расчетов
(гр. 3 + гр. 6 + гр. 7) - (гр. 4 + гр. 5 + гр. 8)
всего зачислено
всего списано
увеличивающим обязательства нерезидента
увеличивающим обязательства резидента
уменьшающим обязательства нерезидента перед резидентом
уменьшающим обязательства резидента перед нерезидентом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...