Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств

(Форма по ОКУД 0409357) (приложение к указанию ЦБ РФ от 29.11.2023 N 6614-У)
Редакция от 29.11.2023 — Действует с 01.01.2025
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2025 и применяется начиная с составления отчетности по состоянию на 01.01.2025 (пункт 3 Указания ЦБ РФ от 29.11.2023 N 6614-У)

Приложение
к Указанию Банка России
от 29 ноября 2023 г. N 6614-У
"О формах, сроках и порядке
составления и представления
отчетности ликвидируемых
кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
ЛИКВИДИРУЕМЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СРОКИ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ,
А ТАКЖЕ
ПОРЯДОК ИХ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ
Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Регистрационный номер кредитной организации
Сведения о поступлении денежных средств,
их источниках и расходовании денежных средств
по состоянию на
 
 20
 
 года
Полное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
Код по ОКУД2 0409357
Месячная
тыс. руб.
Номер строки
Наименование показателя
Всего с даты начала конкурсного производства (ликвидации)
В том числе в отчетном месяце
Примечание
1
2
3
4
5
1
Остаток денежных средств на начало отчетного периода, в том числе:
1.1
наличные денежные средства
1.2
денежные средства в Банке России, из них:
1.2.1
на корреспондентском счете (субсчетах)
1.2.2
обязательные резервы
1.2.3
иные средства
1.3
на счете кредитной организации в Агентстве
2
Поступило денежных средств, в том числе:
2.1
от реализации и взыскания имущества (активов), в том числе:
2.1.1
от реализации имущества (активов)
2.2
прочие поступления, в том числе:
2.2.1
денежные средства, поступившие в рамках авансирования текущих расходов
2.3
денежные средства, поступившие до выяснения назначения, в том числе:
2.3.1
авансы, поступившие при реализации имущества (активов)
3
Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур, в том числе:
3.1
на функционирование кредитной организации и другие текущие расходы, в том числе:
3.1.1
текущие расходы, произведенные за счет конкурсной массы, в том числе:
3.1.1.1
денежные средства, перечисленные в оплату текущих расходов с корреспондентских счетов в иностранной валюте, открытых в других кредитных организациях
3.1.2
денежные средства, израсходованные кредитной организацией в рамках авансирования конкурсным управляющим (ликвидатором) текущих расходов
3.2
на удовлетворение требований кредиторов
3.3
на прочие расходы, в том числе:
3.3.1
денежные средства, переданные учредителям (участникам) после удовлетворения требований кредиторов
3.3.2
возврат неиспользованных денежных средств, ранее полученных кредитной организацией в рамках авансирования конкурсным управляющим (ликвидатором) текущих расходов
3.3.3
израсходованные денежные средства по смете расходов временной администрации
3.3.4
иные расходы
4
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Председатель ликвидационной комиссии,
конкурсный управляющий (ликвидатор),
уполномоченное лицо государственной
корпорации "Агентство по страхованию
вкладов"
 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Телефон:
"
"
 
 20
г.
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор управленческой документации.