Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

(Форма по ОКУД 0420204) (приложение N 7 к Положению ЦБ РФ от 28.12.2015 N 527-П)
Редакция от 25.10.2023 — Действует с 01.01.2024
Приложение 7
к Положению Банка России
от 28 декабря N 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 22.05.2017 N 4381-У, от 08.07.2019 N 5191-У,
от 09.09.2021 N 5921-У, от 25.10.2023 N 6586-У)
Отчетность некредитной финансовой организации
Код
территории
по ОКАТО
Код некредитной финансовой
организации
по
ОКПО
Регистрационный номер (порядковый номер)
ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
за
 
 
 г.
 
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес
 
Код формы по ОКУД: 0420204
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)
Номер строки
Наименование показателя
Пояснения к строкам
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
1
Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании
2
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые
3
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
4
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
5
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые
6
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
7
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка
8
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка
8.1
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
8.2
Уплаченные проценты
8.3
Полученные проценты
9
Оплата аквизиционных расходов
10
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников
11
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему
12
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию
13
Оплата прочих административных и операционных расходов
14
Уплаченный налог на прибыль
15
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
16
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
17
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них
18
18
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него
16
19
Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них
17
20
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
18
21
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
17
22
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
17
23
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
12, 13, 14
25
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
12, 13, 14
29
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
8
30
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
8
31
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
6
32
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
41
33
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
34
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
35
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
36
Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств
23
37
Погашение займов и прочих привлеченных средств, в том числе:
23
37.1
платежи в погашение обязательств по договорам аренды
46.1
38
Поступления от выпуска акций
32
39
Поступления от продажи собственных акций
32
40
Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров
32
41
Выплаченные дивиденды
43
Прочие поступления от финансовой деятельности
44
Прочие платежи от финансовой деятельности
45
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
46
Сальдо денежных потоков за отчетный период
47
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
48
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода
5
49
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
5
 
 
 
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)
"
"
 
 
 г.