Отчет о движении денежных средств страховой организации

(Форма по ОКУД 0420128) (приложение N 4 к Положению ЦБ РФ от 06.07.2020 N 728-П)
Редакция от 16.08.2023 — Вступит в силу с 01.01.2025
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2025 (пункт 15 Положения ЦБ РФ от 06.07.2020 N 728-П)

Приложение 4
к Положению Банка России
от 6 июля 2020 г. N 728-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховых организаций и обществ взаимного
страхования и порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.10.2021 N 5961-У,
от 16.08.2023 N 6508-У)
(форма)
Код территории по ОКАТО1
Код страховой организации
по ОКПО2
ОГРН3
ИНН4
Регистрационный номер5
 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за
 
 
 года
 
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования (при наличии)
Почтовый адрес:
 
Код формы по ОКУД6 0420128
Годовая (квартальная,
полугодовая, 9 месяцев)
(тыс. руб.)
Номер показателя
Наименование показателя
Номер примечания
За
 
 
За
 
 
20
 
 г.
 
20
 
 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
1
Страховые премии, полученные по договорам страхования жизни и выпущенным (принятым) договорам перестрахования жизни
2
Страховые премии, полученные по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни
3
Страховые премии, уплаченные по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования
4
Выплаты, уплаченные по договорам страхования жизни и выпущенным (принятым) договорам перестрахования жизни
5
Выплаты, уплаченные по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни
6
Суммы, возмещенные перестраховщиком по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования
7
Поступления, полученные по договорам страхования жизни, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховой организации
8
Выплаты, уплаченные по договорам страхования жизни, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховой организации
9
Поступления, полученные по договорам страхования жизни, оцениваемым по амортизированной стоимости
10
Выплаты, уплаченные по договорам страхования жизни, оцениваемым по амортизированной стоимости
11
Оплата аквизиционных денежных потоков
12
Оплата расходов по урегулированию убытков
13
Поступления по суброгации и регрессным требованиям
14
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков от страховщика причинителя вреда
15
Прочие денежные потоки по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования
16
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков
17
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков
18
Платежи профессиональным объединениям страховщиков, предусмотренные законодательством Российской Федерации
18.1
Прочие денежные потоки по договорам страхования и выпущенным (принятым) договорам перестрахования
 
 
 
19
Поступления по договорам обязательного медицинского страхования
20
Платежи по договорам обязательного медицинского страхования
21
Проценты полученные
22
Проценты уплаченные
23
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
24
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам
25
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
26
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
27
Оплата прочих административных и операционных расходов
28
Уплаченный налог на прибыль
29
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
30
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
31
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них
32
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него
33
Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них
34
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
35
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
36
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества
37
Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях
38
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях
39
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховой организации
40
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховой организации
41
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
42
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
43
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
44
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
45
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
46
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
47
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
48
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
49
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховой организации
50
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховой организации
51
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
52
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:
53
платежи в погашение обязательств по договорам аренды
54
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)
55
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)
56
Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников
57
Выплаченные дивиденды
58
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
59
Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
60
Прочие поступления от финансовой деятельности
61
Прочие платежи по финансовой деятельности
62
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
63
Сальдо денежных потоков за отчетный период
64
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
65
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода
66
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
 
 
(должность руководителя)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
 
 
 г.
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Основной государственный регистрационный номер.
4 Идентификационный номер налогоплательщика.
5 Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.
6 Общероссийский классификатор управленческой документации.