Отчет о движении денежных средств страховой организации

(Форма по ОКУД 0420128) (приложение N 4 к Положению ЦБ РФ от 06.07.2020 N 728-П)
Редакция от 10.09.2024 — Действует с 01.01.2025
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2025

Приложение 4
к Положению Банка России
от 6 июля 2020 г. N 728-П
"О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" (в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.10.2021 N 5961-У, от 16.08.2023 N 6508-У, от 10.09.2024 N 6846-У)
  
(форма)
  
    Код территории по ОКАТО1Код страховой организации
 по ОКПО2ОГРН3ИНН4Регистрационный номер5
       
  
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за  года 
  
 
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования (при наличии)
Почтовый адрес: 
  
Код формы по ОКУД6 0420128
Годовая (квартальная,
полугодовая, 9 месяцев)
(тыс. руб.)
  
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Основной государственный регистрационный номер.
4 Идентификационный номер налогоплательщика.
5 Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.
6 Общероссийский классификатор управленческой документации.
                      
Номер пока- зателяНаименование показателя Номер примеча- нияЗа  За  
20 г. 20 г. 
              
12345
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
1Страховые премии, полученные по договорам страхования жизни и выпущенным (принятым) договорам перестрахования жизни   
2Страховые премии, полученные по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни   
3Страховые премии, уплаченные по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования   
4Выплаты, уплаченные по договорам страхования жизни и выпущенным (принятым) договорам перестрахования жизни   
5Выплаты, уплаченные по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни   
6Суммы, возмещенные перестраховщиком по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования   
7Поступления, полученные по договорам страхования жизни, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховой организации   
8Выплаты, уплаченные по договорам страхования жизни, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховой организации   
9Поступления, полученные по договорам страхования жизни, оцениваемым по амортизированной стоимости   
10Выплаты, уплаченные по договорам страхования жизни, оцениваемым по амортизированной стоимости   
11Оплата аквизиционных денежных потоков   
12Оплата расходов по урегулированию убытков   
13Поступления по суброгации и регрессным требованиям   
14Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков от страховщика причинителя вреда   
15Прочие денежные потоки по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования   
16Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков   
17Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков   
18Платежи профессиональным объединениям страховщиков, предусмотренные законодательством Российской Федерации   
18.1Прочие денежные потоки по договорам страхования и выпущенным (принятым) договорам перестрахования    
19Поступления по договорам обязательного медицинского страхования   
20Платежи по договорам обязательного медицинского страхования   
21Проценты полученные   
22Проценты уплаченные   
23Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат   
24Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам   
25Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   
26Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   
27Оплата прочих административных и операционных расходов   
28Уплаченный налог на прибыль   
29Прочие денежные потоки от операционной деятельности   
30Сальдо денежных потоков от операционной деятельности   
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
31Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них   
32Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него   
33Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них   
34Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств   
35Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   
36Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества   
37Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях   
38Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях   
39Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховой организации   
40Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховой организации   
41Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   
42Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   
43Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   
44Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   
45Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   
46Прочие поступления от инвестиционной деятельности   
47Прочие платежи по инвестиционной деятельности   
48Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
49Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховой организации   
50Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховой организации   
51Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   
52Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:   
53платежи в погашение обязательств по договорам аренды   
54Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)   
55Поступления от продажи собственных акций (долей участия), принадлежащих обществу   
56Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников   
57Выплаченные дивиденды   
58Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   
59Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   
60Прочие поступления от финансовой деятельности   
61Прочие платежи по финансовой деятельности   
62Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   
63Сальдо денежных потоков за отчетный период   
64Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   
65Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   
66Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   
  
         
(должность руководителя)   (подпись)   (инициалы, фамилия)
  г.