Данная форма введена документом:
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 24.05.2022 N 208-И
(ред. от 08.08.2024 с изменениями, вступившими в силу с 29.09.2024)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
| Приложение 3 к Инструкции Банка России от 24 мая 2022 года N 208-И "О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда" (в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2024 N 6822-У) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный банк Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N строки | Наименование сведений | Сведения (заполняются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сведения о закрытом паевом инвестиционном фонде (далее - фонд) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Полное название фонда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Номер правил доверительного управления фондом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сведения об управляющей компании фонда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Полное фирменное наименование управляющей компании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сведения о специализированном депозитарии фонда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Полное фирменное наименование регистратора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Основной государственный регистрационный номер регистратора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Информация о дате принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, дате направления указанного решения владельцам инвестиционных паев фонда и сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Дата принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Дата раскрытия (предоставления) владельцам инвестиционных паев фонда информации о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, по состоянию на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев (указывается количественный показатель, равный количественному показателю, предусмотренному правилами доверительного управления фондом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Максимальное количество выдаваемых инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, которое может быть выдано согласно указанному решению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев фонда имуществе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН для юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) - для физического лица) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Информация о фактической продолжительности срока оплаты дополнительных инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | Дата начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | Дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Дата включения в фонд всего имущества, подлежащего включению в фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев, но не включенном в фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, но не включенных в фонд, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1 | Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2 | Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3 | Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании фонда (уполномоченного им лица) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда (уполномоченного им лица) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||