Ведомость банковского контроля по контракту

(Форма по ОКУД 0406008) (приложение N 4 к Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 N 181-И)
Редакция от 06.08.2024 — Действует с 11.01.2025
Приложение 4 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (в ред. Указаний ЦБ РФ от 05.07.2018 N 4855-У, от 25.01.2022 N 6062-У, от 09.01.2024 N 6663-У, от 06.08.2024 N 6819-У)
Код формы по ОКУД 0406008
 
Наименование банка УК
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ
Уникальный номер контракта        /    /    / / от  
Раздел I. Учетная информация
1. Сведения о резиденте 
1.1. Наименование  
1.2. Адрес:Субъект Российской Федерации  
    Район   
    Город   
    Населенный пункт   
    Улица (проспект, переулок и т.д.)  
 Номер дома (владение) Корпус (строение) Офис (квартира)  
1.3. Основной государственный регистрационный номер                
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр  .  .     
1.5. ИНН/КПП             /          
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)                    
НаименованиеСтранаПризнак аффилированного лица
наименованиекод
1234
    
    
3. Общие сведения о контракте 
N ДатаВалюта контрактаСумма контрактаДата завершения исполнения обязательств по контракту
наименованиекод
123456
      
4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта 
N п/пРегистрационный номер банка УКДата принятия на обслуживание контракта при его переводеДата снятия с учета контрактаОснование снятия с учета контракта
12345
  X  
    
5. Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация" 
N п/п Дата внесения изменения в раздел I "Учетная информация"Документ, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация"
NДата
1234
    
   
                                     
6. Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере        /    /    / / 
7. Особые условия контракта7.1. соответствующих пункту 8.5 настоящей ИнструкцииПризнак наличия в контракте условий, 7.2. Код периодичности платежей 
          соответствующих пункту 8.5 настоящей Инструкции
                     
8. Сведения о резиденте (нерезиденте), которому переходят права (требования) (на которого переводится долг) по контракту, о новом кредиторе - физическом лице
8.1. Признак лица, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту    
8.2. Наименование резидента (нерезидента), Ф.И.О. нового кредитора - физического лица    
      
8.3. Адрес:Субъект Российской Федерации    
     Район     
     Город     
     Населенный пункт     
     Улица (проспект, переулок и тому подобное)    
     Номер дома (владение)    Корпус (строение) Офис (квартира)    
8.4. Основной государственный регистрационный номер                 
8.5. Дата внесения записи в государственный реестр       .  .     
8.6. ИНН/КПП             /          
8.7. Справочно: N и дата документа, подтверждающего переход    .  .     
 прав (требований) или перевод долга по контракту  
8.8. Код страны государственной регистрации    
 (места нахождения) нерезидента  
Раздел II. Сведения о платежах
  
N п/пДата опера- цииНаправ- ление (признак) платежаПризнак совер- шения операции третьим лицом (в пользу третьего лица)Код вида опера- цииСумма операции, в единицах валютыОжидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской ФедерацииКод страны банка получа- теля (от- правителя) платежаПризнак измене- ния записиСведения о банке-нерезидентеПризнак представ- ления документов, связанных с проведе- нием операцийПри- меча- ниеКод валюты корре- спондент- ского счета
платежаконтрактакод страны банканаимено- вание банкакод банканомер счета
код ва- лютысуммакод ва- лютысумма
12345678910111212а12б12в131415
                   
...                  
Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
 
Подраздел III.I.1. Сведения о подтверждающих документах
  
Признак оформления ДТ на бумажном носителе  
  
  
Подраздел III.I. Сведения о подтверждающих документах
  
N п/пПодтверждающий документКод вида подтверж- дающего документаПризнак исполнения обязательств третьим лицом (в пользу третьего лица)Сумма по подтверждающим документам, в единицах валютыПри- знак постав- киОжидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, срок исполнения обязательствПризнак измене- ния записиКод страны грузоотправителя (грузополучателя)/ дополнительная информация по ДТ или по статистической формеПриме- чание
Nдатадокументаконтракта
код валютысуммакод валютысумма
12345678910111213
              
  
Подраздел III.II. Сведения о подтверждающих документах (справочно) 
  
N п/пПодтверждающий документКод вида подтверж- дающего документаСумма по подтверждающим документам, в единицах валютыПризнак поставкиОжидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, срок исполнения обязательствПризнак изменения записиДополнительная информация по ДТПримечание
Nдатадокументаконтракта
код валютысуммакод валютысумма
12345678910111213
             
..            
  
Раздел IV. Сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 и части 4 статьи 24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
N п/п Дата Код валюты контракта В единицах валюты контракта Дата передачи информации в орган валютного контроляПримечание
ожидаемая сумма поступлений зачислено в счет ожидаемой суммы поступленийсумма обязательств по контракту, исполненных иным способомсумма недопоступления (гр. 4 - гр. 5 - гр. 6)
123456789
         
...         
Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
N п/п Дата Код валюты контракта В единицах валюты контракта Дата передачи информации в уполномоченный орган валютного контроля
ожидаемая сумма погашения авансового платежа получено в счет погашения авансового платежа возврат излишне полученных сумм сумма обязательств по контракту, исполненных иным способомсумма недопоступления (гр. 4 - гр. 5 - гр. 6 - гр. 7)
123456789
         
...         
Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту
Дата расчета Код валюты контракта В валюте контракта
сумма платежей по контракту сумма по подтверждающим документам сальдо расчетов (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7) - (гр. 4 + гр. 5 + гр. 8)
всего зачислено всего списано увеличивающим обязательства нерезидента увеличивающим обязательства резидента уменьшающим обязательства нерезидента перед резидентом уменьшающим обязательства резидента перед нерезидентом
123456789
         
...